| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 (0.32%) 328張 (-21.53%) 季線下 934張 1391張 1411張 328張 0.24倍 |
-0.79% -7.82% -9.16% -15.08% -17.55% |
33.71 (7.87%) 31.25 |
N/A 0.59 |
1445 N/A |
小型股 145.11億 |
11.64% 10.0% |
醫藥行業 |
2024-08-26 2025-02-03 |
健喬集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 | 31.22↘ | 31.0↘ | 32.52↘ | 32.81↘ | 32.93↘ | 33.08↘ | 34.01↘ | 36.57↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.81% | -3.91% | -4.75% | -5.1% | -5.53% | -8.12% | -14.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.5 | 33.95 | 33.9 | 33.2 | 33.6 | 34.4 | 36.8 | 37.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.17,N/A (13.52,20.7,27.88) 1.82,17.12 (1.44,1.69,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.18% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.27←42.09(0.18%) 17.4←17.7(-0.3%), 0.46% 42.27←45.04(-2.77%) 17.4←21.6(-4.2%), 28.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[113] (N/A) 1.0 (10.84%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-44.0%) 22-12-26 25.35 (23.27%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.85 2.78 12.92 4.8億(3月) | 62.27 -7.81 11.99 4.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.05 (25-03-17) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.08% -78 0 0 2.94%←3.48%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.83,38.98 42.34 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-19%,-10%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.15,42.87 30.97 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1445 N/A | 月KD RSI MACD | 17.94,11.28 up 38.53 -1.11 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -5.53% -8.12% -14.55% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←5.61%(-0.58%) | 147 44.82% | 2年趨勢圖 | 5.03%←4.9%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.93% 6.56% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.31%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←2.07 (-20.77%) Q4←Q3 第1降 1.64←1.72 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←14.24 (+6.18%) Q4←Q3 連3升 15.12←13.37 (+13.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.89 (+6.18%) Q4←Q3 第1降 1.88←1.63 (+13.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.05←17.28 (-1.33%) Q4←Q3 第1降 17.05←15.98 (+6.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.53←75.59 (-2.73%) Q4←Q3 連3降 73.53←78.25 (-6.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.98←189.48 (-2.73%) Q4←Q3 連3降 179.98←181.14 (-0.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.39 (-15.38%) Q4←Q3 連2降 0.33←0.46 (-28.26%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.46 (+6.52%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.42 (+16.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.58←43.05 Q4←Q3 連3降 42.58←41.14 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.46←13.27 Q4←Q3 連2降 12.46←12.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←7.74 Q4←Q3 連2降 4.65←8.41 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.33 Q4←Q3 連2降 0.84←1.43 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←1.0 Q4←Q3 連2降 0.67←1.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 林智暉 董事 贈與 74張 114/04/08 林智暉之配偶 關係人配偶 贈與 74張 |
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| 公告 | 114/04/10 健喬 114年3月營收4.80億、年增14.85% |
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| 新聞 | 114/04/11 《生醫股》健喬3月營收年增14.85% 維持高股利 114/04/10 健喬配發現金0.6元、股票1元 3月營收年增14.85％ 114/04/10 【公告】健喬 2025年3月合併營收4.8億元 年增14.85% 114/03/27 《生醫股》健喬擬配息0.6元、配股1元 114/03/27 【公告】健喬董事會決議股利分派 114/03/27 【公告】健喬董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 114/03/20 《生醫股》健喬啟動併購 兩年內有望開花 114/03/20 健喬啟動併購 兩年內有望開花 114/03/20 健喬今年營收續穩挑戰60億元，六年計劃啟動預計投入210億元 114/03/11 健喬去年EPS 1.63元，天氣助攻2月營收年增六成 114/03/10 《生醫股》心血管用藥需求提升 健喬2月營收年增逾6成 114/03/10 營收速報 - 健喬(4114)2月營收4.67億元年增率高達62.28％ 114/03/10 【公告】健喬 2025年2月合併營收4.67億元 年增62.28% 114/03/06 【公告】健喬董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】健喬113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月6日 114/02/24 【公告】健喬現金增資收足股款暨增資基準日 114/02/19 【公告】健喬現金增資催繳 114/02/11 【公告】健喬 2025年1月合併營收5.06億元 年增-12.89% 114/02/10 《生醫股》工作天數減少 健喬1月營收年減12.89% 114/01/16 《生醫股》健喬現增認購價30.5元 基準日2月9日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | -0.79% 934(-64.9%) | -7.95% 1777(-81.54%) | -7.82% 1391(-76.42%) | -9.16% 1411(-76.77%) | -15.08% 1068(-69.3%) | -17.55% 1148(-71.45%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.35 | 11.96 | 10.32 | 5.7 | 3.71 |
| ROE | 5.68 | 5.49 | 9.71 | 1.93 | 8.82 |
| 本業收入比 | 112.44 | 102.16 | 62.48 | 120.13 | 22.69 |
| 自由現金流量 | 4.44 | -2.06 | 5.61 | 5.28 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 12.34 | 9.94 | 13.17 | 3.96 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
