收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.2 (9.98%) 17902張 (+133.88%) 6595張 12067張 4770張 季線上 ↗62.52 ↗62.33 ↗61.64 ↗60.69 ↗52.5 ↗50.44 17902張 1.48倍 |
9.98% 30.49% 48.34% 92.55% 60.57% |
-21.8%~-25.0% |
23.45 (-65.1%) 67.2 |
33.39 (-50.31%) 13.51 (-79.9%) |
N/A 0.86 |
N/A |
10.10億 61.69億 |
63.4% 10.93% |
回收、焚化相關 |
2024-07-19 2024-05-08 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36633/鑫科三 | 2023-03-21 | 2000 | 2025-03-21 | 2026-03-21 | 100.0 | 264.0 266.0 (+9.02%) | 30 (07-22) | 6.4,10.1 | 101 | 25.6 | 1.33 | 262.5 | 52.5% | -131 | 133 | 267,491 | -93.84% | 242 | -37.53% | 607 | 1.59 | 有 | 23 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 115.86,N/A (23.25,40.36,57.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.88% 帶寬大) 月線斜率1.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[112] (N/A) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-1.18%) 24-07-11 23.3 (188.41%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.13% 24.36% 121 13 0 31.26%←43.69%(-28.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 164.51 3.41 53.89 歷年新高 4.99億(6月) | 114.27 127.81 31.75 4.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-10 68.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,5%,3%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.18 92.73,61.68 68.0,66.2 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.52 96.95,84.51 N/A,54.3 1.87 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.51 97.88,83.89 N/A,54.3 2.63 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←1.97%(-56.35%) | 97 0.54% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.71,16.47 (1.03,1.25,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.73% 33.23% 41.65% 62.36% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.72%(-2.78%) | 33 (連4買) 0.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.36% 48.58% 322.67% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.21←64.29(4.54%) 14.24←12.15(17.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.25 (+116.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.56 (-3.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.48←6.04 (-9.27%) Q1←Q4 連2降 5.48←5.49 (-0.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.12 (-9.27%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.09 (-0.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←6.55 (+10.84%) Q1←Q4 第1升 7.26←8.11 (-10.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.28←43.17 (+4.89%) Q1←Q4 連2升 45.28←38.34 (+18.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.34←109.98 (+4.89%) Q1←Q4 連2升 124.34←148.81 (-16.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.15 (-106.67%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.08 (-112.5%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.75←8.35 Q1←Q4 第1降 7.75←7.85 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.3←1.91 Q1←Q4 連3降 0.3←1.55 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←-0.02 Q1←Q4 第1升 1.94←1.52 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.88←-0.01 Q1←Q4 第1升 0.88←0.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.14 Q1←Q4 第1升 0.71←0.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/05/21 黃碧霞 監察人 贈與 81張 |
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公告 | 113/07/09 鑫科 113年6月營收4.99億、年增164.51% 113/07/09 鑫科增資以股份轉換方式取得Omni Gains Investment股權之新股7/12起上櫃買賣 |
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新聞 | 113/07/22 《其他電》年獲利挑戰倍增 鑫科爆量衝漲停 113/07/19 《其他電》鑫科FOPLP載板 H2出貨力拚3倍增 113/07/09 【公告】鑫科 2024年6月合併營收4.99億元 年增164.51% 113/07/05 《其他電》鑫科7月19日群益金鼎證券舉辦之法說 113/07/05 【公告】參加群益金鼎證券舉辦之法?說明會 113/07/02 熱門股:鑫科(3663)、永信建(5508)、元晶(6443)、雍智科技(6683)、遠傳(4904) 113/07/02 Google在台投資太陽能電廠,茂迪、鑫科漲停,元晶和國碩等大漲 113/06/28 《其他電》鑫科周漲2成 5月獲利大增2.5倍 113/06/28 【公告】鑫科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/06/26 焦點股:鑫科布局FOPLP有成,股價沿五日均線強漲 113/06/24 《其他電》FOPLP熱滾 鑫科爆量漲停登3個月高 113/06/07 營收速報 - 鑫科(3663)5月營收4.83億元年增率高達114.28% 113/06/07 【公告】鑫科 2024年5月合併營收4.83億元 年增114.28% 113/06/07 《業績-其他電》鑫科5月營收為4.83億元,年增114.28% 113/05/16 【公告】鑫科國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/05/08 《業績-其他電》鑫科4月營收為2.12億元,年增25.56% 113/05/08 【公告】鑫科 2024年4月合併營收2.12億元 年增25.56% 113/04/29 【公告】鑫科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鑫科除息基準日 113/04/10 【公告】鑫科113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑫科 | 9.98% 6595(171.45%) | 16.06% 7041(154.23%) | 30.49% 12067(48.35%) | 48.34% 4770(275.29%) | 92.55% 3132(471.49%) | 60.57% 1842(871.62%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.2 | 63.5↗ | 62.52↗ | 62.33↗ | 61.64↗ | 60.69↗ | 57.96↗ | 52.5↗ | 50.44↗ | 48.95↗ | 48.9↗ | 47.44↗ | 42.67↗ | 41.39↗ | 40.41↗ |
乖離率 | 5.83% | 7.49% | 7.81% | 9.02% | 10.73% | 15.94% | 28.0% | 33.23% | 37.28% | 37.42% | 41.65% | 57.49% | 62.36% | 66.3% |
均線開始 轉折價位 | 61.1 | 63.5 | 63.7 | 56.6 | 47.9 | 43.55 | 44.0 | 43.4 | 47.15 | 44.05 | 34.9 | 34.95 | 35.2 | 32.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑫科 | 100.28% | 73.0% | 25.0% | -16.0% | 53.0% | 4.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.0 | 3.36 | 3.09 | 2.92 | 1.01 |
ROE | 3.31 | 6.93 | 6.03 | 4.03 | 10.39 |
本業收入比 | 94.12 | 82.52 | 106.90 | 116.67 | 27.16 |
自由現金流量 | -1.47 | 0.88 | 0.7 | 1.08 | 2.09 |
利息保障倍數 | 4.01 | 11.84 | 11.22 | 7.02 | 8.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標