| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 (0.35%) 491張 (-18.16%) 季線下 647張 683張 618張 491張 0.72倍 |
6.04% -10.37% -12.8% -12.27% -20.25% |
49.22 (70.02%) 28.95 |
N/A 0.81 |
544 N/A |
微型股 48.93億 |
10.91% 5.96% |
偏光板 |
2024-12-20 2024-08-05 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 | 28.57↗ | 27.68↗ | 27.52↘ | 28.46↘ | 29.42↘ | 29.83↘ | 31.15↘ | 31.29↘ |
| 乖離率 | 1.33% | 4.59% | 5.2% | 1.72% | -1.6% | -2.95% | -7.06% | -7.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 24.1 | 32.05 | 32.9 | 30.1 | 33.5 | 31.2 | 36.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.28,N/A (4.51,24.54,44.56) 1.86,15.51 (0.89,1.39,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.36% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.86←41.25(2.61%) 18.0←18.84(-0.84%), 9.92% 43.86←38.65(5.21%) 18.0←22.55(-4.55%), 40.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[113] (N/A) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-38.07%) 23-12-14 13.95 (107.53%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.27 0.41 20.61 1.63億(3月) 短跌破長 | 54.35 22.73 24.43 1.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 33.2 (25-03-19) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.29% -47 1 0 8.76%←12.41%(-3.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.5,91.0 52.91 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,5%,7%,4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.33,38.9 45.06 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 544 N/A | 月KD RSI MACD | 31.18,24.32 up 50.76 -1.11 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.6%(0.55%) | 2 (連6買) 0.41% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.2% -2.95% -7.06% -7.48% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←2.14%(-0.84%) | 183 (連5賣轉買) 37.27% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.17%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.0% 8.32% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.13%(-0.09%) | -21 (連9賣) 4.28% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←4.96 (+16.53%) Q4←Q3 連3升 5.78←4.75 (+21.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.0 (+16.53%) Q4←Q3 連2升 1.25←1.36 (+21.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.03←6.29 (-4.13%) Q4←Q3 連3降 6.03←6.87 (-12.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.24←100.34 (+2.89%) Q4←Q3 第1升 103.24←112.2 (-7.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.55←188.7 (+2.89%) Q4←Q3 連3降 159.55←222.74 (-28.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.49 (+22.45%) Q4←Q3 連2升 0.6←0.44 (+36.36%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.54 (+35.19%) Q4←Q3 連2升 0.73←0.83 (-12.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.2←36.5 Q4←Q3 連2升 39.2←47.95 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.61←20.09 Q4←Q3 連2升 21.61←28.65 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.31←16.42 Q4←Q3 連2升 17.31←15.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.92←3.29 Q4←Q3 連2升 3.92←3.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.18 Q4←Q3 連2升 2.57←1.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 馮漪鍾 關係人 轉讓私募股票 200張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】力特買回庫藏股已執行完畢 114/04/11 【公告】力特臨時董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】說明力特發生網路資安事件 114/04/02 【公告】力特 2025年3月合併營收1.63億元 年增14.28% 114/03/14 《熱門族群》車載產品前景佳 偏光片廠喊衝 114/03/13 車載產品前景佳 偏光片廠喊衝 114/03/13 【公告】力特董事會決議買回庫藏股 114/03/13 【公告】力特董事會通過113年股利分派案 114/03/13 力特去年每股純益2.01元 擬配息1.5元 114/03/13 【公告】力特董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】力特董事會通過113年度董事及員工酬勞分派金額 114/03/05 【公告】力特113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/03/04 營收速報 - 力特(3051)2月營收1.62億元年增率高達54.35％ 114/03/04 【公告】力特 2025年2月合併營收1.62億元 年增54.35% 114/02/07 【公告】力特 2025年1月合併營收1.32億元 年增0.52% 114/01/10 【公告】力特庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/01/03 【公告】力特 2024年12月合併營收2.09億元 年增69.42% 113/12/26 《光電股》力特車用偏光片 營收季季高 113/12/26 力特車用偏光片 營收季季高 113/12/19 【公告】力特董事會決議第三次買回庫藏股註銷減資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | 6.04% 647(-24.12%) | 20.12% 682(-27.98%) | -10.37% 683(-28.08%) | -12.8% 618(-20.6%) | -12.27% 809(-39.29%) | -20.25% 921(-46.67%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.69 | 10.18 | 11.45 | 9.93 | 4.9 |
| ROE | 13.4 | 7.07 | 19.85 | 49.4 | 1.33 |
| 本業收入比 | 94.39 | 103.03 | 76.59 | 37.96 | 380.65 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 5.32 | 7.55 | 37.12 | 1.74 |
| 利息保障倍數 | 13.24 | 5.70 | 9.85 | 16.45 | 1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
