| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 (1.48%) 22張 (-72.84%) 季線下 39張 49張 79張 22張 0.45倍 |
-1.44% -10.59% -12.31% -14.93% -27.54% |
N/A N/A 34.2 |
N/A 0.72 |
1643 N/A |
微型股 10.97億 |
12.94% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.37,14.22 (1.62,2.35,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.47%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.52←31.24(0.28%) 34.34←34.79(-0.45%), -0.19% 31.52←32.13(-0.61%) 34.34←32.95(1.39%), 23.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 79.2 (-56.82%) 22-09-01 20.65 (65.62%) 22-05-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.72 -9.14 4.28 0.35億(10月) | 21.02 -1.02 4.44 0.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-28 37.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.07% 0 0 0 20.64%←19.85%(0.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.24 23.08,18.56 up 34.35,34.0 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-5%,-1% 平,平,平,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.62 15.58,20.81 look 34.35,32.2 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1643 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.41 5.94,11.29 look 40.25,28.8 -1.5 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.39% -8.19% -13.66% -18.45% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.33%←11.37%(-1.04%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.69% 3.08% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.14←1.18 (-3.39%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.06 (+7.55%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.19 (-3.39%) Q3←Q2 -0.19←-0.15 (+7.55%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.31 (0.0%) Q3←Q2 0.31←0.26 (+19.23%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.73←39.63 (+2.78%) Q3←Q2 連2升 40.73←35.6 (+14.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.49←33.24 (+2.78%) Q3←Q2 第1降 29.49←28.98 (+1.76%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.5 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 -0.45←-0.34 (+32.35%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.55 (-5.45%) Q3←Q2 連2降 -0.58←-0.45 (+28.89%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.95←18.51 Q3←Q2 第1降 15.95←16.83 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.62←-15.74 Q3←Q2 連2降 -16.62←-14.41 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.18←-14.18 Q3←Q2 第1升 -13.18←-10.82 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.03←-3.27 Q3←Q2 第1升 -3.03←-2.48 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.47←-2.67 Q3←Q2 第1升 -2.47←-1.99 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/08/15 王康裕 經理人 55張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 佰研 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.45元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/11 【公告】佰研 2024年10月合併營收3521.2萬元 年增2.72% 113/10/29 【公告】佰研113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】佰研 2024年9月合併營收3875.8萬元 年增21.02% 113/08/12 【公告】佰研 2024年7月合併營收3655.2萬元 年增3.65% 113/07/11 【公告】佰研法人董事指派代表人 113/07/10 【公告】佰研 2024年6月合併營收3791.3萬元 年增0.55% 113/06/26 【公告】佰研113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】佰研董事會選任董事長及副董事長 113/06/26 【公告】佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/26 【公告】佰研總經理異動 113/06/26 【公告】佰研董事會決議委任薪資報酬委員 113/06/11 【公告】佰研 2024年5月合併營收3974.6萬元 年增0.5% 113/05/10 【公告】佰研 2024年4月合併營收3890.2萬元 年增4.26% 113/04/30 【公告】佰研113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】佰研 2024年3月合併營收3589.4萬元 年增-22.54% 113/04/08 【公告】佰研無毒的家電商會員個資事件說明 113/03/13 【公告】佰研113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】佰研 2024年2月合併營收3348.9萬元 年增-0.43% 113/02/15 【公告】佰研 2024年1月合併營收4941萬元 年增42.8% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰研 | -1.44% 39(-44.51%) | -8.56% 52(-57.37%) | -10.59% 49(-55.5%) | -12.31% 79(-72.18%) | -14.93% 244(-90.94%) | -27.54% 237(-90.67%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 34.1↗ | 34.26↘ | 35.02↘ | 35.93↘ | 36.15↘ | 36.49↘ | 36.96↘ | 37.25↘ | 39.49↘ | 39.52↘ | 39.61↘ | 40.95↘ | 41.94↘ | 42.33↘ |
| 乖離率 | 0.29% | -0.18% | -2.34% | -4.81% | -5.39% | -6.28% | -7.47% | -8.19% | -13.4% | -13.46% | -13.66% | -16.48% | -18.45% | -19.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 35.3 | 37.6 | 37.6 | 38.1 | 38.2 | 36.9 | 38.4 | 40.3 | 40.45 | 40.4 | 45.1 | 47.55 | 41.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰研 | 13.23% | -33.0% | 28.0% | 53.0% | -19.0% | -34.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.62 | -15.54 | -15.32 | -12.86 | -23.96 |
| ROE | -11.57 | -15.5 | -15.62 | -11.8 | -16.3 |
| 本業收入比 | 112.28 | 107.89 | 103.45 | 97.30 | 95.45 |
| 自由現金流量 | -0.47 | -0.56 | -1.34 | -1.04 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -691.98 | -325.92 | -224.41 | -223.24 | -447.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
