收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
36.5 (-0.14%) 283張 (-31.67%) 季線下
537張 635張 868張 283張 0.45倍
-0.27% -2.14%
-6.17% -6.65% -3.31%

35.93 (-1.56%)
36.5
N/A
0.48
N/A
N/A
43.44億
158.77億
10.72%
10.73%

醫藥行業
2024-08-26
2024-08-09
0 健喬集團
上櫃
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
20.28,N/A (11.96,19.92,27.88)
2.02,18.09 (1.41,1.67,1.93)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(2.76% 帶寬窄)
月線斜率-0.11
大股東(%) 11-01
散戶(%) 近2年趨勢圖
43.43←51.65(-15.91%)
17.41←17.65(-1.36%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 月K連續4月下跌 季線下 股東人數連續3周增加
均線支撐壓力布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
1.64%[112] (N/A)
1.0 (10.59%)
相對高點
相對低點
55.8 (-34.59%) 22-12-26
22.3 (63.68%) 21-11-29
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
14.13 -10.32 6.73
4.42億(9月)
17.48 0.88 5.89
4.93億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
23-11-27
36.95 (24-10-23)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04
20日融資使用率趨勢圖
0.08% 0.07% -30 0 0
4.56%←5.0%(-8.8%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
39.25 44.44,55.56
36.6,35.5 0.02
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05
近6日買賣
, , , -8%,-9%,-9%,-8%
,,,,, (連2賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
37.77 8.6,7.27 up
36.6,34.85 -0.18
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
47.46 12.2,15.99 look
43.7,34.9 -0.88
投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.48%(-100.0%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-0.65% -2.46%
-6.19% -6.0%
外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
7.54%←8.99%(-16.13%)-23 (連2賣)
8.13%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.07%
0.65% 2.93%
自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.01%←0.84%(-98.81%)0
0.0%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
1.56←1.84 (-15.22%) Q2←Q1 第1降
1.56←2.29 (-31.88%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
13.33←12.81 (+4.06%) Q2←Q1 第1升
13.33←13.11 (+1.68%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
1.89←1.75 (+4.06%) Q2←Q1 連3升
1.89←1.79 (+1.68%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
16.48←15.99 (+3.06%) Q2←Q1 連8升
16.48←15.02 (+9.72%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
79.68←82.16 (-3.02%) Q2←Q1 第1降
79.68←79.74 (-0.08%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
195.35←203.84 (-3.02%) Q2←Q1 第1降
195.35←170.6 (+14.51%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.53←0.48 (+10.42%) Q2←Q1 連3升
0.53←0.5 (+6.0%) Q2←Q2 7季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.52←0.45 (+15.56%) Q2←Q1 第1升
0.52←0.4 (+30.0%) Q2←Q2 18季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
43.26←44.32 Q2←Q1 第1降
43.26←42.01 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
14.16←13.64 Q2←Q1 連3升
14.16←13.68 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
11.03←11.03 Q2←Q1 現金快速增加
11.03←9.4 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
1.81←1.75 Q2←Q1 連3升
1.81←1.74 Q2←Q2 7季新高
ROA QoQ
ROA YoY
1.32←1.29 Q2←Q1 連3升
1.32←1.16 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/04/16 林智暉 董事 贈與 64張
113/04/16 林智暉之配偶 關係人配偶 贈與 60張
公告113/10/08 健喬 113年9月營收4.42億、年增14.13%
新聞113/10/09 《生醫股》呼吸道、心血管等用藥持續成長 健喬9月營收年增14%
113/10/08 健喬9月營收年增14% 樂看Q4旺季
113/09/09 《生醫股》健喬8月營收4.93億 年增17%
113/09/09 健喬八月營收4.93億 年增17%
113/08/27 健喬Celltrion新經銷貢獻營收15%估Q4發酵,2張台灣新藥拚明年取證
113/08/21 【公告】健喬受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會
113/08/21 《生醫股》健喬8月26日受邀櫃買法說
113/08/15 焦點股:益得呼吸道用藥產品線將陸續進入收割期,股價創年餘來新高
113/08/14 健喬上半年本業獲利創高,EPS 1元,呼吸道藥需求增7月營收創次高
113/08/13 《生醫股》健喬H1每股盈餘1元 新任黃立宇為財務長
113/08/13 【公告】健喬董事會決議通過財務長任命案
113/08/07 【公告】健喬 2024年7月合併營收4.89億元 年增16.12%
113/08/05 【公告】健喬擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告
113/07/31 櫃買業績發表8/16開跑
113/07/22 《生醫股》健喬8月9日除權息 9月13日發錢
113/07/22 【公告】健喬現金及股票股利配發基準日
113/07/05 客戶去庫存,健喬6月營收月、年同呈雙位數百分比下滑
113/07/04 股市短波-健喬 6月營收年減16%
113/07/04 健喬6月營收年減16% 長聖6212萬元創同期新高
113/07/04 客戶消化庫存 健喬六月營收年減16%
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
健喬-0.27% 537(-47.34%)-0.68% 547(-48.35%)-2.14% 635(-55.48%)-6.17% 868(-67.42%)-6.65% 1195(-76.32%)-3.31% 1751(-83.85%)
加權指數0.79%-1.82%1.78%8.51%11.58%38.03%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
36.536.636.4636.5736.6736.7436.8737.2337.4238.7138.7738.9138.838.8338.64
乖離率-0.27%0.11%-0.19%-0.46%-0.65%-1.0%-1.96%-2.46%-5.71%-5.86%-6.19%-5.93%-6.0%-5.54%
均線開始
轉折價位
36.336.736.7537.237.4537.2537.938.9540.5539.8539.438.8537.437.1
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
健喬34.9%-6.0%-16.0%105.0%-7.0%4.0%-15.0%
005079.4%43.03%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%20.89%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率11.9610.325.73.71-4.45
ROE5.499.711.938.82-3.07
本業收入比102.1662.48120.1322.6982.07
自由現金流量-2.065.615.282.88-6.44
利息保障倍數9.9413.173.9610.42-1.66

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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