| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (0.38%) 1831張 (-19.09%) 4726張 3959張 2950張 季線上 ↗54.12 ↗52.19 ↗49.21 ↗48.47 ↗48.4 ↘49.57 1831張 0.46倍 |
-5.89% 18.96% -7.54% 17.63% 78.64% |
38.76 (-26.45%) 52.7 |
54.35 (3.13%) 23.17 (-56.03%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
15.26億 80.40億 |
42.58% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-25 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.33,N/A (9.81,16.41,23.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.86% 帶寬大) 月線斜率0.9 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (N/A) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-15.54%) 24-02-01 15.85 (232.49%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 1.2% 108 -12 0 20.89%←23.65%(-11.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.24 -2.51 -4.48 6.97億(4月) | -10.5 16.37 -1.09 7.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-25 57.3 (24-05-28) 54日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,19%,7%,2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.64 65.41,71.15 53.0,50.6 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.23 63.86,55.42 58.7,49.75 -0.58 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 1 0.05% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.98 75.69,68.55 62.4,38.3 1.8 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←4.48%(41.29%) | -199 (連4買轉賣) 10.87% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.58,20.43 (1.27,1.94,2.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.73% 6.31% 6.98% 27.36% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.14%(100.0%) | 37 (連3賣轉買) 2.02% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 15.49% 51.9% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.96←65.83(-7.4%) 16.44←11.59(41.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.51 (+1.96%) Q1←Q4 連2升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.56←22.52 (-8.7%) Q1←Q4 連2降 20.56←20.79 (-1.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.6 (-8.7%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.34 (-1.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.62←13.84 (-1.59%) Q1←Q4 連7降 13.62←19.08 (-28.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.77←79.78 (-2.52%) Q1←Q4 第1降 77.77←72.57 (+7.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.25←73.37 (-2.52%) Q1←Q4 第1降 70.25←98.15 (-28.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.38 (-2.63%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.2 (+85.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.4 (-40.0%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.22 (+9.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.53←13.58 Q1←Q4 第1降 13.53←12.93 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.81←2.68 Q1←Q4 連2降 1.81←1.64 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.74←2.57 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 2.74←1.46 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←1.94 Q1←Q4 連2降 1.86←1.15 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.07 Q1←Q4 連2降 1.04←0.6 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 海華107年補辦公開發行私募股俟經證交所同意後，自5/31起上市買賣 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/27 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/05/26 《通網股》海華 挑戰前波高點 113/05/25 海華 挑戰前波高點 113/05/17 【公告】海華更正113年1月份及2月份關係人交易申報資訊 113/05/10 【公告】海華 2024年4月合併營收6.97億元 年增-13.25% 113/05/10 《業績-通網》海華4月營收為6.97億元，年減13.25% 113/05/08 【公告】海華補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 113/05/08 【公告】海華董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 113/05/08 【公告】海華董事會決議發行限制員工權利新股案 113/05/08 【公告】創業家113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/04/30 【公告】海華代理發言人異動 113/04/10 【公告】海華 2024年3月合併營收7.14億元 年增-10.5% 113/04/10 《業績-通網》海華3月營收為7.14億元，年減10.50% 113/03/09 【公告】海華董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/09 【公告】海華董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市案 113/03/08 【公告】海華 2024年2月合併營收6.14億元 年增-0.62% 113/03/08 《業績-通網》海華2月營收為6.14億元，年減0.62% 113/02/07 《業績-通網》海華1月營收為7.28億元，年增9.78% 113/02/07 【公告】海華 2024年1月合併營收7.28億元 年增9.78% 113/01/16 權證市場焦點－海華 搶攻AI PC商機 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | -5.89% 4726(-61.24%) | 12.85% 5481(-66.58%) | 18.96% 3959(-53.74%) | -7.54% 2950(-37.92%) | 17.63% 6804(-73.08%) | 78.64% 4894(-62.57%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 53.13↘ | 54.12↗ | 52.19↗ | 49.21↗ | 48.47↗ | 47.6↗ | 48.4↗ | 49.57↘ | 50.2↗ | 50.08↗ | 49.26↗ | 43.38↗ | 41.38↗ | 39.72↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -2.62% | 0.98% | 7.09% | 8.73% | 10.71% | 8.88% | 6.31% | 4.98% | 5.23% | 6.98% | 21.48% | 27.36% | 32.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.2 | 52.6 | 48.6 | 44.35 | 44.05 | 43.75 | 51.8 | 58.1 | 47.65 | 45.45 | 46.0 | 30.95 | 29.3 | 22.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | 135.21% | 12.0% | 147.0% | -28.0% | -4.0% | 63.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 | -0.84 |
| ROE | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 | -6.82 |
| 本業收入比 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 | 56.14 |
| 自由現金流量 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 | 3.43 |
| 利息保障倍數 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 | -1.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
