| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 (0.78%) 928張 (-21.68%) 季線下 2858張 3451張 8755張 928張 0.27倍 |
-7.51% -19.6% -9.3% 16.97% -3.18% |
50.91 (-1.54%) 51.7 |
31.85 (-38.39%) 0.82 |
1038 N/A |
微型股 78.87億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-24 2024-08-05 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 | 52.46↘ | 54.9↘ | 57.0↘ | 58.79↘ | 58.87↘ | 58.36↘ | 52.01↗ | 49.17→ |
| 乖離率 | -1.45% | -5.83% | -9.3% | -12.06% | -12.18% | -11.41% | -0.6% | 5.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.8 | 59.0 | 64.4 | 62.9 | 56.1 | 58.0 | 44.5 | 53.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.79,N/A (12.46,18.55,24.65) 2.3,22.3 (1.27,2.07,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.97% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.77←66.52(-0.75%) 12.21←12.79(-0.58%), -3.8% 65.77←66.99(-1.22%) 12.21←9.38(2.83%), 64.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-28.19%) 25-02-27 15.85 (226.18%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.71 9.36 8.35 7.59億(2月) | -4.6 -12.93 -4.6 6.94億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-26 72.0 (25-02-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.61% 26 27 0 16.6%←22.6%(-6.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.24,8.89 up 36.47 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-7%,-4%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 31.85(-38.39%) | 周KD RSI MACD | 7.31,22.1 look 47.62 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1038 N/A | 月KD RSI MACD | 46.93,61.31 55.54 0.1 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.3%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.3% -11.41% -0.6% 5.15% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.36%←9.61%(-0.25%) | -80 (連3買轉賣) 8.62% | 2年趨勢圖 | 9.36%←4.1%(5.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 5.89% 35.67% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.49%(-0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.12%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.54 (+79.63%) Q4←Q3 連2升 0.97←0.51 (+90.2%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.67←25.38 (-10.68%) Q4←Q3 第1降 22.67←22.52 (+0.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.27 (-10.68%) Q4←Q3 第1降 0.79←0.6 (+0.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.72←10.08 (-3.57%) Q4←Q3 連8降 9.72←13.84 (-29.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.94←73.43 (+11.59%) Q4←Q3 連2升 81.94←79.78 (+2.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.76←45.24 (+11.59%) Q4←Q3 第1升 46.76←73.37 (-36.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.93 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.62←0.38 (+63.16%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.82 (-41.46%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.4 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.99←14.74 Q4←Q3 連3升 14.99←13.58 Q4←Q4 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←5.02 Q4←Q3 第1降 3.49←2.68 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.14←5.54 Q4←Q3 第1降 4.14←2.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←4.44 Q4←Q3 第1降 2.84←1.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←2.36 Q4←Q3 第1降 1.55←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/14 王化立 經理人 信託 150張 111/02/14 洪慶義 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/03/26 櫻花建、偉訓、海華4/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】海華董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 114/03/12 【公告】海華董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/12 【公告】海華董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】海華 2025年2月合併營收7.59億元 年增23.71% 114/03/10 《業績-通網》海華2月營收為7.59億元，年增23.71% 114/03/04 【公告】海華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/02 《通網股》海華 WiFi模組助攻 114/03/01 海華 WiFi模組助攻 114/02/10 【公告】海華 2025年1月合併營收6.94億元 年增-4.6% 114/02/10 《業績-通網》海華1月營收為6.94億元，年減4.60% 114/01/10 《業績-通網》海華12月營收為7.98億元，年增4.90% 114/01/10 【公告】海華 2024年12月合併營收7.98億元 年增4.9% 114/01/02 焦點股：海華主力產品恢復成長，新領域布局將發酵，股價出量飆漲停 113/12/26 【公告】係因海華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/22 《通網股》海華 站回均線之上 113/12/21 海華 站回均線之上 113/12/20 【公告】海華受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-通網》海華11月營收為7.73億元，年增1.09% 113/12/10 【公告】海華 2024年11月合併營收7.73億元 年增1.09% 113/12/08 《通網股》海華 走勢重返多頭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | -7.51% 2858(-67.53%) | -12.07% 2472(-62.46%) | -19.6% 3451(-73.11%) | -9.3% 8755(-89.4%) | 16.97% 5793(-83.98%) | -3.18% 3693(-74.88%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 |
| ROE | 13.13 | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 |
| 本業收入比 | 81.90 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 |
| 自由現金流量 | 11.04 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 |
| 利息保障倍數 | 43.58 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
