| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 (2.01%) 326張 (+119.66%) 季線旁 294張 345張 366張 326張 0.94倍 |
5.68% -3.54% -3.05% -9.38% -18.4% |
2.7~3.1 |
78.36 (105.4%) 38.15 |
N/A 0.79 |
189 、Y! |
微型股 43.07億 |
7.0% 52.09% |
LED |
2024-12-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33466/麗清六 | 2024-11-27 | 距高點32.52% | N/A | 2027-11-27 | 無 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 0 | 38.8 | N/A | 98.32 | 3000 | 0% | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1101 | N/A | 無 | 0 | ||
| 33465/麗清五 | 2022-12-28 | 2024-12-28 | 2025-12-28 | 100.0 | 108.15 111.1 | 0 (10-07) | 0,0 | 0 | 38.07 | 10.87 | 100.21 | 3000 | 91.5% | 0 | 0 | 0 | -94.12% | 37 | -9.07% | 402 | N/A | 無 | 20 | ||
| 33464/麗清四 | 2022-02-17 | 2024-02-17 | 2025-02-17 | 100.0 | 99.15 99.2 | 3 (11-21) | 3.8,3.5 | 35 | 43.27 | 12.51 | 88.17 | 2000 | 25.8% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 3.34% | 88 | N/A | 無 | 91 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.96,13.07 (16.25,26.84,37.42) 1.25,29.92 (1.33,2.09,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.92%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.25←26.79(0.46%) 33.24←33.63(-0.39%), 0.24% 27.25←33.42(-6.17%) 33.24←29.85(3.39%), 55.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (4.88%[113]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 57.5 (-33.65%) 23-07-10 27.2 (40.26%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.32 -6.88 13.47 8.02億(10月) | -2.46 8.19 15.11 8.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 39.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.28% -27 0 0 16.04%←16.65%(-0.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | 47.95(25.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.76 53.16,43.04 40.0,37.65 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,18%,4%,7% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.21 45.61,48.32 40.35,35.55 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 189 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.17 26.77,26.77 look 44.85,31.55 -1.4 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% -0.34% -3.76% -12.36% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←3.96%(-1.4%) | 186 (連5買) 57.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.03% 6.21% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.12%(-0.1%) | 13 (連2買) 3.99% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 連2降 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.53←25.54 (-3.95%) Q3←Q2 第1降 24.53←23.38 (+4.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.97 (-3.95%) Q3←Q2 第1降 0.91←0.76 (+4.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.68←20.75 (-0.34%) Q3←Q2 連2降 20.68←26.3 (-21.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.68←107.3 (+18.99%) Q3←Q2 第1升 127.68←105.81 (+20.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.36←100.0 (+18.99%) Q3←Q2 連2降 89.36←113.22 (-21.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.72 (-9.72%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.85 (-23.53%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.68 (+13.24%) Q3←Q2 連2升 0.77←0.7 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.99←14.1 Q3←Q2 第1降 13.99←13.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.71←3.82 Q3←Q2 第1降 3.71←3.23 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.05←3.27 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 3.05←4.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.22←2.5 Q3←Q2 第1降 2.22←3.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.06 Q3←Q2 第1降 0.95←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/13 福華電子(股) 董事 一般交易 219張 |
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| 公告 | 113/11/21 「麗清六」11/27起在證券商營業處所買賣 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】麗清股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】麗清113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充原股東認購比率、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行) 113/11/10 策略奏效，IKKA、立凱電及橙的季報及10月營收亮眼 113/11/08 麗清前三季營收67.58億元、EPS 1.64元 113/11/08 【公告】麗清 2024年10月合併營收8.02億元 年增1.33% 113/11/07 【公告】麗清國內第六次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/11/05 【公告】麗清113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/10/31 【公告】麗清113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 《汽車股》麗清催油門 拚史上最旺Q4 113/10/11 汽車零組件9月營收，精確創高，麗清同期次高，智伸科及廣華樂看Q4 113/10/10 《熱門族群》LED車燈雙雄因應在地化 擴產全球 113/10/09 LED車燈雙雄因應在地化 擴產全球 113/10/09 【公告】麗清 2024年9月合併營收8.61億元 年增-2.47% 113/10/07 Robotaxi倒數 13檔台鏈歡呼 113/09/30 《熱門族群》旺季到 汽零廠Q4營運看俏 113/09/29 旺季到 汽零廠Q4營運看俏 113/09/10 《熱門族群》LED車燈雙雄 8月業績旺 113/09/09 《汽車股》巧新8月營收年減1.61% 麗清創同期高 113/09/09 汽車零組件廠麗清及精確8月營收雙增，巧新及倉佑月增年減 113/09/09 拓國際版圖 科妍、美時業績步步升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗清 | 5.68% 294(10.98%) | -2.8% 340(-4.12%) | -3.54% 345(-5.65%) | -3.05% 366(-11.04%) | -9.38% 642(-49.22%) | -18.4% 1598(-79.58%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 | 37.75↗ | 37.53↗ | 37.52↘ | 37.89↘ | 38.12↘ | 38.31→ | 38.32↗ | 38.28↘ | 39.14↘ | 39.27↘ | 39.64↘ | 42.4↘ | 43.53↘ | 44.09↘ |
| 乖離率 | 1.06% | 1.65% | 1.68% | 0.69% | 0.08% | -0.42% | -0.44% | -0.34% | -2.53% | -2.85% | -3.76% | -10.02% | -12.36% | -13.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.1 | 37.1 | 38.5 | 39.75 | 39.4 | 38.65 | 35.65 | 39.15 | 42.15 | 42.95 | 41.6 | 48.1 | 47.1 | 52.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗清 | 52.98% | -29.0% | 52.0% | -21.0% | -11.0% | -31.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.18 | 1.04 | 1.62 | 0.13 | 1.21 |
| ROE | 10.33 | 1.21 | 4.58 | 0.75 | 0.9 |
| 本業收入比 | 112.74 | 230.00 | 77.31 | 37.50 | 500.00 |
| 自由現金流量 | -2.13 | -9.77 | -4.5 | -2.89 | 2.68 |
| 利息保障倍數 | 4.96 | 1.50 | 4.41 | 1.33 | 1.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
