| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 (-1.23%) 108253張 (-89.01%) 季線上 253792張 93196張 33010張 108253張 1.16倍 |
11.98% 15.2% -15.29% -34.84% 52.7% |
0.8~0.9 |
35.49 (-50.71%) 72.0 |
N/A 1.12 |
1532 、Y! |
微型股 77.60億 |
58.92% 11.02% |
回收、焚化相關 |
2024-11-21 2024-05-08 |
中鋼集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 69.48↗ | 66.13↗ | 64.43↗ | 64.42↗ | 67.88↘ | 70.62↘ | 81.2↘ | 68.01↗ |
| 乖離率 | 3.63% | 8.88% | 11.75% | 11.77% | 6.07% | 1.95% | -11.33% | 5.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.3 | 63.1 | 62.5 | 71.1 | 76.3 | 85.0 | 110.5 | 47.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 288.0,81.82 (23.2,40.33,57.46) 4.28,16.82 (1.1,1.41,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.96% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.08←62.13(0.95%) 22.23←22.21(0.02%), 0.14% 63.08←65.51(-2.43%) 22.23←12.48(9.75%), 412.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[112] (N/A) 0 (0.82%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-36.56%) 24-08-20 23.3 (209.01%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.45 -17.53 53.45 3.28億(1月) | 113.35 -10.15 84.82 3.97億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-19 78.8 (25-02-20) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.36% 100.42% -89 -10 0 26.78%←26.08%(0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.97(-51.43%) | 日KD RSI MACD | 65.31,78.4 62.64 1.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.07,23.56 up 49.7 -1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1532 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.47,42.95 59.46 0.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 123.61 0.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.75% 1.95% -11.33% 5.87% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←1.25%(-0.67%) | 17 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.63%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 100.42% 1334.06% 1814.98% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.4%(0.03%) | -1 (連2買轉賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.26%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.58 (-18.35%) Q3←Q2 第1降 1.29←1.06 (+21.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.33←20.15 (-28.88%) Q3←Q2 第1降 14.33←-10.74 (-233.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.57 (-28.88%) Q3←Q2 第1降 0.13←-0.56 (-233.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.87←15.79 (-5.83%) Q3←Q2 第1降 14.87←16.03 (-7.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.1←33.31 (+125.46%) Q3←Q2 第1升 75.1←99.13 (-24.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.82←56.43 (+125.46%) Q3←Q2 第1升 103.82←101.1 (+2.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.13 (-76.92%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.29 (-89.66%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.08 (-112.5%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.04 (-125.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.21←7.76 Q3←Q2 第1降 6.21←5.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.91←2.82 Q3←Q2 第1降 0.91←1.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.51←2.35 Q3←Q2 第1降 0.51←1.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←2.75 Q3←Q2 第1降 0.32←0.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←1.71 Q3←Q2 第1降 0.27←0.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/21 黃碧霞 監察人 贈與 81張 |
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| 公告 | 114/02/18 鑫科113年第四季合併財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 FOPLP商機大爆發 群雄卡位 114/02/10 《熱門族群》需求旺 光通訊廠元月業績靚 114/02/07 營收速報 - 鑫科(3663)1月營收3.28億元年增率高達53.45％ 114/02/07 【公告】鑫科 2025年1月合併營收3.28億元 年增53.45% 114/02/07 《業績-其他電》鑫科1月營收為3.28億元，年增53.45% 114/01/09 營收速報 - 鑫科(3663)12月營收3.97億元年增率高達113.36％ 114/01/09 【公告】鑫科 2024年12月合併營收3.97億元 年增113.36% 114/01/09 《業績-其他電》鑫科12月營收為3.97億元，年增113.36% 114/01/07 中鴻行政副總李建輝 任鑫科董座 114/01/01 《其他電》鑫科新董總就任 FOPLP應用吸睛 113/12/31 鑫科新董總就任 FOPLP應用吸睛 113/12/31 【公告】鑫科董事會推選董事長 113/12/31 《其他電》鑫科董事長 李建輝新任 113/12/27 《其他電》鑫科總經理退休 馮復安接任 113/12/27 【公告】鑫科代重要子公司常州中鋼精密鍛材有限公司法人代表人董事改派 113/12/27 【公告】鑫科董事會通過總經理任命案 113/12/27 【公告】鑫科發言人異動 113/12/20 【公告】鑫科可轉換公司債鑫科三(代號:36633)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/18 《其他電》鑫科董座李昭祥、總座潘永村12月31日屆齡退休 113/12/12 【公告】鑫科股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債(簡稱：鑫科三，代碼：36633)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年02月05日終止櫃檯買賣等相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫科 | 11.98% 253792(-57.35%) | 14.1% 162084(-33.21%) | 15.2% 93196(16.16%) | -15.29% 33010(227.93%) | -34.84% 21114(412.69%) | 52.7% 14504(646.32%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.0 | 3.36 | 3.09 | 2.92 | 1.01 |
| ROE | 3.31 | 6.93 | 6.03 | 4.03 | 10.39 |
| 本業收入比 | 94.12 | 82.52 | 106.90 | 116.67 | 27.16 |
| 自由現金流量 | -1.47 | 0.88 | 0.7 | 1.08 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 4.01 | 11.84 | 11.22 | 7.02 | 8.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
