| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (-0.54%) 59張 (-13.63%) 季線下 64張 52張 64張 59張 1.13倍 |
-1.94% -4.64% -8.57% -18.5% -22.16% |
38.76 (39.68%) 27.75 |
N/A 0.34 |
872 |
微型股 16.80億 |
14.82% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-21 2024-06-06 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 27.88↘ | 27.88↘ | 28.25↘ | 28.49↘ | 28.57↘ | 28.65↘ | 29.06↘ | 29.36↘ | 29.85↘ | 29.96↘ | 30.47↘ | 31.09↘ | 31.63↘ | 31.97↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.47% | -1.77% | -2.6% | -2.87% | -3.14% | -4.51% | -5.48% | -7.04% | -7.38% | -8.93% | -10.74% | -12.27% | -13.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 28.3 | 28.95 | 28.9 | 29.1 | 28.85 | 29.9 | 30.35 | 32.5 | 33.9 | 34.05 | 32.85 | 35.65 | 32.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.61,N/A (31.99,40.73,49.47) 1.3,21.35 (1.48,1.68,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.5%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.58←26.25(-0.67%) 41.26←41.24(0.02%), 0.93% 25.58←28.08(-2.5%) 41.26←41.38(-0.12%), 43.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (N/A) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-67.31%) 22-04-15 27.7 (0.18%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.96 11.07 -7.98 0.31億(11月) | -17.95 3.01 -8.38 0.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 30.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.1% 2 0 0 7.23%←7.5%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.48 3.23,11.83 look 29.25,N/A -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-9%,-5%,-2% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.66 1.56,6.61 look 28.1,N/A -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 872 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.76 0.45,5.27 look 36.3,N/A 0.18 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -5.48% -8.93% -12.27% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.2%←12.45%(-0.25%) | -13 (連3賣) 22.03% | 2年趨勢圖 | 12.2%←15.13%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.56% 1.77% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.18%(-0.01%) | -2 (連2賣) 3.39% | 2年趨勢圖 | 4.17%←4.19%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.13 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.1 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.92 (-2.17%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.94 (-4.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.11 (-2.17%) Q3←Q2 連3降 0.08←0.06 (-4.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.4←4.24 (+3.77%) Q3←Q2 連6升 4.4←4.01 (+9.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.12←40.33 (-3.0%) Q3←Q2 連2降 39.12←42.66 (-8.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 805.06←771.51 (-3.0%) Q3←Q2 第1升 805.06←682.05 (+18.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.3 (-83.33%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.17 (-70.59%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.03 (+333.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.03←46.08 Q3←Q2 連2降 46.03←43.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.21←11.66 Q3←Q2 連3降 9.21←6.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.45←19.93 Q3←Q2 連2降 3.45←10.81 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←1.43 Q3←Q2 連2降 0.24←0.8 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←1.33 Q3←Q2 連2降 0.23←0.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/11 容浩投資(股) 董事 一般交易 389張 |
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| 公告 | 113/12/10 亞諾法 113年11月營收3142萬、年減3.96% |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】亞諾法受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】亞諾法 2024年10月合併營收2829.1萬元 年增-17.96% 113/11/07 亞諾法推出nanoCAR-T mRNA服務，推進CAR-T細胞治療應用新時代 113/11/07 亞諾法推nanoCAR-T mRNA服務 搶進CAR-T細胞治療應用 113/10/11 【公告】亞諾法 2024年9月合併營收2746.4萬元 年增-7.06% 113/08/12 【公告】亞諾法 2024年7月合併營收2988.3萬元 年增-0.04% 113/07/30 【公告】亞諾法113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】亞諾法 2024年6月合併營收2794.5萬元 年增-15.02% 113/06/11 【公告】亞諾法 2024年5月合併營收3029.3萬元 年增-5.42% 113/05/22 【公告】(更正主旨)亞諾法113年股東常會重要決議事項 113/05/22 【公告】亞諾法董事會決議除息基準日及現金股利發放日 113/05/22 【公告】亞諾法112年股東常會重要決議事項 113/05/21 亞諾法奈米抗體等三大主軸產品並進，下半年可望逐步發酵 113/05/10 【公告】亞諾法 2024年4月合併營收3354萬元 年增-0.89% 113/04/30 【公告】亞諾法113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 亞諾法整合推出CellTXTM細胞治療試劑，跨足細胞治療市場 113/04/10 【公告】亞諾法 2024年3月合併營收3160.7萬元 年增-14.61% 113/03/08 【公告】亞諾法 2024年2月合併營收2630.7萬元 年增-18.65% 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | -1.94% 64(-7.16%) | -4.15% 61(-2.53%) | -4.64% 52(14.01%) | -8.57% 64(-7.34%) | -18.5% 130(-54.26%) | -22.16% 226(-73.53%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | 19.8% | -21.0% | -12.0% | -5.0% | -23.0% | 54.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.35 | 15.65 | 9.71 | 12.63 | 0.64 |
| ROE | 3.39 | 5.98 | 2.34 | 3.04 | 0.27 |
| 本業收入比 | 95.92 | 67.37 | 122.22 | 118.37 | 300.00 |
| 自由現金流量 | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 1.04 | 0.71 |
| 利息保障倍數 | 342.67 | 625.71 | 148.54 | 179.36 | 3.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
