| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 (-2.17%) 24344張 (+123.51%) 季線上 15018張 13861張 16662張 24344張 1.76倍 |
-0.63% 0.64% 0.32% -8.7% 19.77% |
9.7~11.5 |
166.37 (5.63%) 157.5 |
N/A 1.41 |
745 、Y! |
大型股 6949.00億 |
15.55% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-10-31 2024-07-01 |
日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 | 159.83↘ | 159.6↘ | 158.75↘ | 157.09↗ | 156.6↗ | 156.12↗ | 156.6↘ | 156.86↗ | 153.62↗ | 154.09↘ | 156.7↘ | 156.5↗ | 152.53↗ | 149.92↗ |
| 乖離率 | -1.46% | -1.32% | -0.79% | 0.26% | 0.57% | 0.88% | 0.57% | 0.41% | 2.53% | 2.21% | 0.51% | 0.64% | 3.26% | 5.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.0 | 158.5 | 159.5 | 150.5 | 156.5 | 155.0 | 165.5 | 157.0 | 155.5 | 176.0 | 172.5 | 139.0 | 131.5 | 122.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.03,15.03 (10.21,15.88,21.54) 2.21,71.27 (1.42,1.74,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.5%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.58←88.47(0.11%) 4.72←4.76(-0.04%), -0.3% 88.58←87.28(1.3%) 4.72←5.09(-0.37%), 4.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (2.83%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-18.6%) 24-07-11 71.4 (120.59%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.89 -6.18 1.97 529.33億(11月) | 0.46 1.52 2.52 22個月新高 564.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 163.0 (24-12-16) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.2% 0.55% -44 -39 0 0.66%←1.21%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 161.71(2.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.7 42.11,70.43 158.5,156.5 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,6%,5%,7% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.09 44.64,55.26 159.0,146.0 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 745 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.65 55.28,54.48 193.5,129.0 -0.09 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.06%←9.42%(-0.36%) | -4375 17.97% | 2年趨勢圖 | 9.06%←3.61%(5.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 0.41% 0.51% 3.26% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.53%←73.17%(0.36%) | 2193 9.01% | 2年趨勢圖 | 73.53%←74.73%(-1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.8% 6.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.83%(0.02%) | -179 0.74% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.56%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1601.05←1402.38 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 1601.05←1541.67 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.16←90.21 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 114.16←114.05 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 689.86←634.89 (+8.66%) Q3←Q2 連2升 689.86←769.53 (-10.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.5←64.77 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 61.5←62.79 (-2.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.07←49.22 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 45.07←54.4 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.8 (+23.89%) Q3←Q2 連2升 2.23←2.04 (+9.31%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.55 (+32.26%) Q3←Q2 連2升 2.05←1.83 (+12.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.47←16.45 Q3←Q2 連2升 16.47←16.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.13←6.43 Q3←Q2 連2升 7.13←7.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←5.82 Q3←Q2 連2升 6.35←6.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←2.57 Q3←Q2 連2升 3.1←3.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.39 Q3←Q2 連2升 1.65←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/17 吳田玉 代表(董事) 信託 1,800張 113/10/17 李柏練 經理人 信託 240張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/19 日月光K5廠 全員拚智慧節能 113/12/19 巨有科技攜手台積電與日月光 擴展北美市場ASIC 113/12/18 《光電股》科技業買廠不停歇 新鉅科中科廠房30.2億售矽品 113/12/18 《半導體》日月光半導體製造取得長頂工程營業用廠務設備或工程 113/12/18 《半導體》日月光投控子公司矽品斥30.2億元 取得廠房及廠務設備 113/12/18 【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠房及附屬廠務設備 113/12/18 新鉅科出售中科廠及總部大樓，矽品以30.2億元拿下 113/12/18 新鉅科處分中科廠房 矽品出價30.2億簽買賣意向書 113/12/18 新鉅科以30.2億元出售后里中科園區廠房 由矽品承接 113/12/17 《營建股》大陸救房市＋上海新建物完工招租 鼎固樂看明年租金收益升 113/12/17 大陸救房市＋上海新建物完工招租 鼎固樂看明年租金收益升 113/12/16 權證市場焦點－日月光 輝達訂單補 113/12/15 台積電CoWoS加速擴產委外 2025年封測廠搭順風車 113/12/10 日月光 11月營收降溫 113/12/10 《半導體》日月光營收中止4連升 前11月成長2% 113/12/10 封測和電子代工雙降 日月光投控11月營收月減 113/12/10 【公告】日月光投控 2024年11月合併營收529.33億元 年增-2.89% 113/12/10 國研院國網中心推PCBA雲端平台 啟碁、欣興、日月光已採用 113/12/08 豐邑機構響應台中城市半程馬拉松實踐公益環保綠色運動 113/12/08 矽品董事長雲林跑馬拉松 宣告「矽品來了」提供逾千就業機會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | -0.63% 15018(62.1%) | -1.25% 13943(74.6%) | 0.64% 13861(75.63%) | 0.32% 16662(46.1%) | -8.7% 17692(37.6%) | 19.77% 15796(54.11%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 138.94% | 18.0% | 43.0% | -11.0% | 27.0% | -2.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
