| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 (-0.66%) 305張 (-59.49%) 季線下 828張 1184張 2096張 305張 0.26倍 |
-1.52% 0.44% 15.52% 13.5% 60.99% |
148.78 (-34.46%) 227.0 |
N/A 1.48 |
N/A N/A |
14.25億 323.38億 |
11.88% 2.95% |
數碼相機 |
2023-12-22 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.75 | 116.6 117.2 (-0.68%) | 4 (11-05) | 50.8,91.6 | 916 | 253.0 | 30.63 | 89.72 | 12000 | 0.0% | -45 | 0 | 0,0 | -5.21% | 983 | -2.99% | 1714 | 5.19 | 有 | 179 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.85,N/A (24.26,40.58,56.89) 9.41,24.12 (1.85,3.55,5.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.13%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.51←60.87(7.62%) 17.95←19.4(-7.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.44%[112] (N/A) 0 (0.44%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-24.21%) 24-09-02 50.7 (347.73%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.51 0.18 8.82 歷年新高 4.11億(9月) | 10.49 1.27 8.73 4.1億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 253.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.32% 0.21% 4 2 0 48.7%←50.38%(-3.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.3 29.73,29.73 look 230.0,225.5 -1.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-4%,-4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.04 36.68,39.59 299.5,185.0 -3.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.15 57.23,57.13 299.5,187.5 -1.14 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% -4.36% -5.0% 3.26% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.67%←1.7%(115.88%) | -66 (連2買轉賣) 21.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 2.62% 16.88% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←1.87%(41.18%) | -14 4.59% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.49←9.37 (+11.95%) Q2←Q1 第1升 10.49←10.1 (+3.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.89 (+11.95%) Q2←Q1 連2降 0.7←0.78 (+3.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.58←9.72 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 9.58←9.12 (+5.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.77←138.33 (-9.08%) Q2←Q1 第1降 125.77←118.8 (+5.87%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.95←123.75 (-9.08%) Q2←Q1 第1降 108.95←116.44 (-6.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.98 (-38.78%) Q2←Q1 第1降 0.6←0.77 (-22.08%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.38 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.2←25.64 Q2←Q1 連2降 23.2←22.09 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.71←9.46 Q2←Q1 連2降 6.71←7.76 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.03←14.83 Q2←Q1 第1降 8.03←10.76 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←4.08 Q2←Q1 第1降 2.43←3.57 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.97 Q2←Q1 第1降 1.19←1.65 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/10/30 先進光第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】先進光113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】先進光 2024年9月合併營收4.11億元 年增9.51% 113/09/01 《光電股》先進光營運動能續強 113/08/31 先進光 營運動能續強 113/08/29 熱門股：聯鈞(3450)、達發(6526)、先進光(3362)、臻鼎-KY(4958)、東台(4526) 113/08/21 【公告】先進光取得不動產相關訊息(補充113/07/22交易總金額) 113/08/13 亞光逆勢攻上漲停！分析師：消費性電子回溫帶動 113/08/09 【公告】先進光 2024年7月合併營收4.05億元 年增13.88% 113/08/08 【公告】先進光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/08/08 《光電股》先進光上半年每股盈餘1.58元 113/07/31 【公告】先進光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 《光電股》先進光砸逾11億元取得康寧中科廠 今年營收拚新高 113/07/22 先進光斥資近12億元取得康寧中科廠區，10月完成交割 113/07/22 【公告】先進光取得不動產相關訊息 113/07/18 《光電股》新平板高階鏡頭8月放量 先進光H2、全年更勝一籌 113/07/17 玉晶光及先進光明天除息，同步看好下半年展望營運走高 113/07/16 新品挹注 先進光大進補 113/07/16 【公告】先進光國內第一次有擔保公司債轉換價格調整 113/07/15 焦點股：先進光迎接出貨旺季，均線多頭排列，股價創歷史新高 113/07/12 【公告】先進光國內第一次有擔保公司債收足股款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | -1.52% 828(-63.13%) | -4.82% 1312(-76.74%) | 0.44% 1184(-74.22%) | 15.52% 2096(-85.44%) | 13.5% 2587(-88.2%) | 60.99% 3117(-90.21%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 227.0↗ | 226.2↘ | 233.25↘ | 234.32↘ | 234.35↗ | 233.86↘ | 241.01↘ | 237.36↗ | 243.18↘ | 242.92↘ | 238.95↗ | 229.92↗ | 219.84↗ | 211.36↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.35% | -2.68% | -3.12% | -3.14% | -2.93% | -5.81% | -4.36% | -6.65% | -6.55% | -5.0% | -1.27% | 3.26% | 7.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 222.5 | 230.5 | 238.5 | 237.0 | 226.0 | 240.0 | 245.0 | 196.5 | 235.0 | 236.5 | 200.0 | 169.0 | 141.0 | 151.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 291.4% | 33.0% | 144.0% | -15.0% | 114.0% | -24.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 | 1.52 |
| ROE | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 | -0.9 |
| 本業收入比 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 | 485.71 |
| 自由現金流量 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 | -6.78 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
