| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (2.96%) 1005張 (+89.1%) 季線上 949張 1209張 898張 1005張 0.83倍 |
-1.2% 3.61% 10.0% 2.8% -13.16% |
71.47 (116.58%) 33.0 |
N/A 0.61 |
662 N/A |
微型股 56.10億 |
10.84% 5.96% |
偏光板 |
2024-12-20 2024-08-05 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.5↗ | 32.17↘ | 32.88↗ | 32.43↗ | 32.37↗ | 32.18↗ | 32.01↗ | 31.51↗ | 30.7↗ | 30.69↗ | 30.79↗ | 32.84↘ | 33.16↘ | 33.51↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 2.58% | 0.36% | 1.76% | 1.95% | 2.55% | 3.09% | 4.73% | 7.49% | 7.53% | 7.18% | 0.49% | -0.48% | -1.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.3 | 33.4 | 32.5 | 31.6 | 31.85 | 31.35 | 30.35 | 30.0 | 30.15 | 30.95 | 32.1 | 35.25 | 38.0 | 32.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.84,N/A (3.7,38.27,72.84) 2.2,15.0 (0.89,1.3,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.2←40.12(2.08%) 19.0←19.88(-0.88%), -0.77% 42.2←39.98(2.22%) 19.0←22.68(-3.68%), 44.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (3.81%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-29.41%) 23-12-14 13.95 (136.56%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.89 10.99 -10.77 23個月新高 1.94億(11月) | -3.39 -0.16 -13.23 1.75億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 35.8 (24-12-12) 140日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.59% -55 1 0 14.67%←14.17%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.67 41.67,32.62 33.9,32.75 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 15%,-1%,2%,4% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.81 58.82,65.35 33.9,31.6 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 662 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.39 34.21,28.71 up 41.85,25.85 -0.84 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.69%(0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.95% 4.73% 7.18% -0.48% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.21%(0.19%) | 261 25.97% | 2年趨勢圖 | 2.4%←2.56%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.63% 14.61% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 2 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.02%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.05 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←4.34 (+14.29%) Q3←Q2 連2升 4.96←5.37 (-7.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.54 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 1.0←0.44 (-7.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.29←6.78 (-7.23%) Q3←Q2 連2降 6.29←5.23 (+20.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.34←109.11 (-8.04%) Q3←Q2 連2降 100.34←100.29 (+0.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.7←214.39 (-8.04%) Q3←Q2 連2降 188.7←124.83 (+51.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.34 (+44.12%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.46 (+6.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.24 (+125.0%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.27 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.5←31.83 Q3←Q2 第1升 36.5←24.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.09←12.4 Q3←Q2 第1升 20.09←8.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.42←13.18 Q3←Q2 第1升 16.42←14.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.3 Q3←Q2 第1升 3.29←3.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.58 Q3←Q2 第1升 2.18←2.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 馮漪鍾 關係人 轉讓私募股票 200張 |
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| 公告 | 113/12/19 力特董事會通過投資智必立國際生醫科技，出資1.2億元、參與認購1500萬股 113/12/19 力特董事會決議第三次買回庫藏股註銷減資0.59%，基準日12/19 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】力特董事會決議第三次買回庫藏股註銷減資基準日 113/12/19 【公告】力特董事會通過投資智必立國際生醫科技股份有限公司 113/12/10 【公告】力特將於113年12月20日召開2024年第三季法人說明會 113/12/06 【公告】力特 2024年11月合併營收1.94億元 年增13.9% 113/11/11 力特前三季毛利率衝35％ 寫歷史新高紀錄 113/11/06 【公告】力特 2024年10月合併營收1.75億元 年增-3.39% 113/11/04 【公告】力特買回庫藏股已執行完畢 113/10/30 【公告】力特113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/17 【公告】力特董事會決議買回庫藏股 113/08/07 【公告】力特113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】力特 2024年7月合併營收1.59億元 年增-14% 113/07/18 【公告】力特董事會決議除息基準日 113/07/09 【公告】力特 2024年6月合併營收1.34億元 年增-13.46% 113/06/27 【公告】力特董事會決議委任第六屆薪資報酬委員等相關事宜 113/06/27 【公告】力特董事長續任 113/06/20 【公告】力特113年股東常會改選力特董事當選名單 113/06/20 【公告】力特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】力特 2024年5月合併營收1.46億元 年增-19.69% 113/05/09 【公告】變更力特光電科技(蘇州)有限公司借款予深圳市力華盛科技有限公司合同金額 113/05/09 【公告】力特董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | -1.2% 949(5.93%) | 1.54% 1859(-45.94%) | 3.61% 1209(-16.88%) | 10.0% 898(11.85%) | 2.8% 883(13.74%) | -13.16% 1907(-47.29%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | 1070.97% | -12.0% | 107.0% | -48.0% | 407.0% | 19.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 11.45 | 9.93 | 4.9 | 5.79 |
| ROE | 7.07 | 19.85 | 49.4 | 1.33 | -12.81 |
| 本業收入比 | 103.03 | 76.59 | 37.96 | 380.65 | -114.96 |
| 自由現金流量 | 5.32 | 7.55 | 37.12 | 1.74 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 5.70 | 9.85 | 16.45 | 1.25 | 0.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
