| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 (2.46%) 173張 (-31.77%) 337張 283張 184張 季線上 ↗68.92 ↗65.18 ↗58.22 ↗56.18 ↗46.51 ↗44.53 192張 0.68倍 |
2.61% 63.32% 90.58% 142.47% 184.34% |
12.6%~14.6% |
9.11 (-87.14%) 70.8 |
14.27 (-79.84%) 3.94 (-94.44%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
1.29億 8.90億 |
16.73% 0.0% |
模具沖壓 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 54.46,N/A (3.03,7.0,10.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(112.22% 帶寬大) 月線斜率2.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.1 (-4.45%) 24-07-19 2.48 (2754.84%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.36 -9.81 52.63 0.53億(6月) | 51.21 28.3 55.33 歷年新高 0.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 74.1 (24-07-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-1%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.14 89.07,87.96 N/A,63.2 1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.25 91.94,92.13 down N/A,48.4 3.4 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.31 93.68,76.91 N/A,41.0 2.73 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.59%(-2.23%) | -27 (連2賣) 15.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.63,6.5 (1.87,4.85,7.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.02% 58.99% 85.68% 118.25% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←6.62%(-0.15%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.28←41.34(-12.24%) 33.19←29.31(13.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.24 (+9.68%) Q1←Q4 第1升 1.36←0.9 (+51.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.15 (+9.68%) Q1←Q4 第1降 0.08←-0.11 (+51.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.58 (+6.9%) Q1←Q4 連3升 0.62←0.63 (-1.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.09←76.41 (+7.43%) Q1←Q4 連2升 82.09←88.51 (-7.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.53←57.57 (+7.43%) Q1←Q4 第1降 51.53←72.22 (-28.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.8 (-5.0%) Q1←Q4 連2降 0.76←-1.67 (-145.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.3 (-38.46%) Q1←Q4 第1降 0.8←-1.1 (-172.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.22←26.82 Q1←Q4 連2降 22.22←17.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←11.77 Q1←Q4 第1降 5.79←-12.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.61←6.43 Q1←Q4 連2降 5.61←-18.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.69←13.23 Q1←Q4 連2降 9.69←-54.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.44 Q1←Q4 連2降 1.34←-1.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 張翠雲 董事 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 113/07/22 及成自結6月底合併流動比197.10%、速動比158.37%、負債比85.65% 113/07/22 及成6月底銀行融資額度使用情形及7~9月預計現金收支狀況 |
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| 新聞 | 113/07/20 【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 113/07/20 【公告】及成113年6月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/07/09 【公告】及成 2024年6月合併營收5348.3萬元 年增41.37% 113/07/09 《業績-通網》及成6月營收為0.53億元，年增41.37% 113/06/27 【公告】及成第17屆董監事任期屆滿改選第18屆董事(含獨立董事4席) 113/06/27 【公告】及成董事會委任總經理 113/06/27 【公告】及成董事會推選張正寬先生續任董事長 113/06/27 【公告】及成113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】及成 2024年5月合併營收5930.6萬元 年增51.22% 113/06/07 《業績-通網》及成5月營收為0.59億元，年增51.22% 113/05/30 【公告】及成更補正113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項 113/05/30 【公告】及成更補正112年度個體財務報告十三、附註揭露事項 113/05/15 【公告】及成113年4月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/05/10 【公告】補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召集事由一、報告事項) 113/05/08 【公告】及成 2024年4月合併營收4622.1萬元 年增60.47% 113/05/08 《業績-通網》及成4月營收為0.46億元，年增60.47% 113/04/23 【公告】及成董事會決議112年第2次私募特別股定價及相關事宜 113/04/16 【公告】及成113年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/04/09 【公告】及成 2024年3月合併營收4783.4萬元 年增51.12% 113/04/09 《業績-通網》及成3月營收為0.48億元，年增51.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | 2.61% 337(-48.74%) | 12.38% 397(-56.49%) | 63.32% 283(-38.95%) | 90.58% 184(-5.99%) | 142.47% 114(51.23%) | 184.34% 60(184.89%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.8 | 69.97↗ | 68.92↗ | 65.18↗ | 58.22↗ | 56.18↗ | 53.97↗ | 46.51↗ | 44.53↗ | 39.91↗ | 39.49↗ | 38.13↗ | 34.14↗ | 32.44↗ | 31.45↗ |
| 乖離率 | 1.19% | 2.73% | 8.62% | 21.61% | 26.02% | 31.18% | 52.23% | 58.99% | 77.4% | 79.29% | 85.68% | 107.38% | 118.25% | 125.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.0 | 62.2 | 52.3 | 44.5 | 44.05 | 43.3 | 33.9 | 36.5 | 29.0 | 29.2 | 29.85 | 23.3 | 23.75 | 19.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | 910.2% | -19.0% | 924.0% | 15.0% | 49.0% | -33.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.04 | -7.65 | -5.98 | -12.24 | 2.71 |
| ROE | -20.4 | -69.41 | -42.56 | -51.68 | 5.73 |
| 本業收入比 | -62.50 | 97.06 | 93.10 | 74.24 | 155.56 |
| 自由現金流量 | 0.33 | -0.46 | -0.16 | 0.21 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 0.60 | -1.06 | -1.28 | -4.97 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
