| 收盤價 成交量 03-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 (3.13%) 53張 (-92.67%) 季線上 596張 1645張 630張 53張 0.03倍 |
1.27% 18.17% 17.16% -20.86% 70.71% |
11.88 (-75.16%) 47.8 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
微型股 7.02億 |
11.84% 0.0% |
模具沖壓 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 | 46.81↗ | 47.45↘ | 46.08↗ | 44.98↗ | 43.42↗ | 42.75↗ | 46.76↘ | 46.39↗ |
| 乖離率 | 2.11% | 0.74% | 3.73% | 6.27% | 10.09% | 11.81% | 2.22% | 3.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.8 | 48.5 | 40.4 | 41.15 | 42.35 | 40.8 | 57.7 | 28.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30954/及成四 | 2025-02-25 | 距高點51.65% | N/A | 2028-02-25 | 無 | 120.85 120.85 | 767 (03-06) | 209.2,127.9 | 1279 | 41.1 | 3.91 | 116.3 | 1500 | 0% | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1086 | N/A | 有 | 0 | 2025-03-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.46, 預估本益比 16.77, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 45.6, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.03, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 53.67, 預估本益比 8.93 ; SOXQ: 本益比 46.56, 預估本益比 28.9 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.12,N/A (3.03,13.19,23.35) 4.96,9.34 (2.35,4.76,7.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.54% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.37←32.37(0.0%) 32.01←32.73(-0.72%), 7.13% 32.37←40.36(-7.99%) 32.01←32.79(-0.78%), 33.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-43.76%) 24-07-26 2.48 (1827.42%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.24 -24.53 -3.24 0.44億(1月) | 33.63 24.44 32.48 0.59億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.0 (25-02-17) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.36% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,47.08 61.42 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 平,賣,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.76,76.94 54.27 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 35.42,30.67 57.56 -0.96 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.73% 11.81% 2.22% 3.04% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←3.44%(-0.08%) | 1 1.89% | 2年趨勢圖 | 3.36%←4.6%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 14.73% 238.57% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←6.6%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.6%←9.71%(-3.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.01 (+400.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.58←1.53 (+3.27%) Q3←Q2 連3升 1.58←1.29 (+22.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.14 (+3.27%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.12 (+22.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.65 (+21.54%) Q3←Q2 連5升 0.79←0.57 (+38.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.26←82.41 (+1.03%) Q3←Q2 連4升 83.26←63.33 (+31.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.53←50.05 (+1.03%) Q3←Q2 第1升 52.53←51.88 (+1.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.92←0.99 (-192.93%) Q3←Q2 第1降 -0.92←0.98 (-193.88%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←1.1 (-54.55%) Q3←Q2 第1降 0.5←1.1 (-54.55%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.31←24.5 Q3←Q2 第1降 21.31←27.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.38←8.84 Q3←Q2 第1降 2.38←9.13 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.79←6.48 Q3←Q2 第1降 -5.79←7.61 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.9←9.34 Q3←Q2 連4降 -6.9←24.75 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←1.57 Q3←Q2 第1降 -0.63←1.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 張正寬 董事 轉讓私募股票 170張 113/10/30 張翠雲 董事 轉讓私募股票 170張 |
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| 公告 | 114/03/05 及成自結113年度財務資訊，預計3/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】及成113年度自結財務資訊預計提報之董事會日期 114/02/21 【公告】及成國內第四次有擔保轉換公司債收足債款 114/02/20 【公告】及成114年1月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 114/02/20 【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 114/02/10 【公告】及成 2025年1月合併營收4436.4萬元 年增-3.24% 114/02/10 《業績-通網》及成1月營收為0.44億元，年減3.24% 114/02/05 【公告】及成國內第四次有擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 114/01/20 【公告】及成113年12月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 114/01/08 【公告】及成 2024年12月合併營收5879.1萬元 年增33.64% 114/01/08 《業績-通網》及成12月營收為0.59億元，年增33.64% 113/12/19 【公告】及成113年11月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/12/09 【公告】及成 2024年11月合併營收4724.2萬元 年增8.17% 113/12/09 《業績-通網》及成11月營收為0.47億元，年增8.17% 113/11/19 【公告】及成113年10月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/11/12 【公告】及成董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債 113/11/07 【公告】及成 2024年10月合併營收4796.7萬元 年增5.43% 113/11/07 《業績-通網》及成10月營收為0.48億元，年增5.43% 113/11/04 【公告】及成113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/10/15 【公告】及成113年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/10/09 【公告】及成 2024年9月合併營收5577.4萬元 年增5.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | 1.27% 596(-91.09%) | -1.04% 1200(-95.57%) | 18.17% 1645(-96.77%) | 17.16% 630(-91.57%) | -20.86% 354(-85.01%) | 70.71% 251(-78.84%) |
| 加權指數 | -1.47% | -3.29% | -2.58% | -0.09% | 2.16% | 14.81% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.04 | -7.65 | -5.98 | -12.24 | 2.71 |
| ROE | -20.4 | -69.41 | -42.56 | -51.68 | 5.73 |
| 本業收入比 | -62.50 | 97.06 | 93.10 | 74.24 | 155.56 |
| 自由現金流量 | 0.33 | -0.46 | -0.16 | 0.21 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 0.60 | -1.06 | -1.28 | -4.97 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
