| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 (0.39%) 123張 (+48.4%) 83張 222張 415張 季線下 ↗38.15 ↗38.15 ↘39.67 ↘40.45 ↘42.64 ↘42.02 123張 |
1.97% -13.12% -4.08% -17.02% -14.08% |
11.7%~13.7% |
N/A N/A 38.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.86 |
N/A N/A |
3.25億 12.61億 |
12.94% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.42, 預估本益比 16.87, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 40.4, 殖利率 2.43% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.1, 預估本益比: 26.24 ; QQQ: 本益比 43.05, 預估本益比 29.8 ; SOXQ: 本益比 48.1, 預估本益比 29.77 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.24% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 79.2 (-51.07%) 22-09-01 20.65 (87.65%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.38% 1 0 0 20.17%←21.73%(-7.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.65 -3.58 2.83 0.37億(7月) | 0.54 -4.61 2.71 0.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-28 39.4 (24-08-20) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,1%,5%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.04 40.0,36.67 39.6,38.2 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.48 25.36,23.05 up 39.6,34.35 -0.41 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.17 16.57,24.38 look 40.25,28.8 -0.89 | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.19%←9.78%(4.19%) | 22 17.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.47,15.69 (1.63,2.35,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -7.78% -8.04% -11.31% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.28% 13.67% | 大股東(%) 08-16 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.18←29.84(4.49%) 35.38←35.12(0.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.05 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.18←1.17 (+0.85%) Q2←Q1 連2升 1.18←1.15 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.15 (+0.85%) Q2←Q1 第1降 -0.19←-0.14 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.39 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.3 (+3.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.63←39.48 (+0.38%) Q2←Q1 第1升 39.63←35.47 (+11.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.24←32.41 (+0.38%) Q2←Q1 連6升 33.24←28.78 (+15.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.29 (-72.41%) Q2←Q1 第1降 -0.5←-0.35 (+42.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.42 (-30.95%) Q2←Q1 第1降 -0.55←-0.39 (+41.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.51←15.2 Q2←Q1 連2升 18.51←18.03 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.74←-13.2 Q2←Q1 第1降 -15.74←-11.95 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.18←-8.59 Q2←Q1 第1降 -14.18←-10.06 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.27←-1.95 Q2←Q1 第1降 -3.27←-2.62 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.67←-1.56 Q2←Q1 第1降 -2.67←-2.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/08/15 王康裕 經理人 55張 |
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| 公告 | 113/08/13 佰研 113年第2季綜合損益表，每股虧損0.50元 |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】佰研 2024年7月合併營收3655.2萬元 年增3.65% 113/07/11 【公告】佰研法人董事指派代表人 113/07/10 【公告】佰研 2024年6月合併營收3791.3萬元 年增0.55% 113/06/26 【公告】佰研113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】佰研董事會選任董事長及副董事長 113/06/26 【公告】佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/26 【公告】佰研總經理異動 113/06/26 【公告】佰研董事會決議委任薪資報酬委員 113/06/11 【公告】佰研 2024年5月合併營收3974.6萬元 年增0.5% 113/05/10 【公告】佰研 2024年4月合併營收3890.2萬元 年增4.26% 113/04/30 【公告】佰研113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】佰研 2024年3月合併營收3589.4萬元 年增-22.54% 113/04/08 【公告】佰研無毒的家電商會員個資事件說明 113/03/13 【公告】佰研113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】佰研 2024年2月合併營收3348.9萬元 年增-0.43% 113/02/15 【公告】佰研 2024年1月合併營收4941萬元 年增42.8% 113/01/10 【公告】佰研 2023年12月合併營收3605.9萬元 年增-8.6% 112/12/25 【公告】佰研受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】佰研 2023年11月合併營收3517.7萬元 年增-14.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰研 | 1.97% 83(48.45%) | 1.17% 113(8.79%) | -13.12% 222(-44.37%) | -4.08% 415(-70.28%) | -17.02% 269(-54.12%) | -14.08% 314(-60.69%) |
| 加權指數 | 1.82% | 5.32% | 0.77% | 4.01% | 18.37% | 36.09% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 | 38.38↗ | 38.15↗ | 38.15↗ | 39.67↘ | 40.45↘ | 41.41↘ | 42.64↘ | 42.02↘ | 41.84↘ | 41.85↘ | 42.14↘ | 43.86↘ | 43.69↘ | 44.36↘ |
| 乖離率 | 0.96% | 1.57% | 1.57% | -2.32% | -4.2% | -6.42% | -9.12% | -7.78% | -7.39% | -7.41% | -8.04% | -11.65% | -11.31% | -12.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.6 | 38.1 | 36.45 | 46.15 | 44.5 | 46.25 | 40.05 | 40.3 | 42.15 | 42.05 | 45.9 | 42.8 | 45.0 | 47.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰研 | 13.23% | -23.0% | 28.0% | 53.0% | -19.0% | -34.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.6% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.62 | -15.54 | -15.32 | -12.86 | -23.96 |
| ROE | -11.57 | -15.5 | -15.62 | -11.8 | -16.3 |
| 本業收入比 | 112.28 | 107.89 | 103.45 | 97.30 | 95.45 |
| 自由現金流量 | -0.47 | -0.56 | -1.34 | -1.04 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -691.98 | -325.92 | -224.41 | -223.24 | -447.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
