收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.0 (-0.68%) 57張 (-37.49%) 124張 135張 142張 季線下 ↘22.22 ↘22.4 ↘22.51 ↘22.49 ↘22.93 ↘23.16 104張 0.77倍 |
-2.0% -1.35% -9.28% -15.22% 1.15% |
3.2%~3.7% |
25.18 (14.48%) 22.0 |
43.08 (95.82%) 7.29 (-66.86%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
8.93億 19.64億 |
16.2% 0.0% |
家居用品 |
2023-12-22 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.85,N/A (9.03,31.21,53.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.09% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-26.67%) 24-02-02 17.8 (23.6%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 6.67%←6.81%(-2.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.14 -8.91 0.23 2.43億(6月) | -13.06 -4.86 2.19 2.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 22.7 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-2%,-2%,-5% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.99 24.0,30.62 22.1,21.25 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.81 10.17,13.78 look 22.15,20.1 -0.2 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.21 19.19,26.43 look 24.2,20.1 0.07 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.99%(2.02%) | -17 29.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.7,31.43 (0.7,0.8,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.18% -5.01% -8.18% -4.1% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 4 7.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.7% 3.03% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.98←57.71(2.2%) 7.43←7.63(-2.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.04 (+150.0%) Q1←Q4 連4升 0.1←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.6←8.41 (-9.63%) Q1←Q4 連2降 7.6←6.97 (+9.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←0.02 (-9.63%) Q1←Q4 連2降 -0.25←0.05 (+9.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←2.0 (+8.5%) Q1←Q4 第1升 2.17←2.21 (-1.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.8←132.27 (+4.18%) Q1←Q4 連3升 137.8←132.57 (+3.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.29←26.83 (+4.18%) Q1←Q4 第1升 29.29←37.22 (-21.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.23←-0.13 (+76.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←0.06 (-800.0%) Q1←Q4 連2降 -0.42←-0.2 (+110.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.68←15.62 Q1←Q4 連2降 14.68←16.75 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.25←0.25 Q1←Q4 連2降 -3.25←0.76 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.5←-1.1 Q1←Q4 連2降 -3.5←-2.08 Q1←Q1 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.88←-0.31 Q1←Q4 連2降 -0.88←-0.49 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.57←-0.17 Q1←Q4 連2降 -0.57←-0.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/03 張振輝 經理人 一般交易 200張 |
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公告 | 113/07/10 州巧 113年6月營收2.43億、年減9.15% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】州巧 2024年6月合併營收2.43億元 年增-9.15% 113/06/07 【公告】州巧 2024年5月合併營收2.67億元 年增-13.07% 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司州巧科技(廈門)有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧董事會決議通過推選董事長案 113/06/04 【公告】州巧現金股利配息基準日 113/05/24 【公告】州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】州巧113年股東會常會重要決議 113/05/10 【公告】州巧 2024年4月合併營收2.8億元 年增1.82% 113/04/10 【公告】州巧 2024年3月合併營收2.66億元 年增-4.47% 113/04/09 【公告】州巧董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由) 113/04/09 【公告】州巧董事會通過私募普通股或私募國內轉換公司債 113/03/08 【公告】州巧 2024年2月合併營收2億元 年增2.26% 113/02/22 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】州巧 2024年1月合併營收2.94億元 年增31.93% 113/01/29 【公告】州巧第2次買回公司股份執行完畢 113/01/10 【公告】州巧 2023年12月合併營收2.97億元 年增25.79% 112/12/25 州巧光電及醫療齊攻,明年營收有望成長15% 112/12/25 《光電股》州巧兩利多助攻 2024營運展望佳 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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州巧 | -2.0% 124(-54.17%) | -2.44% 136(-58.11%) | -1.35% 135(-57.9%) | -9.28% 142(-59.93%) | -15.22% 344(-83.46%) | 1.15% 257(-77.86%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.0 | 22.12↘ | 22.22↘ | 22.4↘ | 22.51↘ | 22.49↘ | 22.5↘ | 22.93↘ | 23.16↘ | 23.35↘ | 23.42↘ | 23.96↘ | 23.37↗ | 22.94↗ | 22.87→ |
乖離率 | -0.54% | -0.99% | -1.79% | -2.27% | -2.18% | -2.22% | -4.06% | -5.01% | -5.78% | -6.06% | -8.18% | -5.86% | -4.1% | -3.8% |
均線開始 轉折價位 | 22.3 | 22.6 | 22.65 | 22.4 | 22.4 | 23.5 | 23.7 | 23.85 | 24.95 | 26.8 | 25.95 | 20.5 | 21.95 | 23.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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州巧 | 26.46% | -8.0% | 22.0% | -24.0% | -6.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 | 2.83 |
ROE | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 | 3.0 |
本業收入比 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 | 42.42 |
自由現金流量 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 | 1.27 |
利息保障倍數 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 | 10.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標