| 收盤價 成交量 01-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.5 (-2.0%) 18188張 (-46.13%) 季線上 14131張 12542張 15459張 18188張 1.45倍 |
5.86% 8.54% 8.54% -3.38% 35.57% |
9.4~11.3 |
168.41 (-1.8%) 171.5 |
N/A 1.38 |
790 、Y! |
大型股 7566.69億 |
15.55% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-10-31 2024-07-01 |
日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.5 | 170.83↗ | 166.8↗ | 165.5↗ | 163.41↗ | 162.47↗ | 161.7↗ | 158.28↗ | 158.77↗ | 155.92↗ | 155.51↗ | 156.02↘ | 157.25↗ | 154.28↗ | 151.67↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 2.82% | 3.63% | 4.95% | 5.56% | 6.06% | 8.35% | 8.02% | 9.99% | 10.28% | 9.92% | 9.06% | 11.16% | 13.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 162.0 | 164.5 | 158.5 | 158.0 | 155.0 | 150.0 | 158.0 | 149.0 | 145.5 | 177.5 | 158.0 | 126.5 | 127.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.29, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.9,16.36 (9.99,16.07,22.15) 2.41,71.16 (1.42,1.83,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.08%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.75←88.33(0.42%) 4.6←4.9(-0.3%), -3.79% 88.75←87.74(1.01%) 4.6←4.86(-0.26%), 5.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-11.37%) 24-07-11 71.4 (140.2%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.89 -6.18 1.97 529.33億(11月) | 0.46 1.52 2.52 22個月新高 564.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 178.0 (25-01-07) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | 15.94% 0.41% 360 -91 0 0.43%←0.73%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 169.91(-0.93%) | 日KD RSI MACD | 68.29,79.79 64.06 0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,17%,14%,13% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.74,55.29 56.64 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 790 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.79,60.08 66.26 0.69 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.79%←9.19%(-0.4%) | -1204 (連5賣) 6.62% | 2年趨勢圖 | 8.79%←3.54%(5.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.56% 8.02% 9.92% 11.16% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.2%←73.38%(0.82%) | -1696 (連4買轉賣) 9.32% | 2年趨勢圖 | 74.2%←76.1%(-1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.8% 5.75% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.83%(0.07%) | 167 (連4買) 0.92% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.6%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1601.05←1402.38 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 1601.05←1541.67 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.16←90.21 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 114.16←114.05 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 689.86←634.89 (+8.66%) Q3←Q2 連2升 689.86←769.53 (-10.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.5←64.77 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 61.5←62.79 (-2.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.07←49.22 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 45.07←54.4 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.8 (+23.89%) Q3←Q2 連2升 2.23←2.04 (+9.31%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.55 (+32.26%) Q3←Q2 連2升 2.05←1.83 (+12.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.47←16.45 Q3←Q2 連2升 16.47←16.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.13←6.43 Q3←Q2 連2升 7.13←7.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←5.82 Q3←Q2 連2升 6.35←6.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←2.57 Q3←Q2 連2升 3.1←3.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.39 Q3←Q2 連2升 1.65←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/17 吳田玉 代表(董事) 信託 1,800張 113/10/17 李柏練 經理人 信託 240張 |
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| 公告 | 114/01/08 日月光投控：矽品精密工業113/12/26~114/1/8取得廠務工程，計約10.12億元 |
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| 新聞 | 114/01/08 《半導體》日月光投控子公司矽品取得廠務工程 114/01/08 【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠務工程 114/01/07 日月光榮獲台灣智慧財產管理制度(TIPS) AA級驗證 114/01/07 日月光砸3.28億元增資鯨鏈科技 攻人工智慧3D IC 114/01/07 日月光執行長吳田玉遭判刑1年10月 公司：不影響營運 114/01/07 【公告】日月光投控代子公司ASE Corporation預計取得Whalechip Technology Inc.(Cayman)普通股股權 114/01/07 【公告】日月光投控營運長訴訟案說明 114/01/07 日月光投控通過台灣智慧財產管理制度AA級驗證 114/01/07 《半導體》日月光通過台灣智財管理制度AA級驗證 鞏固核心競爭力 114/01/07 日月光半導體榮獲台灣智慧財產管理制度(TIPS) AA級驗證 114/01/06 台積電跨入300x300 PLP再有動作，傳找上日月光提供RDL方形中介層 114/01/06 設備廠迅得現增籌資案今申報生效擬籌資7.2億元 114/01/03 《半導體》日月光投控子公司日月光取得機器設備 114/01/03 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司取得帆宣系統科技股份有限公司供營業用之廠務設備或工程 114/01/03 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司取得弘塑科技股份有限公司供營業用之機器設備 114/01/03 【公告】日月光投控補充說明子公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED 113年6月6日 114/01/02 牧德CoWoS及PLP外觀檢查機今年Q1認證，力拚明年Q3開始出貨 114/01/02 【公告】日月光投控代子公司矽品科技(蘇州)有限公司取得廠務工程 114/01/01 《各報要聞》先進封裝 今年躍封測大當家 114/01/01 先進封裝 今年躍封測大當家 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 5.86% 14131(28.71%) | 4.26% 11624(56.47%) | 8.54% 12542(45.02%) | 8.54% 15459(17.66%) | -3.38% 17141(6.11%) | 35.57% 15862(14.67%) |
| 加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
