| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.5 (-0.51%) 280張 (-33.59%) 季線上 485張 344張 185張 280張 0.81倍 |
2.09% 8.82% 9.43% 5.41% 8.57% |
65.54 (-32.78%) 97.5 |
N/A 0.25 |
182 N/A |
微型股 116.52億 |
30.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-01-31 2024-07-01 |
0 | 三商行集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.07,N/A (13.03,16.25,19.47) 2.15,45.35 (1.7,2.15,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.45%) 月線斜率0.43 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.78←45.72(0.06%) 19.41←20.08(-0.67%), -1.06% 45.78←48.25(-2.47%) 19.41←21.49(-2.08%), 12.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-27.51%) 23-04-19 78.1 (24.84%) 22-07-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 78.94 27.23 28.15 46個月新高 1.68億(10月) | 40.63 -12.03 22.91 1.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 98.8 (24-11-20) 207日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.23% -28 0 0 5.59%←5.1%(0.49%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.2 86.73,89.46 down 99.1,96.5 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,10%,11%,11% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.29 90.23,84.94 98.0,92.4 0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 182 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.13 76.05,42.61 134.5,86.6 0.11 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.08% 7.95% 7.65% 6.94% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.39%←2.97%(4.42%) | -5 (連5買轉賣) 1.79% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.08% 5.98% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.19%(0.03%) | 4 (連6買) 1.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.32 (+68.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.19←3.93 (+6.62%) Q3←Q2 連4升 4.19←2.58 (+62.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.55 (+6.62%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.36 (+62.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.15←6.35 (-3.15%) Q3←Q2 第1降 6.15←5.19 (+18.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.3←72.05 (+5.9%) Q3←Q2 第1升 76.3←99.67 (-23.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.61←197.56 (+5.9%) Q3←Q2 連2降 187.61←257.73 (-27.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.19←0.52 (+513.46%) Q3←Q2 連3升 3.19←0.33 (+866.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←0.46 (-180.43%) Q3←Q2 第1降 -0.37←0.23 (-260.87%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.67←27.49 Q3←Q2 第1升 27.67←31.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.15←14.02 Q3←Q2 連2降 12.15←14.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 90.9←15.84 Q3←Q2 連3升 90.9←13.72 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.28←1.22 Q3←Q2 連3升 7.28←0.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.44←0.94 Q3←Q2 連3升 5.44←0.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/07 周文智 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/08 旭富 113年10月營收1.68億、年增78.95% 113/11/08 旭富前三季合併獲利4.88億元，每股稅後4.08元 |
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| 新聞 | 113/11/08 營收速報 - 旭富(4119)10月營收1.68億元年增率高達78.95％ 113/11/08 【公告】旭富 2024年10月合併營收1.68億元 年增78.95% 113/10/30 【公告】旭富113年第三季財務合併報告董事會預計召開日期為113年11月8日。 113/10/08 營收速報 - 旭富(4119)9月營收1.32億元年增率高達40.63％ 113/09/09 營收速報 - 旭富(4119)8月營收1.50億元年增率高達52.25％ 113/08/19 旭富爭取舊客訂單回流，兩新品看俏，Q2本業獲利揚，H2營運看增 113/08/09 營收速報 - 旭富(4119)7月營收1.37億元年增率高達110.23％ 113/08/09 【公告】旭富 2024年7月合併營收1.37億元 年增110.23% 113/07/09 營收速報 - 旭富(4119)6月營收1.15億元年增率高達104.87％ 113/07/08 【公告】旭富 2024年6月合併營收1.15億元 年增104.87% 113/06/13 【公告】旭富董事會決議除息基準日等相關事宜。 113/06/13 【公告】旭富董事會通過對關係人捐贈事宜 113/06/13 《生醫股》旭富7月1日除息 113/06/07 【公告】旭富 2024年5月合併營收1.15億元 年增-11.9% 113/05/30 【公告】旭富113年股東常會重要決議事項。 113/05/10 焦點股：旭富廠房重建產能開出效益現，業績將逐步恢復往昔 113/05/09 【公告】旭富法人董事之代表人異動。 113/05/09 《生醫股》旭富Q1每股盈餘0.37元 113/05/09 【公告】旭富 2024年4月合併營收1.62億元 年增28.71% 113/04/30 【公告】旭富113年第一季財務合併報告預計通過董事會日期。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | 2.09% 485(-42.25%) | 7.85% 591(-52.62%) | 8.82% 344(-18.77%) | 9.43% 185(51.2%) | 5.41% 184(52.13%) | 8.57% 225(24.49%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.5 | 97.77↗ | 97.08↗ | 95.94↗ | 93.39↗ | 92.79↗ | 92.13↗ | 91.19↗ | 90.32↗ | 90.46↗ | 90.44↗ | 90.57↗ | 90.38↗ | 91.17↗ | 91.01↗ |
| 乖離率 | -0.28% | 0.43% | 1.63% | 4.4% | 5.08% | 5.83% | 6.92% | 7.95% | 7.78% | 7.81% | 7.65% | 7.88% | 6.94% | 7.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.1 | 95.5 | 90.4 | 89.1 | 89.6 | 90.2 | 87.1 | 89.1 | 90.5 | 90.2 | 92.5 | 95.3 | 89.8 | 93.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | 35.57% | -1.0% | 0.0% | 18.0% | 1.0% | 47.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.31 | 13.22 | 8.52 | 39.1 | 29.59 |
| ROE | 6.75 | 8.89 | 1.68 | 10.6 | 17.09 |
| 本業收入比 | 43.96 | 30.67 | 112.12 | 231.21 | 98.03 |
| 自由現金流量 | -6.5 | -7.12 | -2.6 | 5.43 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 58.90 | 362.77 | 1598.71 | 10587.40 | 13677.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
