收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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229.5 (-0.65%) 603張 (-31.15%) 1060張 2568張 2538張 季線下 ↘234.7 ↘235.75 ↘236.85 ↘241.75 ↘237.13 ↘244.45 603張 0.23倍 |
-4.38% -17.74% -15.93% 2.46% 55.59% |
148.78 (-35.17%) 229.5 |
N/A 1.5 |
N/A N/A |
14.25億 329.08億 |
11.88% 2.95% |
數碼相機 |
2023-12-22 2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.75 | 117.6 119.2 (-0.08%) | 14 (10-01) | 51.4,57.5 | 575 | 254.0 | 31.93 | 90.35 | 12000 | 0.0% | -28 | 0 | 0,0 | -5.55% | 1018 | -3.23% | 1749 | 4.81 | 有 | 211 | 2024-07-23 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.53,N/A (24.26,40.58,56.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.67% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.37←62.04(6.98%) 17.09←18.87(-9.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.44%[112] (N/A) 0 (0.44%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-23.37%) 24-09-02 50.7 (352.66%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.49 1.27 8.73 歷年新高 4.1億(8月) | 13.87 28.56 8.43 4.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 247.0 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.11% 0.42% -80 -8 0 50.25%←53.25%(-5.63%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.28 16.67,21.9 look 230.0,225.0 -1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-13%,-8%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.78 38.86,42.5 299.5,185.0 -3.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.65 58.7,71.83 N/A,187.5 1.75 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.58,24.11 (1.85,3.55,5.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.07% -6.12% -1.94% 8.49% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←1.81%(138.12%) | -8 (連3賣) 1.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 3.26% 33.49% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←1.81%(50.28%) | -24 (連3賣) 3.98% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.49←9.37 (+11.95%) Q2←Q1 第1升 10.49←10.1 (+3.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.89 (+11.95%) Q2←Q1 連2降 0.7←0.78 (+3.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.58←9.72 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 9.58←9.12 (+5.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.77←138.33 (-9.08%) Q2←Q1 第1降 125.77←118.8 (+5.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.95←123.75 (-9.08%) Q2←Q1 第1降 108.95←116.44 (-6.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.98 (-38.78%) Q2←Q1 第1降 0.6←0.77 (-22.08%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.38 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.2←25.64 Q2←Q1 連2降 23.2←22.09 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.71←9.46 Q2←Q1 連2降 6.71←7.76 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.03←14.83 Q2←Q1 第1降 8.03←10.76 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.43←4.08 Q2←Q1 第1降 2.43←3.57 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.97 Q2←Q1 第1降 1.19←1.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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公告 | 113/09/30 久禾光:先進光向子公司江蘇久禾光電提起專利侵權訴訟 |
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新聞 | 113/09/01 《光電股》先進光營運動能續強 113/08/31 先進光 營運動能續強 113/08/29 熱門股:聯鈞(3450)、達發(6526)、先進光(3362)、臻鼎-KY(4958)、東台(4526) 113/08/21 【公告】先進光取得不動產相關訊息(補充113/07/22交易總金額) 113/08/13 亞光逆勢攻上漲停!分析師:消費性電子回溫帶動 113/08/09 【公告】先進光 2024年7月合併營收4.05億元 年增13.88% 113/08/08 【公告】先進光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/08/08 《光電股》先進光上半年每股盈餘1.58元 113/07/31 【公告】先進光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 《光電股》先進光砸逾11億元取得康寧中科廠 今年營收拚新高 113/07/22 先進光斥資近12億元取得康寧中科廠區,10月完成交割 113/07/22 【公告】先進光取得不動產相關訊息 113/07/18 《光電股》新平板高階鏡頭8月放量 先進光H2、全年更勝一籌 113/07/17 玉晶光及先進光明天除息,同步看好下半年展望營運走高 113/07/16 新品挹注 先進光大進補 113/07/16 【公告】先進光國內第一次有擔保公司債轉換價格調整 113/07/15 焦點股:先進光迎接出貨旺季,均線多頭排列,股價創歷史新高 113/07/12 【公告】先進光國內第一次有擔保公司債收足股款 113/07/09 【公告】先進光 2024年6月合併營收3.15億元 年增-0.15% 113/07/03 《光電股》先進光7月18日除息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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先進光 | -4.38% 1060(-43.09%) | -1.08% 1585(-61.94%) | -17.74% 2568(-76.51%) | -15.93% 2538(-76.24%) | 2.46% 2617(-76.95%) | 55.59% 3206(-81.18%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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229.5 | 231.5↘ | 234.7↘ | 235.75↘ | 236.85↘ | 241.75↘ | 247.1↘ | 237.13↘ | 244.45↘ | 239.61↗ | 238.2↗ | 234.04↗ | 223.75↗ | 211.54↗ | 205.11↗ |
乖離率 | -0.86% | -2.22% | -2.65% | -3.1% | -5.07% | -7.12% | -3.22% | -6.12% | -4.22% | -3.65% | -1.94% | 2.57% | 8.49% | 11.89% |
均線開始 轉折價位 | 240.0 | 238.5 | 240.5 | 265.5 | 291.0 | 229.5 | 250.5 | 267.0 | 202.5 | 206.5 | 236.5 | 193.0 | 145.5 | 152.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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先進光 | 291.4% | 35.0% | 144.0% | -15.0% | 114.0% | -24.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 | 1.52 |
ROE | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 | -0.9 |
本業收入比 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 | 485.71 |
自由現金流量 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 | -6.78 |
利息保障倍數 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標