| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.5 (2.71%) 2560張 (-11.8%) 季線下 4061張 3587張 6715張 2560張 0.71倍 |
-0.24% -18.07% -1.88% 27.91% 27.52% |
12.3~14.5 |
389.69 (86.9%) 208.5 |
N/A 1.38 |
703 N/A 、Y! |
小型股 302.84億 |
7.38% 9.53% |
CIS IC設計 |
2024-11-07 2024-07-09 |
0 | 聯電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.71,15.51 (11.19,28.99,46.8) 2.73,74.36 (1.69,2.67,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.62% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.04←52.76(-0.72%) 20.37←18.77(1.6%), 3.4% 52.04←30.98(21.06%) 20.37←38.83(-18.46%), -14.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (4.56%[113]) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 285.0 (-26.84%) 24-09-30 78.0 (167.31%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.63 0.72 45.87 7.49億(10月) | 31.66 -2.36 48.66 7.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 253.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.28% 1.72% 107 -53 0 11.43%←11.57%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | 256.93(23.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.95 14.84,9.37 up 216.5,206.0 -3.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-4%,-9%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 23.12,38.75 220.5,202.5 -4.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 703 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.88 53.64,73.36 220.5,181.5 9.87 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.66%←0.29%(9.37%) | 184 (連2買) 7.19% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 1.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.07% -11.5% 2.24% 15.51% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.38%←15.86%(17.52%) | -374 (連2賣) 14.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 13.35% 49.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←1.69%(0.43%) | 126 (連7賣轉買) 4.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.49 (+48.98%) Q3←Q2 第1升 0.73←0.31 (+135.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.64←20.45 (+10.71%) Q3←Q2 連2升 22.64←15.94 (+42.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.44←4.67 (+10.71%) Q3←Q2 連2升 5.44←2.37 (+42.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.9←8.25 (+20.0%) Q3←Q2 連3升 9.9←7.54 (+31.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.41←49.74 (-6.69%) Q3←Q2 連2降 46.41←50.12 (-7.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.93←97.03 (-6.69%) Q3←Q2 連2升 97.93←108.57 (-9.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←3.36 (-1.79%) Q3←Q2 第1降 3.3←2.08 (+58.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.38←2.75 (+22.91%) Q3←Q2 連2升 3.38←1.37 (+146.72%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.75←63.67 Q3←Q2 第1降 62.75←59.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.04←22.86 Q3←Q2 連2升 24.04←14.85 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.64←23.82 Q3←Q2 第1降 20.64←18.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←4.83 Q3←Q2 第1降 4.32←3.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.43←3.71 Q3←Q2 第1降 3.43←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/24 王學德 經理人 信託 30張 113/06/24 林榮泰 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣晶圓製造指數」納光洋科、原相、精材等/刪欣銓、M31、矽創等 113/11/19 11/19起「特選小資高價30指數」納台達電、鴻海、智邦等/刪士電、華城、瑞昱等 |
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| 新聞 | 113/11/21 《半導體》Q4毛利率有撐 原相反攻5日線 113/11/13 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/11/08 《熱門族群》原相、聯詠 樂看明年獲利 113/11/08 《熱門族群》第四季 原相滑鼠需求穩、瑞鼎迎淡季 113/11/07 第四季 原相滑鼠需求穩 瑞鼎迎淡季 113/11/07 原相、聯詠 樂看明年獲利 113/11/07 《半導體》滑鼠產品需求穩定！原相估Q4營收減幅控制在5%內 113/11/07 【公告】原相 2024年10月合併營收7.49億元 年增26.63% 113/11/01 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 113/11/01 【公告】原相於113年11月7日召開線上法人說明會 113/10/24 【公告】原相113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】原相取得富邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債 113/10/10 題材爆發 原相、矽統權證熱 113/10/07 IC設計廠9月營收多下滑 矽統合併聯暻營收月增7倍 113/10/07 營收速報 - 原相(3227)9月營收7.44億元年增率高達31.67％ 113/09/30 權證市場焦點－原相 受惠遊戲換機潮 113/09/25 原相估Q3業績穩健上揚，Switch2明年上市可望帶動新一波感測晶片拉貨 113/09/24 Switch掛帥 原相、創惟盈面大 113/09/11 《台北股市》投信按讚 原相、台燿權證亮 113/09/11 投信按讚 原相、台燿權證亮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | -0.24% 4061(-36.97%) | -19.5% 4480(-42.85%) | -18.07% 3587(-28.63%) | -1.88% 6715(-61.87%) | 27.91% 5163(-50.41%) | 27.52% 3760(-31.92%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.5 | 205.0↗ | 203.2↘ | 214.4↘ | 226.26↘ | 229.3↘ | 233.82↘ | 244.52↘ | 235.59↘ | 211.61↗ | 209.9↗ | 203.93↗ | 185.68↗ | 180.51↗ | 175.75↗ |
| 乖離率 | 1.71% | 2.61% | -2.75% | -7.85% | -9.07% | -10.83% | -14.73% | -11.5% | -1.47% | -0.67% | 2.24% | 12.29% | 15.51% | 18.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 201.0 | 226.0 | 243.5 | 250.0 | 255.0 | 258.0 | 223.5 | 204.5 | 161.5 | 166.0 | 159.0 | 150.5 | 162.5 | 127.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 75.8% | 35.0% | 58.0% | -37.0% | -23.0% | 27.0% | 69.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 | 15.83 |
| ROE | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 | 12.49 |
| 本業收入比 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 | 92.49 |
| 自由現金流量 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 | 12.09 |
| 利息保障倍數 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 | 194.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
