| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 (0.15%) 424張 (-31.94%) 季線上 983張 1289張 1276張 424張 0.33倍 短糾結 |
-0.88% 2.26% -3.14% -8.98% -14.59% |
33.11 (-2.46%) 33.95 |
N/A 0.46 |
1427 N/A |
小型股 145.76億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-26 2025-02-03 |
健喬集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 | 33.9↘ | 34.03↗ | 33.8↗ | 33.61↗ | 33.5↗ | 33.65↘ | 34.52↘ | 36.9↘ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.24% | 0.44% | 1.01% | 1.34% | 0.89% | -1.65% | -7.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 34.15 | 32.55 | 32.85 | 33.2 | 33.7 | 37.35 | 39.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.83,N/A (12.79,20.34,27.88) 1.98,17.12 (1.39,1.66,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.47% 帶寬窄) 月線斜率0.11 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.46←41.26(1.2%) 17.32←18.15(-0.83%), 6.91% 42.46←46.93(-4.47%) 17.32←20.28(-2.96%), 31.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底68日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[113] (N/A) 1.0 (10.7%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-39.16%) 22-12-26 25.35 (33.93%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.27 -7.81 11.99 4.67億(2月) | -12.88 -2.85 -12.88 5.06億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 35.05 (25-03-17) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.1% -12 -1 0 3.46%←3.83%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.29,27.31 up 52.94 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-11%,-5%,7% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.46,56.58 44.1 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1427 N/A | 月KD RSI MACD | 17.44,11.11 up 44.19 -0.94 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% 0.89% -1.65% -7.99% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←5.65%(-0.12%) | 83 19.58% | 2年趨勢圖 | 5.53%←4.9%(0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.23% 5.78% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.31%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←2.07 (-20.77%) Q4←Q3 第1降 1.64←1.72 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←14.24 (+6.18%) Q4←Q3 連3升 15.12←13.37 (+13.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.89 (+6.18%) Q4←Q3 第1降 1.88←1.63 (+13.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.05←17.28 (-1.33%) Q4←Q3 第1降 17.05←15.98 (+6.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.53←75.59 (-2.73%) Q4←Q3 連3降 73.53←78.25 (-6.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.98←189.48 (-2.73%) Q4←Q3 連3降 179.98←181.14 (-0.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.39 (-15.38%) Q4←Q3 連2降 0.33←0.46 (-28.26%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.46 (+6.52%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.42 (+16.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.58←43.05 Q4←Q3 連3降 42.58←41.14 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.46←13.27 Q4←Q3 連2降 12.46←12.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←7.74 Q4←Q3 連2降 4.65←8.41 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.33 Q4←Q3 連2降 0.84←1.43 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←1.0 Q4←Q3 連2降 0.67←1.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/15 黃麗文 代表(董事) 贈與 852張 |
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| 公告 | 114/03/31 健喬 113年綜合損益表，每股盈餘1.63元(更新) |
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| 新聞 | 114/03/27 《生醫股》健喬擬配息0.6元、配股1元 114/03/27 【公告】健喬董事會決議股利分派 114/03/27 【公告】健喬董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 114/03/20 《生醫股》健喬啟動併購 兩年內有望開花 114/03/20 健喬啟動併購 兩年內有望開花 114/03/20 健喬今年營收續穩挑戰60億元，六年計劃啟動預計投入210億元 114/03/11 健喬去年EPS 1.63元，天氣助攻2月營收年增六成 114/03/10 《生醫股》心血管用藥需求提升 健喬2月營收年增逾6成 114/03/10 營收速報 - 健喬(4114)2月營收4.67億元年增率高達62.28％ 114/03/10 【公告】健喬 2025年2月合併營收4.67億元 年增62.28% 114/03/06 【公告】健喬董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】健喬113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月6日 114/02/24 【公告】健喬現金增資收足股款暨增資基準日 114/02/19 【公告】健喬現金增資催繳 114/02/11 【公告】健喬 2025年1月合併營收5.06億元 年增-12.89% 114/02/10 《生醫股》工作天數減少 健喬1月營收年減12.89% 114/01/16 《生醫股》健喬現增認購價30.5元 基準日2月9日 114/01/10 【公告】健喬訂定現金增資認股基準日等相關事宜(更新基準日) 114/01/10 《生醫股》健喬更新現增認股基準日為2月9日 114/01/08 《生醫股》呼吸道+心血管藥銷量衝高 健喬2024年12月營收年增2成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | -0.88% 983(-56.89%) | 0.15% 910(-53.41%) | 2.26% 1289(-67.13%) | -3.14% 1276(-66.78%) | -8.98% 971(-56.36%) | -14.59% 1112(-61.88%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.35 | 11.96 | 10.32 | 5.7 | 3.71 |
| ROE | 5.68 | 5.49 | 9.71 | 1.93 | 8.82 |
| 本業收入比 | 112.44 | 102.16 | 62.48 | 120.13 | 22.69 |
| 自由現金流量 | 4.44 | -2.06 | 5.61 | 5.28 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 12.34 | 9.94 | 13.17 | 3.96 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
