| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 (0.69%) 46張 (-3.16%) 季線下 91張 103張 204張 46張 0.45倍 |
0.23% -3.95% -3.52% -8.37% -0.45% |
N/A N/A 21.9 |
N/A 0.45 |
740 N/A |
微型股 19.55億 |
16.2% 0.0% |
家居用品 |
2023-12-22 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.73,30.0 (0.65,0.78,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.85←59.04(0.81%) 7.14←7.31(-0.17%), 0.06% 59.85←61.32(-1.47%) 7.14←5.66(1.48%), 115.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[112] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-27.0%) 24-02-02 17.8 (23.03%) 22-07-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.6 0.34 -0.75 2.63億(10月) 短跌破長 | -7.22 -4.54 -0.43 2.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 22.45 (24-11-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 9.41%←9.23%(0.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.48 38.46,26.56 up 22.0,21.4 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-1%,-3% 賣,賣,賣,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.16 26.51,39.74 22.15,20.1 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 740 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.57 31.65,38.96 24.95,20.1 -0.08 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% -4.33% -3.01% -6.77% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←0.26%(1.09%) | 3 (連10買) 6.52% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.46% 2.27% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.13 (-46.15%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.02 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.52←7.9 (+7.85%) Q3←Q2 連2升 8.52←8.66 (-1.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.17 (+7.85%) Q3←Q2 第1降 -0.44←0.37 (-1.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.48 (-3.23%) Q3←Q2 第1降 2.4←2.18 (+10.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.02←130.06 (-7.72%) Q3←Q2 連2降 120.02←125.91 (-4.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.42←31.32 (-7.72%) Q3←Q2 第1降 29.42←29.09 (+1.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.08 (-525.0%) Q3←Q2 第1降 -0.5←0.76 (-165.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.11 (-363.64%) Q3←Q2 第1降 -0.51←0.58 (-187.93%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.31←14.45 Q3←Q2 連4降 11.31←20.16 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.21←-2.18 Q3←Q2 第1降 -5.21←4.32 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.11←-1.89 Q3←Q2 第1降 -6.11←6.89 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.79←-0.5 Q3←Q2 第1降 -1.79←2.05 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-0.3 Q3←Q2 第1降 -1.16←1.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 張振輝 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/13 州巧董事會通過解除董事及經理人競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】州巧 2024年10月合併營收2.63億元 年增-3.6% 113/10/09 【公告】州巧 2024年9月合併營收2.62億元 年增-7.22% 113/08/09 【公告】州巧 2024年7月合併營收3.14億元 年增7.67% 113/07/10 【公告】州巧 2024年6月合併營收2.43億元 年增-9.15% 113/06/07 【公告】州巧 2024年5月合併營收2.67億元 年增-13.07% 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司州巧科技(廈門)有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧董事會決議通過推選董事長案 113/06/04 【公告】州巧現金股利配息基準日 113/05/24 【公告】州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】州巧113年股東會常會重要決議 113/05/10 【公告】州巧 2024年4月合併營收2.8億元 年增1.82% 113/04/10 【公告】州巧 2024年3月合併營收2.66億元 年增-4.47% 113/04/09 【公告】州巧董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由) 113/04/09 【公告】州巧董事會通過私募普通股或私募國內轉換公司債 113/03/08 【公告】州巧 2024年2月合併營收2億元 年增2.26% 113/02/22 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】州巧 2024年1月合併營收2.94億元 年增31.93% 113/01/29 【公告】州巧第2次買回公司股份執行完畢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | 0.23% 91(-49.49%) | -2.67% 103(-55.53%) | -3.95% 103(-55.55%) | -3.52% 204(-77.49%) | -8.37% 168(-72.63%) | -0.45% 295(-84.43%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 | 21.75↘ | 21.81↗ | 21.92↘ | 22.16↘ | 22.27↘ | 22.42↘ | 22.95↘ | 22.89↘ | 22.46→ | 22.46→ | 22.58↘ | 23.36↘ | 23.49→ | 23.21↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 0.41% | -0.09% | -1.17% | -1.66% | -2.32% | -4.58% | -4.33% | -2.49% | -2.49% | -3.01% | -6.25% | -6.77% | -5.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 21.85 | 22.5 | 22.75 | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 22.7 | 22.4 | 22.65 | 23.9 | 25.95 | 22.0 | 20.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | 26.46% | -9.0% | 22.0% | -24.0% | -6.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 | 2.83 |
| ROE | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 | 3.0 |
| 本業收入比 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 | 42.42 |
| 自由現金流量 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 | 10.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
