| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (-5.71%) 207張 (-6.33%) 季線下 174張 92張 96張 207張 2.25倍 |
-9.23% -14.44% -14.92% -27.24% -30.63% |
N/A N/A 23.1 |
N/A 0.7 |
1578 N/A |
微型股 13.27億 |
0.0% 0.0% |
生物科技 |
2024-11-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 24.47↘ | 25.33↘ | 26.08↘ | 26.43↘ | 27.04↘ | 27.36↘ | 28.18↘ | 30.4↘ |
| 乖離率 | -5.6% | -8.8% | -11.43% | -12.6% | -14.57% | -15.57% | -18.03% | -24.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.45 | 26.55 | 27.0 | 27.95 | 28.7 | 27.15 | 31.75 | 33.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.96,12.5 (1.85,3.26,4.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.5%) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.65←32.06(0.59%) 28.79←28.98(-0.19%), 21.34% 32.65←34.04(-1.39%) 28.79←32.26(-3.47%), 112.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 189.0 (-87.78%) 22-04-28 22.6 (2.21%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 153.12 165.59 -2.32 0.25億(2月) | -62.87 -52.51 -62.87 0.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 29.4 (25-02-17) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% -82 0 0 11.84%←12.9%(-1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.24,19.67 look 15.6 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-6%,-4%,-4% 賣,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.33,11.15 look 27.81 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1578 N/A | 月KD RSI MACD | 2.91,9.6 look 35.05 2.62 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.43% -15.57% -18.03% -24.01% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.81%←13.97%(-0.16%) | 13 6.28% | 2年趨勢圖 | 13.81%←18.0%(-4.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.58% 3.17% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.66%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.55←0.62 (-11.29%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.55 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.27 (-11.29%) Q4←Q3 連4升 -0.24←-0.91 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q4←Q3 0.38←0.67 (-43.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.66←38.45 (+55.16%) Q4←Q3 第1升 59.66←49.68 (+20.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.47←148.65 (+55.16%) Q4←Q3 第1升 193.47←124.46 (+55.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.47 (-31.91%) Q4←Q3 第1降 -0.62←-1.01 (-38.61%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.46 (-10.87%) Q4←Q3 第1降 -0.51←-0.74 (-31.08%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.67←56.47 Q4←Q3 第1升 67.67←-28.07 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.46←-42.69 Q4←Q3 第1降 -44.46←-165.79 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -66.9←-45.06 Q4←Q3 第1降 -66.9←-108.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.95←-3.59 Q4←Q3 第1降 -4.95←-6.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.27←-2.36 Q4←Q3 第1降 -3.27←-4.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/11 蘇城 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/03/21 川寶等9檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/31 瑞基去年每股虧損降至2.07元，PCR技術拓展全球多元應用 114/03/28 瑞基去年每股純損2.07元 PCR技術拓展全球多元應用 114/03/11 【公告】瑞基董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案 114/03/11 【公告】瑞基董事會決議辦理114年度私募普通股案 114/03/11 【公告】董事會通過114年股東常會召開事宜 114/03/11 【公告】瑞基董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】瑞基 2025年2月合併營收2458.6萬元 年增153.12% 114/03/10 《業績-農科》瑞基2月營收為0.25億元，年增153.12% 114/03/03 【公告】瑞基民國113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/14 瑞基2月起營收回升，進軍南美市場發酵，將成新一波成長引擎 114/02/10 【公告】瑞基 2025年1月合併營收925.7萬元 年增-62.88% 114/02/10 《業績-農科》瑞基1月營收為0.09億元，年減62.88% 114/01/10 《農科股》東南亞布局現成效 瑞基明年營運有動能 114/01/08 【公告】瑞基 2024年12月合併營收1949.4萬元 年增6.64% 114/01/08 《業績-農科》瑞基12月營收為0.19億元，年增6.64% 114/01/02 【公告】瑞基任命營運資深副總經理 113/12/10 瑞基11月營收2,023萬 跨國市場蓄勢待發 113/12/10 岱宇銷售動能 可望旺到年底 113/12/10 【公告】瑞基 2024年11月合併營收2022.9萬元 年增4.39% 113/12/10 《業績-農科》瑞基11月營收為0.2億元，年增4.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞基 | -9.23% 174(18.85%) | -12.99% 121(70.56%) | -14.44% 92(123.15%) | -14.92% 96(114.03%) | -27.24% 81(152.63%) | -30.63% 137(50.62%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -63.55 | -101.7 | 32.18 | 47.66 | 41.47 |
| ROE | -15.58 | -17.34 | 19.86 | 38.08 | 36.36 |
| 本業收入比 | 111.97 | 105.05 | 88.60 | 102.77 | 104.72 |
| 自由現金流量 | -0.93 | -2.89 | 3.1 | 3.07 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | -18.71 | -36.89 | 42.19 | 75.94 | 89.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
