| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 (-1.58%) 370張 (-59.46%) 679張 425張 246張 季線上 ↗34.39 ↗34.09 ↗33.59 ↗33.46 ↗32.71 ↗32.27 370張 0.87倍 |
0.74% 3.01% 7.55% -2.29% -0.58% |
39.9 (16.67%) 34.2 |
48.66 (42.28%) 31.14 (-8.95%) |
N/A 0.17 |
N/A |
6.06億 21.04億 |
14.82% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-05-30 2024-06-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.1,N/A (31.66,40.56,49.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.03%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-59.72%) 22-04-15 29.8 (14.77%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 0.61% 21 3 0 9.16%←11.41%(-19.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.42 -9.68 -7.72 0.3億(5月) 短突破長 | -0.88 6.11 -8.29 0.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 36.3 (24-07-02) 111日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-1%,-1%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.36 48.15,63.98 35.0,32.05 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.09 67.69,74.81 38.85,29.8 0.34 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.55 48.62,44.94 38.85,29.8 0.48 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.48%←12.37%(0.89%) | -19 (連2賣) 5.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,21.06 (1.45,1.67,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.21% 5.98% 4.43% 4.01% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.34%←4.34%(0.0%) | -4 (連3賣) 1.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 5.97% 14.55% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.73←26.01(-1.08%) 41.78←42.49(-1.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←0.94 (-9.57%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.95 (-10.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.14 (-9.57%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.17 (-10.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.16←4.08 (+1.96%) Q1←Q4 連4升 4.16←3.95 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.38←42.75 (+3.81%) Q1←Q4 連3升 44.38←49.46 (-10.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 850.99←754.81 (+3.81%) Q1←Q4 連3升 850.99←712.5 (+19.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.18 (+144.44%) Q1←Q4 連2升 0.44←0.18 (+144.44%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.39 (-58.97%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.2 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.18←48.08 Q1←Q4 連2升 48.18←47.07 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.84←14.71 Q1←Q4 第1降 13.84←17.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.42←11.48 Q1←Q4 連2升 31.42←11.21 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←0.84 Q1←Q4 連2升 2.09←0.84 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←0.79 Q1←Q4 連2升 1.95←0.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 亞諾法 113年5月營收3029萬、年減5.42% |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】亞諾法 2024年5月合併營收3029.3萬元 年增-5.42% 113/05/27 【公告】亞諾法受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/22 【公告】(更正主旨)亞諾法113年股東常會重要決議事項 113/05/22 【公告】亞諾法董事會決議除息基準日及現金股利發放日 113/05/22 【公告】亞諾法112年股東常會重要決議事項 113/05/21 亞諾法奈米抗體等三大主軸產品並進，下半年可望逐步發酵 113/05/10 【公告】亞諾法 2024年4月合併營收3354萬元 年增-0.89% 113/04/30 【公告】亞諾法113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 亞諾法整合推出CellTXTM細胞治療試劑，跨足細胞治療市場 113/04/10 【公告】亞諾法 2024年3月合併營收3160.7萬元 年增-14.61% 113/03/08 【公告】亞諾法 2024年2月合併營收2630.7萬元 年增-18.65% 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/08 【公告】亞諾法 2024年1月合併營收2708.9萬元 年增3.91% 113/01/10 【公告】亞諾法 2023年12月合併營收2677.3萬元 年增3.29% 112/12/11 【公告】亞諾法 2023年11月合併營收3272萬元 年增-16.15% 112/11/10 【公告】亞諾法 2023年10月合併營收3448.4萬元 年增-19.87% 112/10/11 【公告】亞諾法 2023年9月合併營收2955萬元 年增1.36% 112/09/11 【公告】亞諾法 2023年8月合併營收3445.2萬元 年增-18.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | 0.74% 679(-45.51%) | 1.03% 572(-35.37%) | 3.01% 425(-12.91%) | 7.55% 246(50.49%) | -2.29% 331(11.59%) | -0.58% 384(-3.83%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 34.68↗ | 34.39↗ | 34.09↗ | 33.59↗ | 33.46↗ | 33.37↗ | 32.71↗ | 32.27↗ | 32.3↗ | 32.36↗ | 32.75→ | 32.88↗ | 32.88→ | 33.17→ |
| 乖離率 | -1.38% | -0.55% | 0.32% | 1.82% | 2.21% | 2.49% | 4.56% | 5.98% | 5.88% | 5.69% | 4.43% | 4.01% | 4.01% | 3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 33.4 | 33.45 | 32.55 | 33.25 | 32.05 | 31.15 | 31.85 | 33.5 | 34.05 | 34.95 | 32.2 | 34.45 | 35.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | 19.8% | -1.0% | -12.0% | -5.0% | -23.0% | 54.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.35 | 15.65 | 9.71 | 12.63 | 0.64 |
| ROE | 3.39 | 5.98 | 2.34 | 3.04 | 0.27 |
| 本業收入比 | 95.92 | 67.37 | 122.22 | 118.37 | 300.00 |
| 自由現金流量 | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 1.04 | 0.71 |
| 利息保障倍數 | 342.67 | 625.71 | 148.54 | 179.36 | 3.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
