| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 (-0.37%) 22648張 (-10.25%) 季線上 31521張 17656張 6322張 22648張 1.28倍 |
7.33% 17.01% -1.47% 4.14% -10.26% |
22.27 (-72.34%) 80.5 |
N/A 1.12 |
1461 N/A |
微型股 60.47億 |
2.26% 25.86% |
電子標籤 IC設計 |
2024-12-12 2024-07-31 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 | 79.64↗ | 76.55↗ | 73.52↗ | 72.56↗ | 73.93↘ | 76.12↘ | 80.58↗ | 84.58↘ |
| 乖離率 | 1.08% | 5.16% | 9.49% | 10.94% | 8.89% | 5.75% | -0.1% | -4.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.0 | 72.9 | 68.8 | 73.8 | 82.3 | 81.7 | 77.3 | 89.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31413/晶宏三 | 2024-05-20 | 距高點53.68% | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 100.0 | 107.15 107.9 (+0.84%) | 1 (02-21) | 8.8,5.4 | 54 | 94.5 | 26.66 | 85.19 | 8000 | 0.0% | 9 | 0 | 0,0 | -5.91% | 452 | -3.27% | 817 | 8.27 | 無 | 61 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (12.7,26.87,41.03) 2.44,32.99 (2.02,2.45,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.24% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.11←26.45(-2.34%) 37.96←37.66(0.3%), 0.41% 24.11←20.1(4.01%) 37.96←46.44(-8.48%), -8.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[112] (N/A) 0 (0.63%) | 相對高點 相對低點 | 204.0 (-60.54%) 22-03-04 66.2 (21.6%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.28 -8.71 6.28 1.21億(1月) | 3.74 2.13 -18.64 1.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 81.9 (25-02-20) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 30.12% 0 0 0 33.05%←33.01%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.28,93.31 down 69.68 1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.42,41.73 51.08 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1461 N/A | 月KD RSI MACD | 33.81,19.79 up 45.54 -1.75 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.49% 5.75% -0.1% -4.82% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.01%←7.73%(0.28%) | 61 (連3買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 8.01%←7.56%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 30.12% 225.47% 492.77% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.39%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.41%←2.19%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.25 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.66←4.14 (-11.59%) Q3←Q2 第1降 3.66←4.41 (-17.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.19 (-11.59%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.34 (-17.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.97←7.51 (-7.19%) Q3←Q2 連7降 6.97←9.84 (-29.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.52←47.34 (+10.94%) Q3←Q2 第1升 52.52←65.81 (-20.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 298.95←287.4 (+10.94%) Q3←Q2 第1升 298.95←366.43 (-18.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.43 (-118.6%) Q3←Q2 連2降 -0.08←1.18 (-106.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.24 (+20.83%) Q3←Q2 連3升 0.29←0.57 (-49.12%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.83←37.18 Q3←Q2 第1升 39.83←41.92 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.77←4.48 Q3←Q2 第1降 1.77←7.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.38←6.06 Q3←Q2 連2降 -4.38←18.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←1.02 Q3←Q2 連2降 -0.65←3.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←0.78 Q3←Q2 連2降 -0.31←2.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/28 王聖芳 經理人 洽特定人 9張 109/08/28 阮世欣 經理人 洽特定人 4張 |
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| 公告 | 114/02/21 晶宏股利：現金0.50624798元 114/02/21 晶宏113年合併獲利8702萬元，每股稅後1.16元 |
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| 新聞 | 114/02/21 《半導體》晶宏113年擬配息約0.5元 114/02/21 【公告】董事會決議股利分派 114/02/21 《半導體》晶宏去年每股盈餘1.16元 6月11日股東會 114/02/05 【公告】晶宏 2025年1月合併營收1.21億元 年增6.28% 114/01/06 【公告】晶宏 2024年12月合併營收1.32億元 年增3.75% 113/12/10 《半導體》晶宏12月12日受邀福邦證線上法說 113/12/10 【公告】晶宏受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/04 【公告】晶宏 2024年11月合併營收1.3億元 年增1.32% 113/11/21 【公告】晶宏註銷限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/11/05 【公告】晶宏董事會決議通過現金增資子公司超炫科技股份有限公司 113/11/05 【公告】晶宏董事會通過取得不動產 113/11/05 【公告】晶宏 2024年10月合併營收1.27億元 年增-1.82% 113/09/04 【公告】晶宏 2024年8月合併營收1.3億元 年增-14.06% 113/08/05 【公告】晶宏 2024年7月合併營收1.2億元 年增-24.68% 113/07/31 【公告】晶宏董事會決議取得不動產 113/07/31 《半導體》晶宏上半年每股盈餘0.92元 113/07/23 【公告】晶宏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】晶宏 2024年6月合併營收1.44億元 年增-22.11% 113/06/05 【公告】晶宏 2024年5月合併營收1.25億元 年增-5.63% 113/05/14 【公告】「晶宏三」訂5月20日起在證券商營業處所買賣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | 7.33% 31521(-28.15%) | 10.43% 23478(-3.54%) | 17.01% 17656(28.28%) | -1.47% 6322(258.21%) | 4.14% 3833(490.74%) | -10.26% 2390(847.6%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.31 | 17.72 | 29.97 | 10.71 | 8.13 |
| ROE | 4.11 | 20.33 | 37.98 | 10.4 | 7.01 |
| 本業收入比 | 85.22 | 77.30 | 101.51 | 100.70 | 118.29 |
| 自由現金流量 | 2.63 | -0.72 | -2.23 | 0.8 | -0.73 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 42.50 | 208.10 | 102.48 | 100.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
