| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 (0.86%) 234張 (+100.48%) 季線下 255張 271張 345張 234張 0.86倍 |
-3.7% -9.64% -8.46% -17.1% -33.8% |
2.7~3.2 |
78.36 (122.93%) 35.15 |
N/A 0.74 |
181 、Y! |
微型股 40.48億 |
7.0% 52.09% |
LED |
2024-12-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 | 35.12↗ | 35.07↘ | 36.09↘ | 37.14↘ | 37.46↘ | 37.55↘ | 37.94↘ | 38.11↘ | 38.03↘ | 38.15↘ | 38.83↘ | 41.16↘ | 42.65↘ | 43.15↘ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.23% | -2.6% | -5.36% | -6.17% | -6.39% | -7.35% | -7.77% | -7.57% | -7.86% | -9.48% | -14.6% | -17.58% | -18.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.85 | 36.5 | 38.35 | 38.8 | 38.9 | 37.1 | 38.7 | 38.4 | 40.0 | 43.0 | 42.4 | 51.4 | 53.1 | 46.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33466/麗清六 | 2024-11-27 | 距高點32.52% | 2026-11-27 | 2027-11-27 | 100.0 | 100.2 100.2 (+0.2%) | 21 (12-20) | 15.4,15.6 | 156 | 38.8 | 10.61 | 90.59 | 3000 | 0.0% | -10 | 0 | 0 | 0.15% | 706 | -0.07% | 1071 | N/A | 無 | 52 | |
| 33465/麗清五 | 2022-12-28 | 2024-12-28 | 2025-12-28 | 100.0 | 100.7 100.5 (-9.46%) | 7 (12-16) | 1.4,0.7 | 7 | 38.07 | 8.85 | 92.33 | 3000 | 91.5% | -10 | 0 | 0 | N/A | 7 | -0.49% | 372 | N/A | 無 | 20 | ||
| 33464/麗清四 | 2022-02-17 | 2024-02-17 | 2025-02-17 | 100.0 | 99.3 99.3 (-0.1%) | 2 (12-19) | 1.8,3.2 | 32 | 43.27 | 22.25 | 81.23 | 2000 | 25.8% | -10 | 0 | N/A | N/A | 4.44% | 58 | N/A | 無 | 88 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.12,12.04 (16.25,26.84,37.42) 1.18,29.79 (1.33,2.09,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.66%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.49←27.09(0.4%) 32.75←33.36(-0.61%), 0.07% 27.49←34.01(-6.52%) 32.75←30.01(2.74%), 52.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (5.3%[113]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 57.5 (-38.87%) 23-07-10 27.2 (29.23%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.74 7.57 12.86 8.63億(11月) | 1.32 -6.88 13.47 8.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 39.8 (24-11-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.2% -49 -7 0 15.27%←16.04%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.85(27.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.25 14.14,13.38 up 36.05,34.45 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-4%,-6%,4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.24 10.29,25.36 look 35.55,31.55 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 181 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.35 14.6,24.48 look 44.85,31.55 -1.43 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.17% -7.77% -9.48% -17.58% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←3.07%(-0.12%) | -12 (連2賣) 5.13% | 2年趨勢圖 | 2.95%←4.63%(-1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.11% 4.4% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | -2 0.85% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.18%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 連2降 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.53←25.54 (-3.95%) Q3←Q2 第1降 24.53←23.38 (+4.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.97 (-3.95%) Q3←Q2 第1降 0.91←0.76 (+4.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.68←20.75 (-0.34%) Q3←Q2 連2降 20.68←26.3 (-21.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.68←107.3 (+18.99%) Q3←Q2 第1升 127.68←105.81 (+20.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.36←100.0 (+18.99%) Q3←Q2 連2降 89.36←113.22 (-21.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.72 (-9.72%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.85 (-23.53%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.68 (+13.24%) Q3←Q2 連2升 0.77←0.7 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.99←14.1 Q3←Q2 第1降 13.99←13.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.71←3.82 Q3←Q2 第1降 3.71←3.23 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.05←3.27 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 3.05←4.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.22←2.5 Q3←Q2 第1降 2.22←3.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.06 Q3←Q2 第1降 0.95←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/13 福華電子(股) 董事 一般交易 219張 |
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| 公告 | 113/12/10 麗清 113年11月營收8.63億、年增7.74% |
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| 新聞 | 113/12/12 汽車零組件傳統旺季，精確11月營收創高，劍麟、麗清寫同期新高 113/12/10 麗清11月營收8.63億元年增7.74％ 歷年同期高 113/12/10 【公告】麗清 2024年11月合併營收8.63億元 年增7.74% 113/11/28 【公告】麗清發行國內第六次無擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/11/28 【公告】麗清113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充現金增資每股發行價格) 113/11/27 【公告】麗清受邀參加第一金證券「2024汽車零組件產業研討會」 113/11/25 【公告】麗清發行國內第六次無擔保轉換公司債募集完成 113/11/20 【公告】麗清股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】麗清113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充原股東認購比率、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行) 113/11/10 策略奏效，IKKA、立凱電及橙的季報及10月營收亮眼 113/11/08 麗清前三季營收67.58億元、EPS 1.64元 113/11/08 【公告】麗清 2024年10月合併營收8.02億元 年增1.33% 113/11/07 【公告】麗清國內第六次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/11/05 【公告】麗清113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/10/31 【公告】麗清113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 《汽車股》麗清催油門 拚史上最旺Q4 113/10/11 汽車零組件9月營收，精確創高，麗清同期次高，智伸科及廣華樂看Q4 113/10/10 《熱門族群》LED車燈雙雄因應在地化 擴產全球 113/10/09 LED車燈雙雄因應在地化 擴產全球 113/10/09 【公告】麗清 2024年9月合併營收8.61億元 年增-2.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗清 | -3.7% 255(-8.15%) | -8.34% 237(-1.2%) | -9.64% 271(-13.46%) | -8.46% 345(-32.21%) | -17.1% 582(-59.75%) | -33.8% 1348(-82.61%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗清 | 52.98% | -34.0% | 52.0% | -21.0% | -11.0% | -31.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.18 | 1.04 | 1.62 | 0.13 | 1.21 |
| ROE | 10.33 | 1.21 | 4.58 | 0.75 | 0.9 |
| 本業收入比 | 112.74 | 230.00 | 77.31 | 37.50 | 500.00 |
| 自由現金流量 | -2.13 | -9.77 | -4.5 | -2.89 | 2.68 |
| 利息保障倍數 | 4.96 | 1.50 | 4.41 | 1.33 | 1.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
