| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (0.48%) 248張 (-21.95%) 季線上 469張 913張 830張 248張 0.27倍 |
0.48% -4.55% 12.1% -8.03% -0.79% |
71.47 (126.89%) 31.5 |
N/A 0.63 |
577 N/A |
微型股 53.30億 |
10.84% 5.96% |
偏光板 |
2023-12-22 2024-08-05 |
0 | 力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.95,N/A (3.7,38.27,72.84) 2.09,15.0 (0.89,1.3,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.52%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.03←39.52(1.51%) 19.76←20.18(-0.42%), -0.35% 41.03←40.41(0.62%) 19.76←22.68(-2.92%), 45.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (N/A) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-32.62%) 23-12-14 10.5 (200.0%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.39 -0.16 -13.23 1.75億(10月) | -0.78 8.16 -14.4 1.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 33.15 (24-11-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.15% -7 0 0 14.34%←14.06%(0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.09 32.65,31.97 32.2,30.75 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,7%,3%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.25 63.64,65.06 31.6,29.0 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 577 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.02 27.03,25.58 up 41.85,25.85 -0.91 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% 2.81% 1.84% -6.44% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←2.54%(-0.62%) | 152 (連3買) 61.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.14% 9.59% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.05 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←4.34 (+14.29%) Q3←Q2 連2升 4.96←5.37 (-7.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.54 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 1.0←0.44 (-7.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.29←6.78 (-7.23%) Q3←Q2 連2降 6.29←5.23 (+20.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.34←109.11 (-8.04%) Q3←Q2 連2降 100.34←100.29 (+0.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.7←214.39 (-8.04%) Q3←Q2 連2降 188.7←124.83 (+51.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.34 (+44.12%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.46 (+6.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.24 (+125.0%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.27 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.5←31.83 Q3←Q2 第1升 36.5←24.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.09←12.4 Q3←Q2 第1升 20.09←8.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.42←13.18 Q3←Q2 第1升 16.42←14.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.3 Q3←Q2 第1升 3.29←3.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.58 Q3←Q2 第1升 2.18←2.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 馮漪鍾 關係人 轉讓私募股票 200張 |
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| 公告 | 113/11/12 力特 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.49元 |
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| 新聞 | 113/11/11 力特前三季毛利率衝35％ 寫歷史新高紀錄 113/11/06 【公告】力特 2024年10月合併營收1.75億元 年增-3.39% 113/11/04 【公告】力特買回庫藏股已執行完畢 113/10/30 【公告】力特113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/17 【公告】力特董事會決議買回庫藏股 113/08/07 【公告】力特113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】力特 2024年7月合併營收1.59億元 年增-14% 113/07/18 【公告】力特董事會決議除息基準日 113/07/09 【公告】力特 2024年6月合併營收1.34億元 年增-13.46% 113/06/27 【公告】力特董事會決議委任第六屆薪資報酬委員等相關事宜 113/06/27 【公告】力特董事長續任 113/06/20 【公告】力特113年股東常會改選力特董事當選名單 113/06/20 【公告】力特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】力特 2024年5月合併營收1.46億元 年增-19.69% 113/05/09 【公告】變更力特光電科技(蘇州)有限公司借款予深圳市力華盛科技有限公司合同金額 113/05/09 【公告】力特董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/05/09 【公告】力特董事會通過修正112年度董事及員工酬勞分派金額 113/05/08 【公告】力特 2024年4月合併營收1.55億元 年增-14.88% 113/05/08 處分廠房涉內線交易 力特：配合調查營運正常 113/05/08 《社會》力特爆內線交易 董座與兒女遭約談 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | 0.48% 469(-47.01%) | -2.93% 567(-56.13%) | -4.55% 913(-72.76%) | 12.1% 830(-70.04%) | -8.03% 879(-71.69%) | -0.79% 2814(-91.16%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.48↗ | 31.31↗ | 31.46↘ | 31.62↘ | 31.77↘ | 31.66↗ | 30.91↗ | 30.64↗ | 30.48→ | 30.55→ | 30.93↘ | 33.12↘ | 33.67→ | 33.47↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.61% | 0.13% | -0.38% | -0.85% | -0.51% | 1.91% | 2.81% | 3.35% | 3.11% | 1.84% | -4.89% | -6.44% | -5.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.8 | 31.45 | 32.35 | 31.2 | 30.5 | 28.9 | 27.8 | 31.9 | 33.0 | 33.05 | 33.1 | 32.5 | 32.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | 1070.97% | -16.0% | 107.0% | -48.0% | 407.0% | 19.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 11.45 | 9.93 | 4.9 | 5.79 |
| ROE | 7.07 | 19.85 | 49.4 | 1.33 | -12.81 |
| 本業收入比 | 103.03 | 76.59 | 37.96 | 380.65 | -114.96 |
| 自由現金流量 | 5.32 | 7.55 | 37.12 | 1.74 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 5.70 | 9.85 | 16.45 | 1.25 | 0.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
