| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.0 (4.0%) 3932張 (+38.51%) 3615張 3513張 2714張 季線上 ↗267.0 ↗258.7 ↗254.47 ↗250.58 ↗230.64 ↗224.44 3932張 1.12倍 |
3.41% 16.67% 20.8% 64.46% 118.4% |
197.18 (-27.77%) 273.0 |
301.93 (10.6%) 92.43 (-66.14%) |
N/A 1.82 |
N/A N/A |
14.25億 388.92億 |
11.88% 2.95% |
數碼相機 |
2023-12-22 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 71.65,N/A (24.26,51.76,79.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.01% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.37%[112] (N/A) 0 (0.37%) | 相對高點 相對低點 | 290.0 (-5.86%) 24-03-07 50.7 (438.46%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.04% 2.76% 183 16 0 60.03%←58.06%(3.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.1 3.72 8.93 3.73億(5月) 短突破長 | 4.08 11.59 9.47 3.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 278.5 (24-07-03) 78日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 24%,-3%,1%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.62 86.25,73.84 290.0,270.0 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.37 93.96,93.35 290.0,187.5 3.15 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.18 91.16,83.99 290.0,187.5 9.84 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.36%(11.86%) | 596 (連4賣轉買) 15.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.17,24.44 (1.85,3.55,5.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.95% 21.64% 22.81% 44.89% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←2.64%(21.21%) | 336 8.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.76% 12.69% 49.31% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.43←68.78(-0.51%) 15.64←13.62(14.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.37←10.45 (-10.33%) Q1←Q4 連2降 9.37←8.37 (+11.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←2.06 (-10.33%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.27 (+11.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.72←9.22 (+5.42%) Q1←Q4 連2升 9.72←11.01 (-11.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.33←132.71 (+4.23%) Q1←Q4 連3升 138.33←127.2 (+8.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.75←115.3 (+4.23%) Q1←Q4 連2升 123.75←151.23 (-18.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.64 (+53.12%) Q1←Q4 第1升 0.98←-0.01 (-9900.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←1.19 (-70.59%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.13 (+169.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.64←33.47 Q1←Q4 第1降 25.64←18.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.46←19.69 Q1←Q4 第1降 9.46←3.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.83←8.59 Q1←Q4 第1升 14.83←-0.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.08←2.73 Q1←Q4 第1升 4.08←-0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.34 Q1←Q4 第1升 1.97←0.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/07/03 先進光訂7/18為除息交易日，現金股利發放日8/14 |
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| 新聞 | 113/07/03 《光電股》先進光7月18日除息 113/07/03 【公告】先進光訂定除息基準日之相關事宜 113/06/21 【公告】先進光國內第一次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/06/21 《光電股》先進光 今年營運挑戰新高 113/06/20 先進光 今年營運挑戰新高 113/06/20 【公告】先進光113年股東常會重要決議事項 113/06/20 《光電股》新平板高階鏡頭8月放量 先進光董座：今年營收有望創歷年高 113/06/20 先進光獲新平板高階鏡頭訂單8月放量出貨，估今年營收獲利齊創高 113/06/09 【公告】先進光 2024年5月合併營收3.73億元 年增7.11% 113/05/09 【公告】先進光董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】先進光董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/05/09 【公告】補充先進光董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項) 113/05/09 【公告】先進光董事會決議通過增加投資子公司案 113/05/09 《光電股》先進光第一季每股盈餘0.98元 113/05/09 【公告】先進光 2024年4月合併營收3.6億元 年增4.08% 113/04/30 【公告】先進光113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】先進光 2024年3月合併營收3.22億元 年增-5.34% 113/03/29 【公告】先進光自然人董事異動 113/03/12 大立光持先進光私募已過閉鎖期，潛在收益逾40億元，超越求償金 113/03/08 【公告】先進光 2024年2月合併營收2.29億元 年增-15.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 3.41% 3615(8.76%) | 10.08% 3226(21.87%) | 16.67% 3513(11.94%) | 20.8% 2714(44.85%) | 64.46% 3118(26.11%) | 118.4% 4007(-1.87%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.0 | 267.5↗ | 267.0↗ | 258.7↗ | 254.47↗ | 250.58↗ | 247.72↗ | 230.64↗ | 224.44↗ | 231.6↗ | 230.03↗ | 222.3↗ | 195.99↗ | 188.42↗ | 179.55↗ |
| 乖離率 | 2.06% | 2.25% | 5.53% | 7.28% | 8.95% | 10.21% | 18.37% | 21.64% | 17.88% | 18.68% | 22.81% | 39.29% | 44.89% | 52.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 268.5 | 264.0 | 254.0 | 228.5 | 235.0 | 233.0 | 201.5 | 224.0 | 205.0 | 179.0 | 169.0 | 158.5 | 123.0 | 101.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 291.4% | 59.0% | 144.0% | -15.0% | 114.0% | -24.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 | 1.52 |
| ROE | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 | -0.9 |
| 本業收入比 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 | 485.71 |
| 自由現金流量 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 | -6.78 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
