| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.7 (-3.36%) 11張 (-50.87%) 季線下 17張 20張 33張 11張 0.55倍 |
0.97% 2.21% -22.06% -6.08% 32.17% |
11.91 (-71.44%) 41.7 |
N/A 0.95 |
1791 N/A |
微型股 6.33億 |
11.84% 0.0% |
模具沖壓 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.7 | 42.95↘ | 42.49↗ | 42.26↘ | 41.44↗ | 41.2↗ | 41.1↗ | 42.93↘ | 45.14↘ | 50.86↘ | 51.71↘ | 53.5↘ | 47.03↗ | 44.05↗ | 42.56↗ |
| 乖離率 | -2.91% | -1.86% | -1.33% | 0.63% | 1.21% | 1.46% | -2.87% | -7.62% | -18.01% | -19.36% | -22.06% | -11.33% | -5.33% | -2.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.7 | 42.35 | 40.0 | 39.75 | 40.8 | 44.5 | 52.3 | 54.8 | 71.6 | 81.8 | 45.6 | 28.3 | 31.55 | 26.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.53,N/A (3.03,7.0,10.98) 4.61,9.36 (2.1,4.74,7.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.03%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.37←32.29(0.08%) 32.96←34.32(-1.36%), 0.55% 32.37←39.2(-6.83%) 32.96←33.31(-0.35%), 74.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-50.94%) 24-07-26 2.48 (1581.45%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.16 -1.51 32.36 0.47億(11月) | 5.42 -13.99 35.18 0.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.4 (24-11-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.83 45.0,65.83 42.95,41.0 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,11%,7% 平,平,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.3 34.8,31.35 42.95,41.0 -1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1791 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.32 26.55,31.9 85.0,41.0 -0.31 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% -7.62% -22.06% -5.33% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←3.69%(-0.15%) | -1 9.09% | 2年趨勢圖 | 3.54%←4.58%(-1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.71% 2.74% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←6.61%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.61%←9.72%(-3.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.01 (+400.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.58←1.53 (+3.27%) Q3←Q2 連3升 1.58←1.29 (+22.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.14 (+3.27%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.12 (+22.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.65 (+21.54%) Q3←Q2 連5升 0.79←0.57 (+38.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.26←82.41 (+1.03%) Q3←Q2 連4升 83.26←63.33 (+31.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.53←50.05 (+1.03%) Q3←Q2 第1升 52.53←51.88 (+1.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.92←0.99 (-192.93%) Q3←Q2 第1降 -0.92←0.98 (-193.88%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←1.1 (-54.55%) Q3←Q2 第1降 0.5←1.1 (-54.55%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.31←24.5 Q3←Q2 第1降 21.31←27.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.38←8.84 Q3←Q2 第1降 2.38←9.13 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.79←6.48 Q3←Q2 第1降 -5.79←7.61 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.9←9.34 Q3←Q2 連4降 -6.9←24.75 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←1.57 Q3←Q2 第1降 -0.63←1.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 張正寬 董事 轉讓私募股票 170張 113/10/30 張翠雲 董事 轉讓私募股票 170張 |
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| 公告 | 113/12/19 及成11月底銀行融資額度使用情形及113年12月~114年2月預計現金收支狀況 113/12/19 及成自結11月底合併流動比164.27%、速動比127.63%、負債比85.70% |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】及成113年11月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/12/19 【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 113/12/09 【公告】及成 2024年11月合併營收4724.2萬元 年增8.17% 113/12/09 《業績-通網》及成11月營收為0.47億元，年增8.17% 113/11/19 【公告】及成113年10月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/11/12 【公告】及成董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債 113/11/07 【公告】及成 2024年10月合併營收4796.7萬元 年增5.43% 113/11/07 《業績-通網》及成10月營收為0.48億元，年增5.43% 113/11/04 【公告】及成113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/10/15 【公告】及成113年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/10/09 【公告】及成 2024年9月合併營收5577.4萬元 年增5.9% 113/10/09 《業績-通網》及成9月營收為0.56億元，年增5.90% 113/09/10 《業績-通網》及成8月營收為0.49億元，年增11.55% 113/08/20 【公告】及成113年7月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/08/09 【公告】及成 2024年7月合併營收5529.7萬元 年增48.8% 113/08/09 《業績-通網》及成7月營收為0.55億元，年增48.80% 113/08/01 【公告】及成113年第2季財報提報董事會之會議召集通知 113/07/20 【公告】及成113年6月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/07/09 【公告】及成 2024年6月合併營收5348.3萬元 年增41.37% 113/07/09 《業績-通網》及成6月營收為0.53億元，年增41.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | 0.97% 17(-35.25%) | -1.18% 19(-41.74%) | 2.21% 20(-44.25%) | -22.06% 33(-67.0%) | -6.08% 113(-90.13%) | 32.17% 92(-87.95%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.04 | -7.65 | -5.98 | -12.24 | 2.71 |
| ROE | -20.4 | -69.41 | -42.56 | -51.68 | 5.73 |
| 本業收入比 | -62.50 | 97.06 | 93.10 | 74.24 | 155.56 |
| 自由現金流量 | 0.33 | -0.46 | -0.16 | 0.21 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 0.60 | -1.06 | -1.28 | -4.97 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
