收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.9 (0.31%) 73張 (+63.98%) 100張 124張 146張 季線下 ↗31.66 ↘31.81 ↗32.06 ↗31.94 ↘32.39 ↘33.53 73張 0.59倍 |
1.59% 4.08% -17.04% -4.92% -39.47% |
N/A N/A 31.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
5.75億 18.33億 |
8.95% 36.94% |
生物科技 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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41712/瑞基二 | 2021-07-12 | 2000 | 2023-07-12 | 2024-07-12 | 100.0 | 99.6 99.6 (-0.1%) | 0 (03-12) | 0,0 | 0 | 89.4 | 179.15 | 35.68 | 82.1% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.82% | 52 | 95.77 | 有 | 7 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 189.0 (-83.12%) 22-04-28 29.2 (9.25%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 0 0 13.26%←11.86%(11.8%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.86 29.63 -29.09 0.15億(4月) | -64.58 15.88 -32.67 0.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 32.85 (24-05-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,7%,8%,5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.67 57.78,54.07 39.5,30.6 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.49 25.47,25.47 look 32.85,29.2 -0.06 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.95 8.16,8.71 look 47.0,30.45 0.92 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.25%←14.49%(-1.66%) | -1 (連2買轉賣) 1.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,14.18 (2.19,3.53,4.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% -4.86% -11.73% -17.42% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.88% 4.34% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.47←33.32(0.45%) 30.8←32.21(-4.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.11 (-45.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.46←0.55 (-16.36%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.68 (-32.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.91 (-16.36%) Q1←Q4 第1升 -0.45←-0.35 (-32.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.67 (-11.94%) Q1←Q4 連6降 0.59←1.99 (-70.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.12←49.68 (-15.22%) Q1←Q4 連3降 42.12←75.37 (-44.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.46←124.46 (-15.22%) Q1←Q4 第1升 225.46←411.58 (-45.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-1.01 (+65.35%) Q1←Q4 第1升 -0.35←-0.81 (-56.79%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←-0.74 (-4.05%) Q1←Q4 第1降 -0.77←-0.6 (+28.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.59←-28.07 Q1←Q4 第1升 44.59←29.58 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -98.77←-165.79 Q1←Q4 第1升 -98.77←-51.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -46.89←-108.08 Q1←Q4 第1升 -46.89←-55.82 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.52←-6.63 Q1←Q4 第1升 -2.52←-3.51 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.74←-4.88 Q1←Q4 第1升 -1.74←-2.33 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 瑞基 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.35元 |
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新聞 | 113/05/18 《農科股》動物市場成長見強 瑞基 拚今年見轉機 113/05/17 動物市場成長見強 瑞基 拚今年見轉機 113/05/15 瑞基第一季每股虧0.35元,新應用成長力強下半年續加溫 113/05/15 《農科股》瑞基首季每股虧損0.35元 股價壓低 113/05/15 瑞基Q1每股虧損0.35元 拚產品新應用推廣 113/05/10 瑞基前四月營收年減29.10% 新品插旗新市場 113/05/10 《業績-農科》瑞基4月營收為0.15億元,年減14.87% 113/05/10 【公告】瑞基 2024年4月合併營收1459.2萬元 年增-14.87% 113/05/07 【公告】瑞基副董事長辭任 113/05/07 【公告】瑞基董事會決議發行限制員工權利新股案 113/05/07 【公告】瑞基法人董事代表人辭任 113/05/07 【公告】瑞基董事會通過修訂113年股東常會召開事宜(新增討論事項「發行瑞基民國113年限制員工權利新股案」。) 113/05/02 【公告】瑞基113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】瑞基更正1110520核准之合併二(現金增資,可轉換公司債)且於11111110變更計畫之112年Q1運用情形季報表計劃項目1(充實營運資金)實際支用金額 113/04/10 瑞基首季營收續低吟,產品新應用各市場有所斬獲 113/04/10 【公告】瑞基 2024年3月合併營收1125.6萬元 年增-64.58% 113/04/10 《業績-農科》瑞基3月營收為0.11億元,年減64.58% 113/03/22 鎖定PCR與NGS兩大市場,瑞基今年營運續調整,營收估持平去年 113/03/14 【公告】瑞基董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】瑞基董事會決議辦理私募普通股案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.86 | 68.69 | 115.33 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.53 | 49.82 | 56.18 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.19 | 30.95 | -2.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 72.5 | 30.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.95 | 1.54 |
111 | 189.0 | 46.0 | 48.75 | 11.86 | 1.5 | 0.79% | 3.26% | 6.97 | 1.49 |
110 | 179.0 | 75.0 | 27.06 | 11.34 | 5.0 | 2.79% | 6.67% | 8.67 | 3.09 |
109 | 435.0 | 55.5 | 96.48 | 12.31 | 3.54 | 0.81% | 6.38% | 29.77 | 4.28 |
108 | 72.0 | 36.5 | 53.3 | 27.02 | N/A | N/A | N/A | 5.56 | 3.1 |
107 | 43.7 | 15.75 | 85.89 | 30.96 | N/A | N/A | N/A | 5.32 | 2.14 |
106 | 26.6 | 19.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 2.01 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞基 | 1.59% 100(-26.85%) | -1.85% 125(-41.28%) | 4.08% 124(-41.02%) | -17.04% 146(-49.69%) | -4.92% 368(-80.03%) | -39.47% 282(-73.92%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.9 | 31.82↗ | 31.66↗ | 31.81↘ | 32.06↗ | 31.94↗ | 31.72↗ | 32.39↘ | 33.53↘ | 35.63↘ | 35.75↘ | 36.14→ | 35.98↘ | 38.63↘ | 40.53↘ |
乖離率 | 0.25% | 0.76% | 0.28% | -0.5% | -0.13% | 0.57% | -1.51% | -4.86% | -10.47% | -10.77% | -11.73% | -11.34% | -17.42% | -21.29% |
均線開始 轉折價位 | 31.45 | 31.25 | 32.85 | 31.8 | 30.55 | 30.9 | 34.55 | 38.75 | 38.65 | 39.55 | 32.8 | 49.05 | 53.2 | 60.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞基 | 2.87% | -19.0% | -44.0% | -28.0% | -30.0% | 92.0% | 76.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -101.7 | 32.18 | 47.66 | 41.47 | 30.6 |
ROE | -17.34 | 19.86 | 38.08 | 36.36 | 20.71 |
本業收入比 | 105.05 | 88.60 | 102.77 | 104.72 | 106.67 |
自由現金流量 | -2.89 | 3.1 | 3.07 | 0.61 | 2.1 |
利息保障倍數 | -36.89 | 42.19 | 75.94 | 89.80 | 26.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標