| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (3.95%) 58780張 (+228.32%) 季線上 36463張 51599張 32507張 58780張 1.14倍 |
0.85% 8.22% 15.61% -0.42% 23.44% |
7.9~9.0 |
239.24 (101.89%) 118.5 |
N/A 1.16 |
591 、Y! |
大型股 3432.67億 |
2.7% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-11-28 2024-06-25 |
0 | 宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.11,14.21 (11.62,28.68,45.75) 2.78,42.63 (0.82,1.05,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.08%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.97←52.91(6.06%) 21.06←25.14(-4.08%), -12.24% 58.97←60.39(-1.42%) 21.06←15.07(5.99%), 55.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (3.77%[113]) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-26.63%) 23-07-25 23.1 (412.99%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.8 -0.63 18.57 962.85億(10月) | 24.42 7.88 18.05 26個月新高 969.04億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 125.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.72% 2.03% 1909 306 0 11.42%←11.54%(-0.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | 148.41(25.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.82 46.15,31.27 120.0,118.0 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 24%,-1%,-2%,11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.03 78.72,83.23 down 123.0,114.0 2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 591 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.65 68.15,51.24 135.0,83.2 -1.75 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.88%←8.17%(2.71%) | 362 (連26買) 0.62% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.52% 10.2% 11.4% 9.46% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.9%←30.14%(-3.24%) | 3356 5.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.03% 5.9% 36.66% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.41%←8.15%(1.26%) | 1340 (連2買) 2.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 114.2←108.02 (+5.72%) Q3←Q2 連2升 114.2←85.68 (+33.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2725.42←2402.07 (+13.46%) Q3←Q2 連5升 2725.42←2170.4 (+25.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.09←86.52 (+13.46%) Q3←Q2 連2升 114.09←67.96 (+25.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1735.34←1677.92 (+3.42%) Q3←Q2 連3升 1735.34←1336.47 (+29.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.99←54.06 (+3.57%) Q3←Q2 連2升 55.99←56.57 (-1.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.17←65.04 (+3.57%) Q3←Q2 第1降 62.17←62.08 (+0.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.55 (-5.16%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.67 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.9←1.38 (+37.68%) Q3←Q2 連2升 1.9←1.09 (+74.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.35←8.36 Q3←Q2 第1降 8.35←7.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←3.6 Q3←Q2 連2升 4.19←3.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.9←2.94 Q3←Q2 第1降 2.9←2.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.07←5.05 Q3←Q2 連3升 5.07←5.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.82 Q3←Q2 1.82←1.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 王志宏 經理人 贈與 290張 |
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| 公告 | 113/11/20 緯創11/26參加花旗環球證券舉辦之法說會 113/11/20 緯創11/28參加富邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 【緯創法說2】輝達GB200已出貨 總經理林建勳：力拚明年AI三位數成長 113/11/22 林憲銘：緯創全球布局調整快 美國新政府影響不大 113/11/22 【緯創法說1】董座林憲銘：AI明年占一半 美大選對生產影響不大 113/11/22 緯創車用業務攻高門檻領域，車用顯示器/控制板有斬獲，拉抬毛利率有功 113/11/22 緯創明年AI伺服器持續三位數躍升，NVL72已出貨，Q4毛利率將勝Q3 113/11/22 緯創：GB200機櫃開始出貨 明年AI續拚3位數成長 113/11/21 緯創結盟北醫產學合作 推動智慧醫療應用 113/11/20 《電週邊》緯創11月22日起受邀三場法說 113/11/20 【公告】緯創受邀參加花旗環球證券舉辦之電話說明會 113/11/20 【公告】緯創受邀參加花旗環球證券舉辦之法人說明會 113/11/20 【公告】緯創受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/15 《熱門族群》GB200出貨 華碩、緯創績昂 113/11/14 GB200出貨 華碩、緯創績昂 113/11/14 《電週邊》緯創11月18日受邀參加法說 113/11/14 【公告】緯創受邀參加香港商麥格理資本(股)公司台灣證券分公司舉辦之法人說明會 113/11/12 電子五哥10月營收比一比！廣達創同期新高、英業達增幅最猛 113/11/12 美超微：大馬廠年底上線規劃不變 訂單仍然強勁 113/11/11 緯創前3季賺贏2023全年 投資38億元改良AI園區 113/11/11 緯創前三季獲利超前過去23年 EPS 4.26元 113/11/11 緯創Q3營收、營利、稅前盈餘均寫新高，前三季EPS 4.26元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | 0.85% 36463(61.2%) | -4.05% 51433(14.28%) | 8.22% 51599(13.92%) | 15.61% 32507(80.82%) | -0.42% 37030(58.74%) | 23.44% 57693(1.88%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 115.5↗ | 114.8↗ | 117.0↘ | 117.26↗ | 116.73↗ | 115.58↗ | 110.48↗ | 107.53↗ | 105.58↗ | 105.73↗ | 106.37→ | 110.89↗ | 108.26↗ | 106.86↗ |
| 乖離率 | 2.6% | 3.22% | 1.28% | 1.06% | 1.52% | 2.53% | 7.26% | 10.2% | 12.24% | 12.08% | 11.4% | 6.86% | 9.46% | 10.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 117.5 | 123.5 | 112.5 | 109.5 | 110.5 | 101.0 | 102.5 | 107.0 | 111.5 | 119.0 | 116.5 | 96.0 | 98.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | 421.69% | 26.0% | 238.0% | 1.0% | -5.0% | 36.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.16 | 2.79 | 1.9 | 1.71 | 1.51 |
| ROE | 14.76 | 18.01 | 16.7 | 15.38 | 12.36 |
| 本業收入比 | 112.62 | 111.17 | 85.14 | 85.91 | 104.10 |
| 自由現金流量 | 335.54 | 367.01 | -381.33 | -269.49 | 98.38 |
| 利息保障倍數 | 3.78 | 5.13 | 11.23 | 8.17 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
