| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 (-0.57%) 79張 (-46.74%) 季線下 152張 219張 170張 79張 0.36倍 |
-1.69% -15.88% -18.53% -22.51% -19.1% |
92.98 (33.02%) 69.9 |
N/A 0.51 |
1289 N/A |
微型股 83.54億 |
30.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-02-13 2024-07-01 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 | 71.24↘ | 70.2↘ | 75.72↘ | 77.22↘ | 81.24↘ | 82.12↘ | 87.17↘ | 88.68↘ |
| 乖離率 | -1.88% | -0.43% | -7.69% | -9.48% | -13.96% | -14.88% | -19.81% | -21.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.1 | 78.3 | 83.1 | 83.4 | 86.2 | 85.8 | 90.2 | 86.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.73,N/A (11.95,20.86,29.76) 1.53,45.95 (1.73,2.16,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.68% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.63←45.54(0.09%) 19.7←19.58(0.12%), 5.21% 45.63←51.64(-6.01%) 19.7←19.81(-0.11%), 13.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[113] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-48.03%) 23-04-19 63.5 (10.08%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.02 99.27 16.26 51個月新高 1.69億(3月) | 14.43 -20.74 14.76 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 86.1 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.07% -5 0 0 2.6%←3.78%(-1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,35.7 34.0 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-5%,-4%,-5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.02,19.49 up 20.02 -1.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1289 N/A | 月KD RSI MACD | 18.13,14.59 up 31.22 -1.72 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.69% -14.88% -19.81% -21.18% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.01%←6.85%(0.16%) | 4 (連2賣轉買) 5.06% | 2年趨勢圖 | 7.01%←11.03%(-4.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.59% 3.8% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.31%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.54 (+75.93%) Q4←Q3 連2升 0.95←0.38 (+150.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.02←4.19 (-4.06%) Q4←Q3 第1降 4.02←2.91 (+38.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.51 (-4.06%) Q4←Q3 連2降 0.47←0.09 (+38.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.21←6.15 (+0.98%) Q4←Q3 第1升 6.21←5.3 (+17.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.63←76.3 (-7.43%) Q4←Q3 第1降 70.63←91.51 (-22.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.21←187.61 (-7.43%) Q4←Q3 連3降 183.21←212.98 (-13.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←3.19 (-87.77%) Q4←Q3 第1降 0.39←-0.03 (-1400.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.37 (+194.59%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.12 (+191.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.6←27.67 Q4←Q3 第1降 23.6←23.13 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.76←12.15 Q4←Q3 連3降 11.76←3.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←90.9 Q4←Q3 第1降 11.65←-1.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←7.28 Q4←Q3 第1降 0.86←-0.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←5.44 Q4←Q3 第1降 0.66←-0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/07 周文智 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/08 旭富 114年3月營收1.69億、年增18.02% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】旭富 2025年3月合併營收1.69億元 年增18.02% 114/03/10 【公告】旭富董事會決議發放股利事宜。 114/03/10 【公告】旭富114年召開股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】旭富 2025年2月合併營收8468.5萬元 年增14.43% 114/03/03 2025年成長靠新產品驅動，旭富營收拚增二成 114/02/27 【公告】旭富113年財務合併報告董事會預計召開日期為114年3月10日。 114/02/12 【公告】旭富受中信證券邀請參加線上會議說明營運概況。 114/02/08 【公告】旭富 2025年1月合併營收1.07億元 年增15.03% 114/01/09 【公告】旭富代子公司新高製藥股份有限公司董事會推舉董事長。 114/01/09 【公告】旭富代子公司新高製藥股份有限公司董事會發放股利。 114/01/08 【公告】旭富 2024年12月合併營收7795萬元 年增-12.15% 113/12/09 營收速報 - 旭富(4119)11月營收1.56億元年增率高達43.22％ 113/12/09 【公告】旭富 2024年11月合併營收1.56億元 年增43.22% 113/11/08 營收速報 - 旭富(4119)10月營收1.68億元年增率高達78.95％ 113/11/08 【公告】旭富 2024年10月合併營收1.68億元 年增78.95% 113/10/30 【公告】旭富113年第三季財務合併報告董事會預計召開日期為113年11月8日。 113/10/08 營收速報 - 旭富(4119)9月營收1.32億元年增率高達40.63％ 113/09/09 營收速報 - 旭富(4119)8月營收1.50億元年增率高達52.25％ 113/08/19 旭富爭取舊客訂單回流，兩新品看俏，Q2本業獲利揚，H2營運看增 113/08/09 營收速報 - 旭富(4119)7月營收1.37億元年增率高達110.23％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | -1.69% 152(-48.09%) | -10.73% 295(-73.18%) | -15.88% 219(-63.91%) | -18.53% 170(-53.45%) | -22.51% 214(-62.93%) | -19.1% 192(-58.82%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.01 | 13.31 | 13.22 | 8.52 | 39.1 |
| ROE | 10.11 | 6.75 | 8.89 | 1.68 | 10.6 |
| 本業收入比 | 30.60 | 43.96 | 30.67 | 112.12 | 231.21 |
| 自由現金流量 | -1.48 | -6.5 | -7.12 | -2.6 | 5.43 |
| 利息保障倍數 | 117.76 | 58.90 | 362.77 | 1598.71 | 10587.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
