| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.5 (3.36%) 2091張 (-43.82%) 季線下 3408張 3133張 3790張 2091張 0.67倍 長跌破 |
-5.92% -13.99% -3.15% -16.33% 47.76% |
3.2~3.6 12.7~14.4 |
297.59 (29.11%) 230.5 |
N/A 1.5 |
832 N/A 、Y! |
小型股 344.07億 |
0.0% 0.0% |
CIS IC設計 |
2025-02-13 2024-07-09 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.5 | 240.0↘ | 240.7↘ | 246.3↘ | 251.22↘ | 255.98↘ | 252.94↘ | 245.18↘ | 211.44↗ |
| 乖離率 | -3.96% | -4.24% | -6.41% | -8.25% | -9.95% | -8.87% | -5.99% | 9.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 238.0 | 234.0 | 263.5 | 285.5 | 231.0 | 237.0 | 270.0 | 156.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.41,17.04 (11.19,21.99,32.8) 2.9,76.9 (1.73,2.71,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.81% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.48←53.59(-1.11%) 20.11←19.14(0.97%), 9.24% 52.48←30.79(21.69%) 20.11←38.98(-18.87%), -10.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[113] (4.85%[114]) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 307.5 (-25.04%) 25-02-19 78.0 (195.51%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.63 -5.94 34.86 7.53億(2月) | 29.85 1.75 29.85 41個月新高 8.01億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 307.5 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 1.4% -285 15 0 15.5%←14.41%(1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 256.52(11.29%) | 日KD RSI MACD | 20.83,20.06 up 41.15 -1.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-3%,-5%,-7% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.88,19.13 look 46.78 -4.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 832 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.23,61.72 57.84 4.32 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.57%←10.46%(0.11%) | 32 (連7買) 1.53% | 2年趨勢圖 | 10.57%←0.05%(10.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.66 0.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.41% -8.87% -5.99% 9.01% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.69%←30.89%(-3.2%) | 16 (連10賣轉買) 0.77% | 2年趨勢圖 | 27.69%←16.4%(11.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 11.68% 42.15% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←2.91%(-0.62%) | -370 (連3賣) 17.69% | 2年趨勢圖 | 2.29%←1.75%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.73 (-5.48%) Q4←Q3 第1降 0.69←0.25 (+176.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.03←22.64 (+1.72%) Q4←Q3 連3升 23.03←17.69 (+30.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.14←5.44 (+1.72%) Q4←Q3 第1降 5.14←3.7 (+30.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.51←9.9 (-3.94%) Q4←Q3 第1降 9.51←6.8 (+39.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.17←46.41 (-4.83%) Q4←Q3 連3降 44.17←48.33 (-8.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.12←97.93 (-4.83%) Q4←Q3 連3升 105.12←91.86 (+14.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.85←3.3 (+16.67%) Q4←Q3 第1升 3.85←1.93 (+99.48%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.08←3.38 (-8.88%) Q4←Q3 第1降 3.08←2.3 (+33.91%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.53←62.75 Q4←Q3 第1升 63.53←59.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.33←24.04 Q4←Q3 第1降 22.33←20.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.8←20.64 Q4←Q3 第1升 23.8←15.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.82←4.32 Q4←Q3 第1升 4.82←2.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.92←3.43 Q4←Q3 第1升 3.92←2.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/24 王學德 經理人 信託 30張 113/06/24 林榮泰 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 權證市場焦點－原相 Switch 2注動能 114/03/25 《半導體》任天堂Switch 2揭曉倒數 原相暖身歡慶 114/03/07 營收速報 - 原相(3227)2月營收7.53億元年增率高達40.64％ 114/03/07 【公告】原相 2025年2月合併營收7.53億元 年增40.64% 114/02/26 IC設計股利政策出爐 瑞鼎原相慷慨、達發加碼、巨有衝刺 114/02/25 瑞鼎2024年每股配息22.2元 原相配10元 114/02/25 【公告】原相董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】原相董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/02/19 權證市場焦點－原相 Switch 2錢景俏 114/02/17 【公告】113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日。 114/02/16 權證市場焦點－原相 Switch概念拉動 114/02/16 《半導體》原相 量價近期新高 114/02/15 原相 量價近期新高 114/02/14 《半導體》原相獲利報喜！2025年迎Switch帶旺股價 114/02/14 焦點股：PC、遊戲機雙動能帶旺，原相蓄力挑戰前高 114/02/14 《半導體》原相Q1不淡 遊戲機扮推手 114/02/13 《盤前掃瞄-基本面》日月光 去年每股賺7.52元；遊戲機推升原相Q1不淡 114/02/13 原相Q1不淡 遊戲機扮推手 114/02/13 原相：第1季業績與上季相當 遊戲機產品線將成長 114/02/13 原相去年每股賺12.52元，今年首季營收估持平 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | -5.92% 3408(-38.65%) | -3.76% 3425(-38.96%) | -13.99% 3133(-33.26%) | -3.15% 3790(-44.83%) | -16.33% 4141(-49.51%) | 47.76% 4120(-49.26%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.02 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 |
| ROE | 16.71 | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 |
| 本業收入比 | 85.88 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 |
| 自由現金流量 | 14.8 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 434.42 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
