| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 (1.46%) 1249張 (-99.69%) 季線上 59224張 20896張 9642張 1249張 0.06倍 |
5.19% 2.53% 0.0% 47.27% 53.8% |
12.5~14.7 |
388.75 (59.98%) 243.0 |
N/A 1.45 |
857 N/A 、Y! |
小型股 362.73億 |
7.37% 9.53% |
CIS IC設計 |
2024-11-07 2024-07-09 |
聯電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 240.0↗ | 236.8↘ | 242.8↗ | 242.32↘ | 234.12↗ | 232.84→ | 227.27↗ | 194.91↗ |
| 乖離率 | 1.25% | 2.62% | 0.08% | 0.28% | 3.79% | 4.36% | 6.92% | 24.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.5 | 246.5 | 242.0 | 234.5 | 200.0 | 250.0 | 162.5 | 163.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.97,18.08 (11.05,28.92,46.8) 3.22,74.38 (1.69,2.58,3.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.87%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.5←50.05(2.45%) 19.85←20.92(-1.07%), -1.64% 52.5←31.59(20.91%) 19.85←38.7(-18.85%), -16.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (3.67%[113]) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 285.0 (-14.74%) 24-09-30 78.0 (211.54%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.84 2.53 43.07 40個月新高 7.87億(12月) | 32.15 2.46 44.35 7.67億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 264.0 (25-01-02) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.54% 0.84% 70 -21 0 11.7%←12.32%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 288.55(18.74%) | 日KD RSI MACD | 56.72,47.66 52.81 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.74,78.84 54.37 -1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 857 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.91,70.13 63.82 9.72 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.43%←10.28%(-0.85%) | -301 (連4買轉賣) 24.1% | 2年趨勢圖 | 9.43%←0.16%(9.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% 4.36% 6.92% 24.67% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.65%←32.63%(0.02%) | -101 8.09% | 2年趨勢圖 | 32.65%←16.89%(15.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 276.07% 305.21% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.13%(0.13%) | -60 4.8% | 2年趨勢圖 | 2.26%←1.79%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.49 (+48.98%) Q3←Q2 第1升 0.73←0.31 (+135.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.64←20.45 (+10.71%) Q3←Q2 連2升 22.64←15.94 (+42.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.44←4.67 (+10.71%) Q3←Q2 連2升 5.44←2.37 (+42.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.9←8.25 (+20.0%) Q3←Q2 連3升 9.9←7.54 (+31.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.41←49.74 (-6.69%) Q3←Q2 連2降 46.41←50.12 (-7.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.93←97.03 (-6.69%) Q3←Q2 連2升 97.93←108.57 (-9.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←3.36 (-1.79%) Q3←Q2 第1降 3.3←2.08 (+58.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.38←2.75 (+22.91%) Q3←Q2 連2升 3.38←1.37 (+146.72%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.75←63.67 Q3←Q2 第1降 62.75←59.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.04←22.86 Q3←Q2 連2升 24.04←14.85 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.64←23.82 Q3←Q2 第1降 20.64←18.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←4.83 Q3←Q2 第1降 4.32←3.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.43←3.71 Q3←Q2 第1降 3.43←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/24 王學德 經理人 信託 30張 113/06/24 林榮泰 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/01/08 原相 113年12月營收7.87億、年增31.84% |
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| 新聞 | 114/01/20 潛力股：原相 114/01/08 營收速報 - 原相(3227)12月營收7.87億元年增率高達31.84％ 114/01/08 【公告】原相 2024年12月合併營收7.87億元 年增31.84% 113/12/27 《台北股市》出貨動能旺 華碩、原相權證強 113/12/26 出貨動能旺 華碩、原相權證強 113/12/17 群益00927成份股新增原相等6檔、刪除光罩等6檔 113/12/09 權證市場焦點－原相 任天堂提前備貨帶旺 113/12/06 IC設計11月營收 原相創3年多新高、聯詠瑞鼎同降 113/12/06 營收速報 - 原相(3227)11月營收7.67億元年增率高達32.16％ 113/12/06 【公告】原相 2024年11月合併營收7.67億元 年增32.16% 113/12/02 【公告】原相限制員工權利新股之增資基準日 113/11/25 2025年電競奧運會 帶起電競產業兆元商機 113/11/21 《半導體》Q4毛利率有撐 原相反攻5日線 113/11/13 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/11/08 《熱門族群》原相、聯詠 樂看明年獲利 113/11/08 《熱門族群》第四季 原相滑鼠需求穩、瑞鼎迎淡季 113/11/07 第四季 原相滑鼠需求穩 瑞鼎迎淡季 113/11/07 原相、聯詠 樂看明年獲利 113/11/07 《半導體》滑鼠產品需求穩定！原相估Q4營收減幅控制在5%內 113/11/07 【公告】原相 2024年10月合併營收7.49億元 年增26.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 5.19% 59224(-97.89%) | -2.41% 35504(-96.48%) | 2.53% 20896(-94.02%) | 47.27% 8396(-85.13%) | 53.8% 5497(-77.28%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 | 15.83 |
| ROE | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 | 12.49 |
| 本業收入比 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 | 92.49 |
| 自由現金流量 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 | 12.09 |
| 利息保障倍數 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 | 194.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
