| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 (-6.52%) 73張 (-49.33%) 季線下 98張 49張 72張 73張 1.49倍 |
8.33% -19.54% -29.37% 22.35% 45.96% |
11.91 (-71.37%) 41.6 |
N/A 0.97 |
1783 N/A |
微型股 6.11億 |
11.84% 0.0% |
模具沖壓 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.47,N/A (3.03,7.0,10.98) 4.45,9.35 (2.1,4.74,7.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.81% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.33←32.21(0.12%) 34.19←35.29(-1.1%), 0.02% 32.33←38.78(-6.45%) 34.19←33.6(0.59%), 79.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-51.06%) 24-07-26 2.48 (1577.42%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.42 -13.99 35.18 0.48億(10月) | 5.9 14.87 39.29 0.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.4 (24-11-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.5% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.87 45.16,51.29 42.95,41.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,1%,0%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.97 18.23,8.57 up 42.95,41.0 -2.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1783 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.3 28.03,40.12 85.0,41.0 0.56 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.98% -19.95% -22.46% -3.17% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←4.59%(-0.98%) | -4 (連2賣) 5.48% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.23% 6.93% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←9.72%(-3.11%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.01 (+400.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.58←1.53 (+3.27%) Q3←Q2 連3升 1.58←1.29 (+22.48%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.14 (+3.27%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.12 (+22.48%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.65 (+21.54%) Q3←Q2 連5升 0.79←0.57 (+38.6%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.26←82.41 (+1.03%) Q3←Q2 連4升 83.26←63.33 (+31.47%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.53←50.05 (+1.03%) Q3←Q2 第1升 52.53←51.88 (+1.25%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.92←0.99 (-192.93%) Q3←Q2 第1降 -0.92←0.98 (-193.88%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←1.1 (-54.55%) Q3←Q2 第1降 0.5←1.1 (-54.55%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.31←24.5 Q3←Q2 第1降 21.31←27.7 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.38←8.84 Q3←Q2 第1降 2.38←9.13 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.79←6.48 Q3←Q2 第1降 -5.79←7.61 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -6.9←9.34 Q3←Q2 連4降 -6.9←24.75 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←1.57 Q3←Q2 第1降 -0.63←1.68 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 張正寬 董事 轉讓私募股票 170張 113/10/30 張翠雲 董事 轉讓私募股票 170張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/19 及成10月底銀行融資額度使用情形及113年11月~114年1月預計現金收支狀況 113/11/19 及成自結10月底合併流動比159.03%、速動比122.27%、負債比86.19% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/19 【公告】及成113年10月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/11/19 【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 113/11/12 【公告】及成董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債 113/11/07 【公告】及成 2024年10月合併營收4796.7萬元 年增5.43% 113/11/07 《業績-通網》及成10月營收為0.48億元，年增5.43% 113/11/04 【公告】及成113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/10/15 【公告】及成113年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/10/09 【公告】及成 2024年9月合併營收5577.4萬元 年增5.9% 113/10/09 《業績-通網》及成9月營收為0.56億元，年增5.90% 113/09/10 《業績-通網》及成8月營收為0.49億元，年增11.55% 113/08/20 【公告】及成113年7月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/08/09 【公告】及成 2024年7月合併營收5529.7萬元 年增48.8% 113/08/09 《業績-通網》及成7月營收為0.55億元，年增48.80% 113/08/01 【公告】及成113年第2季財報提報董事會之會議召集通知 113/07/20 【公告】及成113年6月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/07/09 【公告】及成 2024年6月合併營收5348.3萬元 年增41.37% 113/07/09 《業績-通網》及成6月營收為0.53億元，年增41.37% 113/06/27 【公告】及成第17屆董監事任期屆滿改選第18屆董事(含獨立董事4席) 113/06/27 【公告】及成董事會委任總經理 113/06/27 【公告】及成董事會推選張正寬先生續任董事長 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | 8.33% 98(-25.54%) | -8.97% 75(-3.49%) | -19.54% 49(48.86%) | -29.37% 72(1.16%) | 22.35% 140(-48.04%) | 45.96% 91(-20.29%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 | 42.77↗ | 40.33↗ | 41.29↘ | 44.29↘ | 45.21↘ | 46.62↘ | 49.1↘ | 51.97↘ | 56.2↘ | 55.73↘ | 53.65↗ | 45.5↗ | 42.96↗ | 41.24↗ |
| 乖離率 | -2.74% | 3.15% | 0.75% | -6.07% | -7.98% | -10.77% | -15.27% | -19.95% | -25.98% | -25.35% | -22.46% | -8.57% | -3.17% | 0.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.4 | 38.4 | 45.7 | 49.15 | 51.7 | 51.9 | 52.9 | 58.9 | 44.5 | 44.7 | 34.0 | 29.5 | 28.5 | 25.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | 910.2% | -19.0% | 924.0% | 15.0% | 49.0% | -33.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.04 | -7.65 | -5.98 | -12.24 | 2.71 |
| ROE | -20.4 | -69.41 | -42.56 | -51.68 | 5.73 |
| 本業收入比 | -62.50 | 97.06 | 93.10 | 74.24 | 155.56 |
| 自由現金流量 | 0.33 | -0.46 | -0.16 | 0.21 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 0.60 | -1.06 | -1.28 | -4.97 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
