收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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188.0 (8.67%) 12224張 (+494.68%) 4478張 3005張 2536張 季線上 短漲多 ↗174.6 ↗171.35 ↗170.03 ↗169.0 ↗163.84 ↗161.03 12224張 4.07倍 |
11.9% 17.13% 17.5% 24.92% 72.48% |
-12.3%~-14.4% 7.3~8.3 |
263.56 (40.19%) 188.0 |
425.41 (126.28%) 101.72 (-45.89%) |
N/A 1.26 |
N/A N/A 、Y! |
14.92億 280.56億 |
6.23% 11.29% |
AI_PIN IC設計 |
2024-05-09 2024-07-09 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.97,20.68 (11.19,28.99,46.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.47%) 月線斜率0.87 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (4.03%[113]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 219.0 (-14.16%) 21-07-27 78.0 (141.03%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 8.33% 1576 0 0 15.73%←11.17%(40.82%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.0 5.61 52.92 32個月新高 7.22億(6月) | 60.79 6.86 53.63 6.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-01 189.0 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,19%,15%,11% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 214.94(14.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.65 96.55,85.13 189.0,183.0 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.8 97.92,81.71 202.5,181.5 1.56 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.52%(30.77%) | 69 (連4買) 0.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.39 98.77,87.38 220.5,181.5 6.53 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.94%←23.57%(18.54%) | 2768 22.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.84,66.2 (1.69,2.43,3.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.24% 16.75% 17.71% 28.65% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←2.56%(48.44%) | 1198 9.8% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -1.86 -0.44 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.33% 15.25% 40.95% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.69←35.29(1.13%) 31.69←34.72(-8.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.25 (+144.0%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.16 (+281.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.5←17.69 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 17.5←10.87 (+60.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.32←3.7 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 2.32←0.16 (+60.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←6.8 (+11.62%) Q1←Q4 第1升 7.59←8.66 (-12.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.89←48.33 (+9.44%) Q1←Q4 第1升 52.89←58.72 (-9.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.42←91.86 (+9.44%) Q1←Q4 連5降 87.42←171.6 (-49.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.02←1.93 (+4.66%) Q1←Q4 第1升 2.02←0.03 (+6633.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←2.32 (-43.1%) Q1←Q4 第1降 1.32←0.11 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.21←59.83 Q1←Q4 第1降 57.21←54.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.23←20.92 Q1←Q4 第1降 13.23←1.45 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.63←15.68 Q1←Q4 第1升 16.63←0.46 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.97←2.86 Q1←Q4 第1升 2.97←0.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.34 Q1←Q4 2.34←0.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/24 王學德 經理人 信託 30張 113/06/24 林榮泰 經理人 信託 60張 |
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公告 | 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/05 譜瑞-KY 6月「績」增逾二成;原相站33個月新高(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/04 營收速報 - 原相(3227)6月營收7.22億元年增率高達50% 113/07/04 【公告】原相 2024年6月合併營收7.22億元 年增50% 113/07/03 【公告】原相調整現金股利配息率 113/06/24 《除權息》原相擬配息近4.52元 7月9日除息 113/06/24 【公告】原相現金股利配息基準日 113/06/21 【公告】代子公司原相投資(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】原相 2024年5月合併營收6.83億元 年增60.8% 113/06/03 【公告】原相限制員工權利新股之增資基準日 113/05/31 【公告】原相113年股東常會重要決議事項 113/05/31 下半年旺季將至,法人估原相今年營收有機會挑戰70億元大關 113/05/31 原相第2季營運看增 電競滑鼠、遊戲機出貨旺 113/05/15 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/05/09 《半導體》原相Q1每股賺2.02元 Q2營收、毛利率更好 113/05/09 客戶提前拉貨,原相第一季獲利小幅季增,單季每股賺2.02元 113/05/09 遊戲機與電競滑鼠助攻,原相估Q2營收與毛利率雙增 113/05/08 營收速報 - 原相(3227)4月營收6.40億元年增率高達30.96% 113/05/08 【公告】原相 2024年4月合併營收6.4億元 年增30.96% 113/05/07 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司董事會決議發放現金股利 113/05/02 《半導體》原相5月9日線上法說 113/05/02 【公告】原相於113年5月9日召開線上法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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原相 | 11.9% 4478(172.95%) | 16.41% 3562(243.13%) | 17.13% 3005(306.71%) | 17.5% 2536(381.86%) | 24.92% 2439(401.13%) | 72.48% 2367(416.4%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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188.0 | 178.33↗ | 174.6↗ | 171.35↗ | 170.03↗ | 169.0↗ | 167.58↗ | 163.84↗ | 161.03↗ | 160.84↗ | 160.78↗ | 159.71↗ | 151.87↗ | 146.13↗ | 142.35↗ |
乖離率 | 5.42% | 7.67% | 9.72% | 10.57% | 11.24% | 12.19% | 14.75% | 16.75% | 16.89% | 16.93% | 17.71% | 23.79% | 28.65% | 32.07% |
均線開始 轉折價位 | 170.0 | 170.0 | 165.0 | 165.5 | 159.0 | 171.5 | 156.5 | 158.5 | 159.5 | 156.5 | 151.0 | 127.5 | 108.0 | 111.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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原相 | 75.8% | 25.0% | 58.0% | -37.0% | -23.0% | 27.0% | 69.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 | 15.83 |
ROE | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 | 12.49 |
本業收入比 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 | 92.49 |
自由現金流量 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 | 12.09 |
利息保障倍數 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 | 194.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標