| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 (0.75%) 1844張 (-28.97%) 季線下 3505張 3013張 3672張 1844張 0.61倍 |
3.08% -12.45% -16.8% -19.48% 37.33% |
13.3~15.7 |
317.04 (58.12%) 200.5 |
N/A 1.35 |
790 N/A 、Y! |
小型股 299.22億 |
7.34% 9.58% |
CIS IC設計 |
2025-02-13 2024-07-09 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 | 197.2↗ | 195.05↘ | 218.28↘ | 221.88↘ | 243.44↘ | 243.87↘ | 239.3↘ | 213.5↗ |
| 乖離率 | 1.67% | 2.79% | -8.15% | -9.64% | -17.64% | -17.78% | -16.21% | -6.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 194.5 | 237.0 | 229.0 | 248.5 | 260.5 | 241.0 | 249.0 | 146.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.01,13.84 (11.39,21.88,32.37) 2.58,77.13 (1.8,2.75,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.67% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.36←55.65(-6.29%) 21.89←18.51(3.38%), 8.66% 49.36←29.85(19.51%) 21.89←39.01(-17.12%), -9.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.99%[113] (5.97%[114]) 0 (4.99%) | 相對高點 相對低點 | 307.5 (-34.8%) 25-02-19 78.0 (157.05%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.86 5.59 34.18 7.95億(3月) | 40.63 -5.94 34.86 7.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 277.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.06% 1.24% -35 -2 0 10.52%←12.67%(-2.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 237.39(18.4%) | 日KD RSI MACD | 34.62,30.64 41.1 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-2%,-6%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.15,17.46 up 39.31 -8.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 790 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.79,55.91 52.45 2.49 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.79%←9.83%(-0.04%) | 11 0.6% | 2年趨勢圖 | 9.79%←0.09%(9.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.15% -17.78% -16.21% -6.09% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.09%←29.01%(0.08%) | -206 (連3買轉賣) 11.17% | 2年趨勢圖 | 29.09%←15.97%(13.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 10.8% 40.29% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←2.43%(-0.49%) | -34 (連3賣) 1.84% | 2年趨勢圖 | 1.94%←1.82%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.73 (-5.48%) Q4←Q3 第1降 0.69←0.25 (+176.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.03←22.64 (+1.72%) Q4←Q3 連3升 23.03←17.69 (+30.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.14←5.44 (+1.72%) Q4←Q3 第1降 5.14←3.7 (+30.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.51←9.9 (-3.94%) Q4←Q3 第1降 9.51←6.8 (+39.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.17←46.41 (-4.83%) Q4←Q3 連3降 44.17←48.33 (-8.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.12←97.93 (-4.83%) Q4←Q3 連3升 105.12←91.86 (+14.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.85←3.3 (+16.67%) Q4←Q3 第1升 3.85←1.93 (+99.48%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.08←3.38 (-8.88%) Q4←Q3 第1降 3.08←2.3 (+33.91%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.53←62.75 Q4←Q3 第1升 63.53←59.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.33←24.04 Q4←Q3 第1降 22.33←20.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.8←20.64 Q4←Q3 第1升 23.8←15.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.82←4.32 Q4←Q3 第1升 4.82←2.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.92←3.43 Q4←Q3 第1升 3.92←2.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/24 王學德 經理人 信託 30張 113/06/24 林榮泰 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/04/16 原相預計發行限制員工權利新股上限220萬股，暫估115~118年可能費用化金額約4.03億元 |
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| 新聞 | 114/04/17 《半導體》義隆、原相業績動能上衝 114/04/16 義隆、原相 業績動能上衝 114/04/15 【公告】原相董事會決議擬發行限制員工權利新股案 114/04/08 營收速報 - 原相(3227)3月營收7.95億元年增率高達32.87％ 114/04/08 【公告】原相 2025年3月合併營收7.95億元 年增32.87% 114/03/26 權證市場焦點－原相 Switch 2注動能 114/03/25 《半導體》任天堂Switch 2揭曉倒數 原相暖身歡慶 114/03/07 營收速報 - 原相(3227)2月營收7.53億元年增率高達40.64％ 114/03/07 【公告】原相 2025年2月合併營收7.53億元 年增40.64% 114/02/26 IC設計股利政策出爐 瑞鼎原相慷慨、達發加碼、巨有衝刺 114/02/25 瑞鼎2024年每股配息22.2元 原相配10元 114/02/25 【公告】原相董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】原相董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/02/19 權證市場焦點－原相 Switch 2錢景俏 114/02/17 【公告】113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日。 114/02/16 權證市場焦點－原相 Switch概念拉動 114/02/16 《半導體》原相 量價近期新高 114/02/15 原相 量價近期新高 114/02/14 《半導體》原相獲利報喜！2025年迎Switch帶旺股價 114/02/14 焦點股：PC、遊戲機雙動能帶旺，原相蓄力挑戰前高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 3.08% 3505(-47.39%) | -15.4% 2520(-26.84%) | -12.45% 3013(-38.81%) | -16.8% 3672(-49.79%) | -19.48% 3531(-47.78%) | 37.33% 4202(-56.12%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.02 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 |
| ROE | 16.71 | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 |
| 本業收入比 | 85.88 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 |
| 自由現金流量 | 14.8 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 434.42 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
