| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 (4.28%) 1095張 (+52.05%) 季線下 1378張 1913張 5509張 1095張 0.57倍 |
-3.73% -24.2% -20.96% -3.18% -4.38% |
51.7 (21.36%) 42.6 |
52.21 (22.56%) 0.96 |
857 N/A |
微型股 64.96億 |
41.87% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-24 2024-08-05 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 42.43↘ | 42.68↗ | 46.5↘ | 48.79↘ | 54.29↘ | 55.21↘ | 51.87↘ | 48.85→ |
| 乖離率 | 0.4% | -0.19% | -8.39% | -12.69% | -21.53% | -22.84% | -17.87% | -12.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.25 | 37.75 | 56.2 | 58.2 | 58.6 | 53.9 | 44.0 | 44.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.96,N/A (14.66,18.84,23.03) 1.83,22.32 (1.27,2.07,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.01% 帶寬大) 月線斜率-1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.8←67.53(-2.73%) 12.48←10.63(1.85%), 13.14% 64.8←68.81(-4.01%) 12.48←8.79(3.69%), 72.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[113] (N/A) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-40.83%) 25-02-27 15.85 (168.77%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.68 22.93 16.11 18個月新高 9.34億(3月) | 23.71 9.36 8.35 7.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 60.6 (25-03-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.72% 24 1 0 12.2%←18.61%(-6.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.84,28.87 up 37.44 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,6%,1%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 52.21(22.56%) | 周KD RSI MACD | 15.15,15.1 up 40.36 -2.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 857 N/A | 月KD RSI MACD | 23.14,53.38 49.54 -0.46 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.31%(-0.2%) | -90 (連4賣) 8.22% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.39% -22.84% -17.87% -12.79% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.27%←9.47%(-0.2%) | 201 (連5買) 18.36% | 2年趨勢圖 | 9.27%←4.1%(5.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 3.02% 24.88% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.23%(-0.09%) | -2 (連3賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.12%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.54 (+79.63%) Q4←Q3 連2升 0.97←0.51 (+90.2%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.67←25.38 (-10.68%) Q4←Q3 第1降 22.67←22.52 (+0.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.27 (-10.68%) Q4←Q3 第1降 0.79←0.6 (+0.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.72←10.08 (-3.57%) Q4←Q3 連8降 9.72←13.84 (-29.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.94←73.43 (+11.59%) Q4←Q3 連2升 81.94←79.78 (+2.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.76←45.24 (+11.59%) Q4←Q3 第1升 46.76←73.37 (-36.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.93 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.62←0.38 (+63.16%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.82 (-41.46%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.4 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.99←14.74 Q4←Q3 連3升 14.99←13.58 Q4←Q4 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←5.02 Q4←Q3 第1降 3.49←2.68 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.14←5.54 Q4←Q3 第1降 4.14←2.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←4.44 Q4←Q3 第1降 2.84←1.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←2.36 Q4←Q3 第1降 1.55←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/14 王化立 經理人 信託 150張 111/02/14 洪慶義 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/04/21 證交所4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 海華(3694)3月營收9.34億元年增率高達30.68％ 114/04/10 【公告】海華 2025年3月合併營收9.34億元 年增30.68% 114/04/10 《業績-通網》海華3月營收為9.34億元，年增30.68% 114/04/09 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/03/12 【公告】海華董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 114/03/12 【公告】海華董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/12 【公告】海華董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】海華 2025年2月合併營收7.59億元 年增23.71% 114/03/10 《業績-通網》海華2月營收為7.59億元，年增23.71% 114/03/04 【公告】海華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/02 《通網股》海華 WiFi模組助攻 114/03/01 海華 WiFi模組助攻 114/02/10 【公告】海華 2025年1月合併營收6.94億元 年增-4.6% 114/02/10 《業績-通網》海華1月營收為6.94億元，年減4.60% 114/01/10 《業績-通網》海華12月營收為7.98億元，年增4.90% 114/01/10 【公告】海華 2024年12月合併營收7.98億元 年增4.9% 114/01/02 焦點股：海華主力產品恢復成長，新領域布局將發酵，股價出量飆漲停 113/12/26 【公告】係因海華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/22 《通網股》海華 站回均線之上 113/12/21 海華 站回均線之上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | -3.73% 1378(-20.53%) | 12.85% 1573(-30.36%) | -24.2% 1913(-42.74%) | -20.96% 5509(-80.11%) | -3.18% 5876(-81.35%) | -4.38% 3696(-70.36%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 |
| ROE | 13.13 | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 |
| 本業收入比 | 81.90 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 |
| 自由現金流量 | 11.04 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 |
| 利息保障倍數 | 43.58 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
