| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 (0.19%) 243張 (+47.16%) 季線上 222張 200張 302張 243張 1.22倍 |
6.49% 16.15% -14.5% -4.02% 105.08% |
N/A N/A 26.25 |
N/A 1.08 |
1394 N/A |
微型股 23.74億 |
62.24% 0.0% |
營造工程 |
2024-08-20 2024-06-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.79,14.66 (0.59,0.73,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.58% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.86←73.31(0.55%) 6.35←6.59(-0.24%), -2.91% 73.86←80.09(-6.23%) 6.35←5.17(1.18%), 37.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-38.45%) 24-08-02 9.3 (182.26%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1970.87 166.06 279.25 歷年新高 10.84億(10月) | 761.83 382.81 104.27 4.07億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-11 26.8 (24-11-22) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.27% 33 2 0 14.18%←14.54%(-0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.46 87.78,90.38 down 26.3,25.8 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,1%,5%,2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 31.99,20.67 up 26.55,25.05 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1394 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.36 46.75,41.01 42.65,15.3 0.34 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.76% 3.22% -6.65% 6.4% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←0.13%(2.21%) | -63 (連3買轉賣) 25.93% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.17% 3.91% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.98←8.63 (+4.06%) Q3←Q2 連8升 8.98←4.95 (+81.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←2.86 (+102.45%) Q3←Q2 連2升 5.79←1.67 (+246.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.08 (+102.45%) Q3←Q2 第1降 -0.03←-0.04 (+246.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.21←35.99 (-4.95%) Q3←Q2 第1降 34.21←32.7 (+4.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.07←2.16 (-50.46%) Q3←Q2 連6降 1.07←32.36 (-96.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 574.93←1200.49 (-50.46%) Q3←Q2 連2降 574.93←1829.08 (-68.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.06 (+150.0%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.08 (+87.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.1←5.73 Q3←Q2 第1降 4.1←4.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.6←2.62 Q3←Q2 第1降 -0.6←-2.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.3←1.96 Q3←Q2 第1降 -2.3←-2.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←0.41 Q3←Q2 第1降 -1.0←-0.37 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.13 Q3←Q2 第1降 -0.23←-0.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/22 文森建設有限公司 大股東 鉅額逐筆交易 15,157張 |
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| 公告 | 113/11/07 森寶 113年10月營收10.84億，累計營收21.17億、年增279.26% |
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| 新聞 | 113/11/07 營收速報 - 森寶(3489)10月營收10.84億元年增率高達1970.88％ 113/11/07 【公告】森寶 2024年10月合併營收10.84億元 年增1970.88% 113/11/06 【公告】森寶「森睦」建案承攬契約工程價款異動事宜 113/10/28 【公告】森寶擬召開董事會審議113年第三季合併財務報告 113/10/07 營收速報 - 森寶(3489)9月營收4.07億元年增率高達761.84％ 113/08/20 營建股走弱！分析師：短線回調屬正常現象 113/08/19 【公告】森寶受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會 113/08/07 【公告】森寶 2024年7月合併營收8771.5萬元 年增42.94% 113/07/29 【公告】森寶擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告 113/07/24 【公告】因受颱風停班影響，森寶現金股利發放日由113年07月26日順延至113年07月29日。 113/07/24 【公告】代子公司森碁營造有限公司，因受颱風停班影響，其現金股利發放日由113年07月25日順延至113年07月26日。 113/07/04 【公告】森寶 2024年6月合併營收9795.6萬元 年增93.74% 113/06/13 【公告】森寶現金股利除息基準日 113/06/12 【公告】森寶第六屆薪資報酬委員名單 113/06/12 【公告】景傳113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】森寶第四屆提名委員名單 113/06/12 【公告】森寶董事會推舉董事長 113/06/06 【公告】森寶 2024年5月合併營收9692.2萬元 年增84.5% 113/05/31 【公告】森寶第十屆董事當選名單 113/05/31 【公告】森寶113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森寶 | 6.49% 222(9.63%) | 12.42% 188(29.06%) | 16.15% 200(21.26%) | -14.5% 302(-19.58%) | -4.02% 427(-43.09%) | 105.08% 566(-56.98%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 | 25.92↗ | 25.47↗ | 24.68↗ | 23.98↗ | 23.7↗ | 23.61↗ | 24.15↘ | 25.43↘ | 28.1↘ | 28.08↘ | 28.12→ | 26.48↗ | 24.67↗ | 23.4↗ |
| 乖離率 | 1.27% | 3.06% | 6.36% | 9.47% | 10.76% | 11.18% | 8.7% | 3.22% | -6.58% | -6.52% | -6.65% | -0.87% | 6.4% | 12.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 24.65 | 23.35 | 22.05 | 22.6 | 24.8 | 27.5 | 30.7 | 27.55 | 27.9 | 27.35 | 19.7 | 12.8 | 12.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森寶 | 92.73% | 54.0% | 55.0% | -17.0% | 11.0% | 18.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.23 | 1.62 | 3.51 | 1.82 | 6.44 |
| ROE | 0.73 | 1.86 | 3.65 | 2.06 | 3.58 |
| 本業收入比 | -37.50 | 44.12 | 100.00 | 96.97 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.38 | -2.14 | 2.89 | -4.76 | -0.95 |
| 利息保障倍數 | 12.28 | 39.84 | 115.63 | 81.19 | 30.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
