| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.5 (-0.17%) 1058455張 (+11247.31%) 季線上 短漲多 186510張 526003張 183070張 1058455張 2.01倍 |
6.33% 23.59% 40.29% 43.47% 73.03% |
12.2~14.4 |
370.88 (29.9%) 285.5 |
N/A 1.42 |
945 N/A 、Y! |
小型股 426.17億 |
7.37% 9.53% |
CIS IC設計 |
2025-02-13 2024-07-09 |
聯電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.5 | 285.5↗ | 272.2↗ | 259.7↗ | 254.48↗ | 250.06↗ | 242.16↗ | 238.92↗ | 201.5↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 4.89% | 9.93% | 12.19% | 14.17% | 17.9% | 19.5% | 41.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 268.5 | 265.0 | 231.0 | 249.0 | 240.0 | 203.5 | 199.0 | 165.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.98,21.24 (11.05,27.59,44.14) 3.84,74.35 (1.69,2.69,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.43% 帶寬大) 月線斜率1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.83←53.06(-0.23%) 19.49←19.32(0.17%), 0.91% 52.83←31.28(21.55%) 19.49←39.04(-19.55%), -18.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (3.12%[113]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 307.5 (-7.15%) 25-02-19 78.0 (266.03%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.85 1.75 29.85 41個月新高 8.01億(1月) | 31.84 2.53 43.07 7.87億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 307.5 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.22% 709.42% -249 -3 0 16.77%←11.83%(4.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 318.34(11.5%) | 日KD RSI MACD | 66.15,71.04 65.89 3.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.53,89.24 down 68.66 2.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 945 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.21,80.31 69.68 11.04 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.33%←9.58%(0.75%) | 39 (連3買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.33%←0.05%(10.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.52 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.93% 17.9% 19.5% 41.69% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.4%←32.93%(-1.53%) | 335 0.03% | 2年趨勢圖 | 31.4%←16.44%(14.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 709.42% 740.09% 7402.72% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←2.21%(1.22%) | -6 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.43%←1.76%(1.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.49 (+48.98%) Q3←Q2 第1升 0.73←0.31 (+135.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.64←20.45 (+10.71%) Q3←Q2 連2升 22.64←15.94 (+42.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.44←4.67 (+10.71%) Q3←Q2 連2升 5.44←2.37 (+42.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.9←8.25 (+20.0%) Q3←Q2 連3升 9.9←7.54 (+31.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.41←49.74 (-6.69%) Q3←Q2 連2降 46.41←50.12 (-7.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.93←97.03 (-6.69%) Q3←Q2 連2升 97.93←108.57 (-9.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←3.36 (-1.79%) Q3←Q2 第1降 3.3←2.08 (+58.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.38←2.75 (+22.91%) Q3←Q2 連2升 3.38←1.37 (+146.72%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.75←63.67 Q3←Q2 第1降 62.75←59.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.04←22.86 Q3←Q2 連2升 24.04←14.85 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.64←23.82 Q3←Q2 第1降 20.64←18.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←4.83 Q3←Q2 第1降 4.32←3.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.43←3.71 Q3←Q2 第1降 3.43←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/24 王學德 經理人 信託 30張 113/06/24 林榮泰 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/02/17 原相113年第四季財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 權證市場焦點－原相 Switch 2錢景俏 114/02/17 【公告】113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日。 114/02/16 權證市場焦點－原相 Switch概念拉動 114/02/16 《半導體》原相 量價近期新高 114/02/15 原相 量價近期新高 114/02/14 《半導體》原相獲利報喜！2025年迎Switch帶旺股價 114/02/14 焦點股：PC、遊戲機雙動能帶旺，原相蓄力挑戰前高 114/02/14 《半導體》原相Q1不淡 遊戲機扮推手 114/02/13 《盤前掃瞄-基本面》日月光 去年每股賺7.52元；遊戲機推升原相Q1不淡 114/02/13 原相Q1不淡 遊戲機扮推手 114/02/13 原相：第1季業績與上季相當 遊戲機產品線將成長 114/02/13 原相去年每股賺12.52元，今年首季營收估持平 114/02/13 《半導體》原相去年每股賺12.52元 Q1營運持平拚淡季不淡 114/02/13 《半導體》原相Q4每股盈餘3.84元 113年EPS為12.52元 114/02/13 【公告】原相113年第4季自結合併財務報告 114/02/07 【公告】原相 2025年1月合併營收8.01億元 年增29.86% 114/02/06 【公告】原相於114年2月13日召開線上法人說明會 114/01/20 潛力股：原相 114/01/08 營收速報 - 原相(3227)12月營收7.87億元年增率高達31.84％ 114/01/08 【公告】原相 2024年12月合併營收7.87億元 年增31.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 6.33% 186510(467.5%) | 7.74% 572359(84.93%) | 23.59% 526003(101.23%) | 40.29% 183070(478.17%) | 43.47% 95746(1005.47%) | 73.03% 49489(2038.73%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 | 15.83 |
| ROE | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 | 12.49 |
| 本業收入比 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 | 92.49 |
| 自由現金流量 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 | 12.09 |
| 利息保障倍數 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 | 194.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
