| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (1.49%) 71張 (-13.92%) 季線上 89張 120張 183張 71張 0.59倍 |
6.67% 0.74% 12.63% 0.55% 73.8% |
N/A N/A 27.2 |
N/A 1.05 |
1455 N/A |
微型股 24.60億 |
62.24% 0.0% |
營造工程 |
2024-08-20 2024-06-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 26.68↗ | 26.32↗ | 25.9↗ | 26.17↗ | 26.16↗ | 26.33↗ | 25.16↗ | 24.85↗ | 26.73↘ | 27.19↘ | 27.76↗ | 27.23↗ | 25.92↗ | 24.65↗ |
| 乖離率 | 1.95% | 3.34% | 5.02% | 3.94% | 3.98% | 3.3% | 8.11% | 9.46% | 1.76% | 0.04% | -2.02% | -0.11% | 4.94% | 10.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.8 | 25.5 | 26.1 | 26.05 | 27.0 | 26.25 | 22.6 | 24.15 | 38.2 | 37.0 | 27.05 | 20.8 | 15.65 | 12.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.86,14.62 (0.59,0.73,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.2%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.92←73.81(0.11%) 6.14←6.5(-0.36%), -3.96% 73.92←80.09(-6.17%) 6.14←5.18(0.96%), 33.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (N/A) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-36.23%) 24-08-02 9.3 (192.47%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 196.84 -84.64 271.73 1.66億(11月) | 1970.87 166.06 279.25 歷年新高 10.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-11 28.25 (24-11-27) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 20 -6 0 13.34%←14.12%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.42 96.08,77.6 28.25,26.55 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-5%,-1% 買,平,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.19 83.46,63.89 28.25,26.55 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1455 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.42 48.67,44.2 42.65,21.9 0.22 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.98% 9.46% -2.02% 4.94% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.28%(-0.03%) | -1 1.41% | 2年趨勢圖 | 2.25%←0.14%(2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 2.67% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.98←8.63 (+4.06%) Q3←Q2 連8升 8.98←4.95 (+81.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←2.86 (+102.45%) Q3←Q2 連2升 5.79←1.67 (+246.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.08 (+102.45%) Q3←Q2 第1降 -0.03←-0.04 (+246.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.21←35.99 (-4.95%) Q3←Q2 第1降 34.21←32.7 (+4.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.07←2.16 (-50.46%) Q3←Q2 連6降 1.07←32.36 (-96.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 574.93←1200.49 (-50.46%) Q3←Q2 連2降 574.93←1829.08 (-68.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.06 (+150.0%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.08 (+87.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.1←5.73 Q3←Q2 第1降 4.1←4.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.6←2.62 Q3←Q2 第1降 -0.6←-2.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.3←1.96 Q3←Q2 第1降 -2.3←-2.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←0.41 Q3←Q2 第1降 -1.0←-0.37 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.13 Q3←Q2 第1降 -0.23←-0.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/22 文森建設有限公司 大股東 鉅額逐筆交易 15,157張 |
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| 公告 | 113/12/06 森寶 113年11月營收1.66億、年增196.85% |
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| 新聞 | 113/12/06 營收速報 - 森寶(3489)11月營收1.66億元年增率高達196.85％ 113/12/06 【公告】森寶 2024年11月合併營收1.66億元 年增196.85% 113/11/07 營收速報 - 森寶(3489)10月營收10.84億元年增率高達1970.88％ 113/11/07 【公告】森寶 2024年10月合併營收10.84億元 年增1970.88% 113/11/06 【公告】森寶「森睦」建案承攬契約工程價款異動事宜 113/10/28 【公告】森寶擬召開董事會審議113年第三季合併財務報告 113/10/07 營收速報 - 森寶(3489)9月營收4.07億元年增率高達761.84％ 113/08/20 營建股走弱！分析師：短線回調屬正常現象 113/08/19 【公告】森寶受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會 113/08/07 【公告】森寶 2024年7月合併營收8771.5萬元 年增42.94% 113/07/29 【公告】森寶擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告 113/07/24 【公告】因受颱風停班影響，森寶現金股利發放日由113年07月26日順延至113年07月29日。 113/07/24 【公告】代子公司森碁營造有限公司，因受颱風停班影響，其現金股利發放日由113年07月25日順延至113年07月26日。 113/07/04 【公告】森寶 2024年6月合併營收9795.6萬元 年增93.74% 113/06/13 【公告】森寶現金股利除息基準日 113/06/12 【公告】森寶第六屆薪資報酬委員名單 113/06/12 【公告】景傳113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】森寶第四屆提名委員名單 113/06/12 【公告】森寶董事會推舉董事長 113/06/06 【公告】森寶 2024年5月合併營收9692.2萬元 年增84.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森寶 | 6.67% 89(-19.86%) | 4.21% 109(-34.36%) | 0.74% 120(-40.51%) | 12.63% 183(-61.01%) | 0.55% 404(-82.25%) | 73.8% 500(-85.67%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.23 | 1.62 | 3.51 | 1.82 | 6.44 |
| ROE | 0.73 | 1.86 | 3.65 | 2.06 | 3.58 |
| 本業收入比 | -37.50 | 44.12 | 100.00 | 96.97 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.38 | -2.14 | 2.89 | -4.76 | -0.95 |
| 利息保障倍數 | 12.28 | 39.84 | 115.63 | 81.19 | 30.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
