| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 (-2.68%) 477張 (+77.73%) 季線下 468張 335張 1278張 477張 1.42倍 |
-5.48% -12.86% -11.8% -24.0% -28.57% |
N/A N/A 72.5 |
N/A 1.08 |
1547 N/A |
微型股 54.46億 |
2.26% 25.86% |
電子標籤 IC設計 |
2024-12-12 2024-07-31 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 74.2↘ | 74.72↘ | 77.77↘ | 79.73↘ | 80.28↘ | 80.64↘ | 84.89↘ | 86.66↘ | 82.86↘ | 83.27↘ | 85.15↘ | 86.59↘ | 87.71↘ | 88.93↘ |
| 乖離率 | -2.29% | -2.97% | -6.78% | -9.07% | -9.69% | -10.09% | -14.6% | -16.34% | -12.5% | -12.93% | -14.86% | -16.27% | -17.34% | -18.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.6 | 76.7 | 83.1 | 82.8 | 83.2 | 82.5 | 87.8 | 82.2 | 91.8 | 96.6 | 95.4 | 90.8 | 101.5 | 96.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31413/晶宏三 | 2024-05-20 | 距高點65.51% | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 100.0 | 103.2 105.95 (-0.19%) | 13 (12-19) | 13,8.9 | 89 | 94.5 | 38.1 | 76.72 | 8000 | 0.0% | -40 | 0 | 0 | -3.98% | 515 | -2.33% | 880 | 9.08 | 無 | 68 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.21,32.81 (2.02,2.56,3.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.7% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.45←27.79(-1.34%) 37.66←37.46(0.2%), 0.24% 26.45←16.84(9.61%) 37.66←48.79(-11.13%), -7.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[112] (N/A) 0 (0.7%) | 相對高點 相對低點 | 274.0 (-73.54%) 22-01-05 68.4 (5.99%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.31 1.84 -20.3 1.3億(11月) | -1.82 8.53 -22.03 1.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 92.4 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.63% -309 -18 0 40.98%←42.43%(-1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.38 0.0,6.82 look 80.2,69.1 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,0%,-11%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.95 0.59,19.71 look 79.1,69.1 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1547 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.42 9.74,30.4 look 108.5,68.4 -1.82 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.69% -16.34% -14.86% -17.34% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←7.88%(-0.3%) | -94 (連2賣) 19.71% | 2年趨勢圖 | 7.58%←6.23%(1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.15% 8.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.57%(-0.07%) | -4 (連8賣) 0.84% | 2年趨勢圖 | 2.5%←2.6%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.25 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.66←4.14 (-11.59%) Q3←Q2 第1降 3.66←4.41 (-17.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.19 (-11.59%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.34 (-17.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.97←7.51 (-7.19%) Q3←Q2 連7降 6.97←9.84 (-29.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.52←47.34 (+10.94%) Q3←Q2 第1升 52.52←65.81 (-20.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 298.95←287.4 (+10.94%) Q3←Q2 第1升 298.95←366.43 (-18.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.43 (-118.6%) Q3←Q2 連2降 -0.08←1.18 (-106.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.24 (+20.83%) Q3←Q2 連3升 0.29←0.57 (-49.12%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.83←37.18 Q3←Q2 第1升 39.83←41.92 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.77←4.48 Q3←Q2 第1降 1.77←7.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.38←6.06 Q3←Q2 連2降 -4.38←18.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←1.02 Q3←Q2 連2降 -0.65←3.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←0.78 Q3←Q2 連2降 -0.31←2.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/28 王聖芳 經理人 洽特定人 9張 109/08/28 阮世欣 經理人 洽特定人 4張 |
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| 公告 | 113/12/11 晶宏國內第二次無擔保轉換公司債12/30起終止上櫃買賣 |
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| 新聞 | 113/12/10 《半導體》晶宏12月12日受邀福邦證線上法說 113/12/10 【公告】晶宏受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/04 【公告】晶宏 2024年11月合併營收1.3億元 年增1.32% 113/11/21 【公告】晶宏註銷限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/11/05 【公告】晶宏董事會決議通過現金增資子公司超炫科技股份有限公司 113/11/05 【公告】晶宏董事會通過取得不動產 113/11/05 【公告】晶宏 2024年10月合併營收1.27億元 年增-1.82% 113/09/04 【公告】晶宏 2024年8月合併營收1.3億元 年增-14.06% 113/08/05 【公告】晶宏 2024年7月合併營收1.2億元 年增-24.68% 113/07/31 【公告】晶宏董事會決議取得不動產 113/07/31 《半導體》晶宏上半年每股盈餘0.92元 113/07/23 【公告】晶宏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】晶宏 2024年6月合併營收1.44億元 年增-22.11% 113/06/05 【公告】晶宏 2024年5月合併營收1.25億元 年增-5.63% 113/05/14 【公告】「晶宏三」訂5月20日起在證券商營業處所買賣 113/05/12 《半導體》晶宏 成交量能放大 113/05/11 晶宏 成交量能放大 113/05/10 【公告】晶宏國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格及轉換溢價率 113/05/06 【公告】晶宏 2024年4月合併營收1.45億元 年增15.61% 113/05/03 《半導體》晶宏第一季每股盈餘0.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | -5.48% 468(1.81%) | -12.76% 434(9.72%) | -12.86% 335(42.1%) | -11.8% 1278(-62.67%) | -24.0% 921(-48.22%) | -28.57% 946(-49.6%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | 188.18% | -27.0% | 26.0% | -70.0% | 500.0% | 35.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.31 | 17.72 | 29.97 | 10.71 | 8.13 |
| ROE | 4.11 | 20.33 | 37.98 | 10.4 | 7.01 |
| 本業收入比 | 85.22 | 77.30 | 101.51 | 100.70 | 118.29 |
| 自由現金流量 | 2.63 | -0.72 | -2.23 | 0.8 | -0.73 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 42.50 | 208.10 | 102.48 | 100.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
