| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.35 (-3.3%) 14張 (-49.46%) 季線下 22張 27張 86張 14張 0.52倍 |
-3.88% -5.38% -16.64% 25.58% 79.07% |
25.22 (-47.84%) 48.35 |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
1.29億 6.44億 |
13.49% 0.0% |
模具沖壓 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.43,N/A (3.03,7.0,10.98) 5.72,8.74 (1.87,4.62,7.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.86%) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 32.29←38.78(-16.74%) 34.32←33.6(2.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-43.12%) 24-07-26 2.48 (1849.6%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.9 14.87 39.29 0.56億(9月) | 11.54 -12.19 45.65 0.49億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.8 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.45 12.26,35.53 look 48.4,43.1 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,3%,4%,3% 平,平,賣,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.01 2.57,5.28 look 48.4,42.95 -2.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.9 39.22,43.86 85.0,41.0 0.99 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.31% -14.29% -8.41% 14.79% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←4.59%(-25.49%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.62%←9.72%(-31.89%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←1.36 (+12.5%) Q2←Q1 連2升 1.53←1.04 (+47.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.08 (+12.5%) Q2←Q1 第1升 0.14←-0.11 (+47.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.62 (+4.84%) Q2←Q1 連4升 0.65←0.5 (+30.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.41←82.09 (+0.39%) Q2←Q1 連3升 82.41←70.27 (+17.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.05←51.53 (+0.39%) Q2←Q1 連2降 50.05←57.83 (-13.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.76 (+30.26%) Q2←Q1 第1升 0.99←-1.28 (-177.34%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.8 (+37.5%) Q2←Q1 第1升 1.1←-1.2 (-191.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.5←22.22 Q2←Q1 第1升 24.5←14.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.84←5.79 Q2←Q1 第1升 8.84←-10.32 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.48←5.61 Q2←Q1 第1升 6.48←-12.31 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.34←9.69 Q2←Q1 連3降 9.34←-47.09 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.34 Q2←Q1 第1升 1.57←-1.04 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 張正寬 董事 轉讓私募股票 170張 113/10/30 張翠雲 董事 轉讓私募股票 170張 |
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| 公告 | 113/11/04 及成第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】及成113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/10/15 【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 113/10/15 【公告】及成113年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/10/09 【公告】及成 2024年9月合併營收5577.4萬元 年增5.9% 113/10/09 《業績-通網》及成9月營收為0.56億元，年增5.90% 113/09/10 《業績-通網》及成8月營收為0.49億元，年增11.55% 113/08/20 【公告】及成113年7月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/08/09 【公告】及成 2024年7月合併營收5529.7萬元 年增48.8% 113/08/09 《業績-通網》及成7月營收為0.55億元，年增48.80% 113/08/01 【公告】及成113年第2季財報提報董事會之會議召集通知 113/07/20 【公告】及成113年6月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/07/09 【公告】及成 2024年6月合併營收5348.3萬元 年增41.37% 113/07/09 《業績-通網》及成6月營收為0.53億元，年增41.37% 113/06/27 【公告】及成第17屆董監事任期屆滿改選第18屆董事(含獨立董事4席) 113/06/27 【公告】及成董事會委任總經理 113/06/27 【公告】及成董事會推選張正寬先生續任董事長 113/06/27 【公告】及成113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】及成 2024年5月合併營收5930.6萬元 年增51.22% 113/06/07 《業績-通網》及成5月營收為0.59億元，年增51.22% 113/05/30 【公告】及成更補正113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | -3.88% 22(-37.56%) | -7.9% 24(-43.08%) | -5.38% 27(-49.03%) | -16.64% 86(-83.8%) | 25.58% 140(-90.06%) | 79.07% 88(-84.13%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.35 | 49.58↘ | 49.44↘ | 50.58↘ | 50.96↘ | 51.06↘ | 51.49↘ | 54.36↘ | 56.41↘ | 56.3↗ | 55.56↗ | 52.79↗ | 44.65↗ | 42.12↗ | 40.36↗ |
| 乖離率 | -2.48% | -2.2% | -4.41% | -5.12% | -5.31% | -6.1% | -11.06% | -14.29% | -14.12% | -12.98% | -8.41% | 8.29% | 14.79% | 19.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.15 | 51.8 | 52.4 | 51.5 | 53.7 | 51.6 | 56.3 | 61.4 | 37.45 | 34.55 | 38.8 | 30.8 | 27.0 | 23.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | 910.2% | -19.0% | 924.0% | 15.0% | 49.0% | -33.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.04 | -7.65 | -5.98 | -12.24 | 2.71 |
| ROE | -20.4 | -69.41 | -42.56 | -51.68 | 5.73 |
| 本業收入比 | -62.50 | 97.06 | 93.10 | 74.24 | 155.56 |
| 自由現金流量 | 0.33 | -0.46 | -0.16 | 0.21 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 0.60 | -1.06 | -1.28 | -4.97 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
