| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (-1.75%) 284張 (+24.31%) 季線下 172張 235張 620張 284張 1.21倍 |
2.08% -10.71% -14.41% -33.78% -48.69% |
N/A N/A 19.6 |
N/A 1.27 |
1556 N/A |
微型股 17.67億 |
11.7% 0.0% |
機箱 |
2024-12-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 19.77↗ | 19.68↗ | 19.48↘ | 20.12↘ | 20.4↘ | 20.74↘ | 21.74↘ | 22.04↘ | 22.62↘ | 22.79↘ | 23.55↘ | 27.66↘ | 29.27↘ | 30.07↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.41% | 0.62% | -2.58% | -3.92% | -5.5% | -9.84% | -11.07% | -13.35% | -14.0% | -16.77% | -29.14% | -33.04% | -34.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.55 | 19.2 | 20.0 | 22.2 | 21.95 | 22.1 | 23.1 | 22.9 | 26.25 | 26.2 | 29.6 | 40.5 | 38.2 | 31.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33253/旭品三 | 2023-05-09 | 2025-05-09 | 2026-05-09 | 100.0 | N/A 198.0 (-7.04%) | 0 (10-16) | 0,0 | 0 | 18.07 | 82.54 | 108.47 | 1000 | 89.9% | 2 | 0 | 101,0 | -131.93% | 132 | -36.35% | 497 | N/A | 無 | 2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.78,11.01 (1.04,1.76,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.95% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.4←26.32(0.08%) 30.64←31.59(-0.95%), -0.52% 26.4←28.9(-2.5%) 30.64←23.42(7.22%), 44.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.7 (-56.15%) 23-10-06 10.95 (79.0%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.1 5.69 -16.57 0.95億(11月) | -34.42 -13.13 -15.59 0.9億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 23.8 (24-11-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 0.32% 19 0 0 35.75%←35.85%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.21 22.22,26.21 look 20.35,19.2 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,4%,6%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.05 7.23,3.44 up 21.35,18.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1556 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.91 2.34,7.05 look 21.3,11.0 -1.93 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.92% -11.07% -16.77% -33.04% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.4%(0.25%) | 4 (連5買) 1.41% | 2年趨勢圖 | 1.65%←0.59%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.04% 5.37% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.07%(0.0%) | -1 0.35% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 連2降 0.06←0.04 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.67←3.71 (-1.08%) Q3←Q2 第1降 3.67←4.19 (-12.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.35 (-1.08%) Q3←Q2 第1升 -0.32←-0.4 (-12.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←2.97 (+0.34%) Q3←Q2 連3升 2.98←2.48 (+20.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.6←140.67 (-0.76%) Q3←Q2 連2降 139.6←151.01 (-7.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.86←71.95 (-0.76%) Q3←Q2 第1升 77.86←62.89 (+23.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.2 (-165.0%) Q3←Q2 連2降 -0.53←-0.3 (+76.67%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.27 (+25.93%) Q3←Q2 第1升 -0.2←-0.38 (-47.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.32←4.44 Q3←Q2 第1升 5.32←3.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.62←-9.33 Q3←Q2 第1升 -8.62←-9.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.14←-5.19 Q3←Q2 連2降 -14.14←-7.54 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.75←-1.75 Q3←Q2 連2降 -4.75←-3.1 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.3←-0.78 Q3←Q2 連2降 -2.3←-1.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/03/11 李礽輝 董事 1,500張 |
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| 公告 | 113/12/25 旭品12/27參加統一證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/25 【公告】旭品受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 113/12/10 《業績-電週邊》旭品11月營收為0.95億元，年減27.10% 113/12/10 【公告】旭品 2024年11月合併營收9523.6萬元 年增-27.1% 113/11/08 【公告】旭品 2024年10月合併營收9010.3萬元 年增-34.43% 113/11/08 《業績-電週邊》旭品10月營收為0.90億元，年減34.43% 113/10/29 【公告】旭品113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】旭品 2024年9月合併營收1.04億元 年增-14.11% 113/10/09 《業績-電週邊》旭品9月營收為1.04億元，年減14.11% 113/09/10 《業績-電週邊》旭品8月營收為1.16億元，年減25.79% 113/08/09 【公告】旭品 2024年7月合併營收1.46億元 年增3.37% 113/08/09 【公告】補正旭品112年度年報部分資料內容 113/08/09 《業績-電週邊》旭品7月營收為1.46億元，年增3.37% 113/07/31 【公告】旭品113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】旭品 2024年6月合併營收1.08億元 年增-42.18% 113/07/10 《業績-電週邊》旭品6月營收為1.08億元，年減42.18% 113/06/27 【公告】旭品113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】旭品 2024年5月合併營收1.11億元 年增-31.32% 113/06/07 《業績-電週邊》旭品5月營收為1.11億元，年減31.32% 113/05/14 【公告】旭品董事會決議修正113年股東常會相關事宜 113/05/14 【公告】旭品董事會決議擬辦理私募發行普通股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭品 | 2.08% 172(65.07%) | -2.0% 211(34.57%) | -10.71% 235(20.44%) | -14.41% 620(-54.24%) | -33.78% 594(-52.19%) | -48.69% 1958(-85.49%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.38 | -15.05 | -4.2 | 12.48 | 4.88 |
| ROE | -3.74 | -9.28 | -5.35 | 14.91 | 7.72 |
| 本業收入比 | 139.02 | 146.79 | 80.00 | 132.85 | 96.47 |
| 自由現金流量 | -1.88 | 0.34 | -1.68 | 0.41 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | -0.89 | -10.28 | -21.50 | 29.65 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
