| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 (-0.11%) 205張 (+48.86%) 季線下 200張 292張 251張 205張 0.7倍 |
-0.88% -7.9% 0.67% -0.77% -6.85% |
65.54 (-27.02%) 89.8 |
N/A 0.25 |
137 N/A |
微型股 107.32億 |
30.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-01-31 2024-07-01 |
三商行集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 90.07↘ | 90.14↘ | 91.52↘ | 93.68↘ | 94.02↘ | 94.63↘ | 92.97→ | 92.37↗ | 90.96↘ | 90.98↘ | 91.05→ | 90.53→ | 91.22↘ | 91.3↗ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.38% | -1.88% | -4.14% | -4.49% | -5.1% | -3.41% | -2.78% | -1.28% | -1.3% | -1.37% | -0.81% | -1.56% | -1.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 90.6 | 97.0 | 94.7 | 97.5 | 95.5 | 90.2 | 89.2 | 91.5 | 92.7 | 90.5 | 91.2 | 96.4 | 88.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.17,N/A (13.03,16.25,19.47) 1.98,45.35 (1.7,2.15,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.91%) 月線斜率-0.41 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.36←45.78(0.58%) 18.99←19.85(-0.86%), -1.68% 46.36←48.28(-1.92%) 18.99←21.43(-2.44%), 11.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-33.23%) 23-04-19 78.1 (14.98%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.21 -7.64 29.61 1.56億(11月) | 78.94 27.23 28.15 46個月新高 1.68億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 98.8 (24-11-20) 207日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.17% 47 0 0 5.88%←5.59%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.01 6.45,7.34 look 91.5,89.5 -0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-9%,-10%,0% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.48 23.08,49.3 92.4,88.8 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 137 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.48 31.85,42.95 134.5,85.6 0.04 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% -2.78% -1.37% -1.56% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.35%←7.45%(-0.1%) | -76 (連11賣) 37.07% | 2年趨勢圖 | 7.35%←3.02%(4.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.69% 4.91% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | -3 1.46% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.19%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.32 (+68.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.19←3.93 (+6.62%) Q3←Q2 連4升 4.19←2.58 (+62.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.55 (+6.62%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.36 (+62.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.15←6.35 (-3.15%) Q3←Q2 第1降 6.15←5.19 (+18.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.3←72.05 (+5.9%) Q3←Q2 第1升 76.3←99.67 (-23.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.61←197.56 (+5.9%) Q3←Q2 連2降 187.61←257.73 (-27.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.19←0.52 (+513.46%) Q3←Q2 連3升 3.19←0.33 (+866.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←0.46 (-180.43%) Q3←Q2 第1降 -0.37←0.23 (-260.87%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.67←27.49 Q3←Q2 第1升 27.67←31.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.15←14.02 Q3←Q2 連2降 12.15←14.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 90.9←15.84 Q3←Q2 連3升 90.9←13.72 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.28←1.22 Q3←Q2 連3升 7.28←0.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.44←0.94 Q3←Q2 連3升 5.44←0.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/07 周文智 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/09 旭富 113年11月營收1.56億、年增43.22% |
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| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 旭富(4119)11月營收1.56億元年增率高達43.22％ 113/12/09 【公告】旭富 2024年11月合併營收1.56億元 年增43.22% 113/11/08 營收速報 - 旭富(4119)10月營收1.68億元年增率高達78.95％ 113/11/08 【公告】旭富 2024年10月合併營收1.68億元 年增78.95% 113/10/30 【公告】旭富113年第三季財務合併報告董事會預計召開日期為113年11月8日。 113/10/08 營收速報 - 旭富(4119)9月營收1.32億元年增率高達40.63％ 113/09/09 營收速報 - 旭富(4119)8月營收1.50億元年增率高達52.25％ 113/08/19 旭富爭取舊客訂單回流，兩新品看俏，Q2本業獲利揚，H2營運看增 113/08/09 營收速報 - 旭富(4119)7月營收1.37億元年增率高達110.23％ 113/08/09 【公告】旭富 2024年7月合併營收1.37億元 年增110.23% 113/07/09 營收速報 - 旭富(4119)6月營收1.15億元年增率高達104.87％ 113/07/08 【公告】旭富 2024年6月合併營收1.15億元 年增104.87% 113/06/13 【公告】旭富董事會決議除息基準日等相關事宜。 113/06/13 【公告】旭富董事會通過對關係人捐贈事宜 113/06/13 《生醫股》旭富7月1日除息 113/06/07 【公告】旭富 2024年5月合併營收1.15億元 年增-11.9% 113/05/30 【公告】旭富113年股東常會重要決議事項。 113/05/10 焦點股：旭富廠房重建產能開出效益現，業績將逐步恢復往昔 113/05/09 【公告】旭富法人董事之代表人異動。 113/05/09 《生醫股》旭富Q1每股盈餘0.37元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | -0.88% 200(2.59%) | -7.42% 239(-13.92%) | -7.9% 292(-29.7%) | 0.67% 251(-18.08%) | -0.77% 201(1.99%) | -6.85% 220(-6.69%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | 35.57% | -9.0% | 0.0% | 18.0% | 1.0% | 47.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.31 | 13.22 | 8.52 | 39.1 | 29.59 |
| ROE | 6.75 | 8.89 | 1.68 | 10.6 | 17.09 |
| 本業收入比 | 43.96 | 30.67 | 112.12 | 231.21 | 98.03 |
| 自由現金流量 | -6.5 | -7.12 | -2.6 | 5.43 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 58.90 | 362.77 | 1598.71 | 10587.40 | 13677.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
