新日興 - 愛玩股

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.55 (0.67%) 27張 (-55.76%) 季線旁 87張 114張 203張 59張 0.52倍	-1.53% -4.45% 12.75% -5.65% 10.27%		15.23 (-32.46%) 22.55	N/A 0.46	N/A N/A	8.93億 19.99億	16.2% 0.0%	家居用品	2023-12-22 2024-06-20	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.2, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.5, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	49.78,N/A (9.03,34.17,59.32) 0.73,30.68 (0.65,0.78,0.9)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(4.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.23	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	59.79←61.32(-2.5%) 7.22←5.66(27.56%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線旁		股東人數連續3周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.43%[112] (N/A) 0 (4.43%)		相對高點相對低點	30.0 (-24.83%) 24-02-02 17.8 (26.69%) 22-07-21	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-7.22 -4.54 -0.43 2.62億(9月)	-5.52 -12.55 0.46 2.75億(8月)	最近漲停日近期最高股價	23-06-15 23.2 (24-10-22)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0% 0 0 0 9.41%←9.02%(4.32%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.08 50.0,50.0 22.6,22.0 -0.08	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-1%,10% 平,賣,賣,賣,買,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	46.4 64.71,67.16 23.5,22.15 0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	49.86 37.13,40.79 24.95,20.1 -0.04	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.83% -0.53% -0.88% -3.92%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.2%←0.26%(361.54%)	-14 (連4賣) 51.85%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.03%←0.04%(-25.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.13←0.1 (+30.0%) Q2←Q1 連5升 0.13←0.01 (+1200.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		7.9←7.6 (+3.95%) Q2←Q1 第1升 7.9←8.49 (-6.95%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.17←-0.25 (+3.95%) Q2←Q1 第1升 -0.17←0.31 (-6.95%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.48←2.17 (+14.29%) Q2←Q1 連2升 2.48←2.24 (+10.71%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		130.06←137.8 (-5.62%) Q2←Q1 第1降 130.06←113.33 (+14.76%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		31.32←29.29 (-5.62%) Q2←Q1 連2升 31.32←29.0 (+8.0%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.08←-0.23 (+65.22%) Q2←Q1 第1升 -0.08←0.26 (-130.77%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.11←-0.4 (+72.5%) Q2←Q1 第1升 -0.11←0.18 (-161.11%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		14.45←14.68 Q2←Q1 連3降 14.45←17.64 Q2←Q2 7季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-2.18←-3.25 Q2←Q1 第1升 -2.18←3.65 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-1.89←-3.5 Q2←Q1 第1升 -1.89←1.94 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-0.5←-0.88 Q2←Q1 第1升 -0.5←0.57 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-0.3←-0.57 Q2←Q1 第1升 -0.3←0.41 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/03/03 張振輝經理人一般交易 200張
公告	113/11/04 州巧第三季財報，預計11/12提報董事會
新聞	113/10/09 【公告】州巧 2024年9月合併營收2.62億元年增-7.22% 113/08/09 【公告】州巧 2024年7月合併營收3.14億元年增7.67% 113/07/10 【公告】州巧 2024年6月合併營收2.43億元年增-9.15% 113/06/07 【公告】州巧 2024年5月合併營收2.67億元年增-13.07% 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司州巧科技(廈門)有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧董事會決議通過推選董事長案 113/06/04 【公告】州巧現金股利配息基準日 113/05/24 【公告】州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】州巧113年股東會常會重要決議 113/05/10 【公告】州巧 2024年4月合併營收2.8億元年增1.82% 113/04/10 【公告】州巧 2024年3月合併營收2.66億元年增-4.47% 113/04/09 【公告】州巧董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由) 113/04/09 【公告】州巧董事會通過私募普通股或私募國內轉換公司債 113/03/08 【公告】州巧 2024年2月合併營收2億元年增2.26% 113/02/22 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】州巧 2024年1月合併營收2.94億元年增31.93% 113/01/29 【公告】州巧第2次買回公司股份執行完畢 113/01/10 【公告】州巧 2023年12月合併營收2.97億元年增25.79%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
州巧	-1.53% 87(-69.23%)	-2.38% 84(-67.92%)	-4.45% 114(-76.36%)	12.75% 203(-86.71%)	-5.65% 171(-84.29%)	10.27% 300(-91.03%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.55	22.55→	22.59↘	22.76↘	22.9↘	22.97↘	23.14↘	23.14→	22.67↗	22.57→	22.61↘	22.75↘	23.57→	23.47↗	23.14↗
乖離率	0.0%	-0.18%	-0.92%	-1.53%	-1.83%	-2.55%	-2.55%	-0.53%	-0.09%	-0.27%	-0.88%	-4.33%	-3.92%	-2.55%
均線開始轉折價位	22.75	22.9	23.1	23.3	23.85	23.85	22.9	19.9	23.65	23.65	24.35	23.85	20.3	20.45

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020
州巧	26.46%	-6.0%	22.0%	-24.0%	-6.0%	50.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔	✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.33	-1.66	0.07	1.16	2.83
ROE	1.76	-1.88	5.83	-12.67	3.0
本業收入比	75.25	175.86	1.18	22.50	42.42
自由現金流量	-2.3	3.18	0.59	2.29	1.27
利息保障倍數	10.96	-2.03	17.17	9.22	10.56