| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 (-0.57%) 191張 (-53.68%) 季線下 153張 141張 204張 191張 1.35倍 |
4.81% -13.98% -14.54% -12.4% -14.4% |
41.01 (56.83%) 26.15 |
N/A 0.56 |
806 |
微型股 15.83億 |
14.82% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-21 2024-06-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 | 25.66↗ | 24.71↗ | 26.61↘ | 27.33↘ | 28.5↘ | 28.9↘ | 29.11↘ | 30.4↘ |
| 乖離率 | 1.91% | 5.83% | -1.73% | -4.32% | -8.25% | -9.52% | -10.17% | -13.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.95 | 23.95 | 30.4 | 29.75 | 30.1 | 30.6 | 29.85 | 30.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.78,N/A (32.6,41.01,49.42) 1.22,21.56 (1.47,1.67,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.3% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.58←24.91(0.67%) 40.6←41.46(-0.86%), 12.27% 25.58←29.02(-3.44%) 40.6←40.23(0.37%), 44.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[113] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-63.01%) 22-05-03 21.7 (20.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.51 12.96 6.46 23個月新高 0.36億(3月) | 20.72 38.93 2.29 0.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.6 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% -2 -2 0 5.38%←7.14%(-1.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.81,55.5 45.16 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,19%,10%,8% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.2,29.13 up 39.3 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 806 | 月KD RSI MACD | 30.48,21.34 up 35.92 0.27 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% -9.52% -10.17% -13.98% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.38%←12.59%(-0.21%) | -12 (連2賣) 6.28% | 2年趨勢圖 | 12.38%←13.63%(-1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.39% 4.8% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←4.17%(-0.01%) | -1 0.52% | 2年趨勢圖 | 4.16%←4.25%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.9 (-2.22%) Q4←Q3 連2降 0.88←0.94 (-6.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.08 (-2.22%) Q4←Q3 連4降 0.03←0.14 (-6.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.52←4.4 (+2.73%) Q4←Q3 連7升 4.52←4.08 (+10.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.61←39.12 (+8.92%) Q4←Q3 第1升 42.61←42.75 (-0.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 817.28←805.06 (+8.92%) Q4←Q3 連2升 817.28←754.81 (+8.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.05 (+340.0%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.18 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.13 (-138.46%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.39 (-112.82%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.61←46.03 Q4←Q3 連3降 43.61←48.08 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.94←9.21 Q4←Q3 連4降 3.94←14.71 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.32←3.45 Q4←Q3 第1升 15.32←11.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←0.24 Q4←Q3 第1升 1.04←0.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.23 Q4←Q3 第1升 0.97←0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/11 容浩投資(股) 董事 一般交易 389張 |
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| 公告 | 114/04/08 亞諾法 114年3月營收3587萬、年增13.51% |
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| 新聞 | 114/04/09 小量多樣產品策略 亞諾法：關稅影響有限 114/04/08 【公告】亞諾法 2025年3月合併營收3587.8萬元 年增13.51% 114/03/10 【公告】亞諾法 2025年2月合併營收3176萬元 年增20.73% 114/02/26 【公告】亞諾法董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】亞諾法董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配 114/02/26 【公告】亞諾法董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】亞諾法113年度個體暨合併財務報告提案董事會決議預計召開日期為114年02月26日 114/02/10 【公告】亞諾法 2025年1月合併營收2285.9萬元 年增-15.62% 114/01/09 【公告】亞諾法 2024年12月合併營收2832.9萬元 年增5.81% 113/11/19 【公告】亞諾法受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】亞諾法 2024年10月合併營收2829.1萬元 年增-17.96% 113/11/07 亞諾法推出nanoCAR-T mRNA服務，推進CAR-T細胞治療應用新時代 113/11/07 亞諾法推nanoCAR-T mRNA服務 搶進CAR-T細胞治療應用 113/10/11 【公告】亞諾法 2024年9月合併營收2746.4萬元 年增-7.06% 113/08/12 【公告】亞諾法 2024年7月合併營收2988.3萬元 年增-0.04% 113/07/30 【公告】亞諾法113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】亞諾法 2024年6月合併營收2794.5萬元 年增-15.02% 113/06/11 【公告】亞諾法 2024年5月合併營收3029.3萬元 年增-5.42% 113/05/22 【公告】(更正主旨)亞諾法113年股東常會重要決議事項 113/05/22 【公告】亞諾法董事會決議除息基準日及現金股利發放日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | 4.81% 153(24.59%) | 9.19% 194(-1.86%) | -13.98% 141(35.4%) | -14.54% 204(-6.36%) | -12.4% 302(-36.9%) | -14.4% 245(-22.04%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.65 | 12.35 | 15.65 | 9.71 | 12.63 |
| ROE | 4.75 | 3.39 | 5.98 | 2.34 | 3.04 |
| 本業收入比 | 46.58 | 95.92 | 67.37 | 122.22 | 118.37 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 621.25 | 342.67 | 625.71 | 148.54 | 179.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
