收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.3 (-1.16%) 915張 (+65.32%) 747張 708張 1829張 季線下 ↘21.41 ↘21.6 ↘21.66 ↘21.7 ↘21.87 ↘22.18 915張 1.29倍 |
0.0% -2.96% -15.31% -0.7% 17.68% |
16.03 (-24.74%) 21.3 |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
31.74億 67.61億 |
6.92% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-12 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.05,N/A (31.02,41.81,52.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.82←41.28(-13.23%) 20.05←15.09(32.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.42%[112] (N/A) 0 (0.42%) | 相對高點 相對低點 | 29.0 (-26.55%) 22-12-19 15.4 (38.31%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.84 15.22 30.67 1.09億(8月) 短跌破長 | 8.45 4.98 31.98 0.95億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-26 22.3 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.29% -31 0 0 16.03%←15.84%(1.2%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.69 12.5,15.28 look 21.45,20.2 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-12%,-9%,-2% 賣,賣,平,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.61 25.93,28.22 look 21.6,19.2 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.16 39.25,45.55 23.1,18.1 0.36 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.98,10.76 (1.77,2.43,3.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.84% -3.97% -5.21% -0.56% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.31%←11.5%(7.04%) | -160 (連7賣) 17.49% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.18% 4.46% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.02%(1050.0%) | -13 1.42% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.37 (-67.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.49←2.59 (+34.75%) Q2←Q1 第1升 3.49←2.23 (+56.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←-0.03 (+34.75%) Q2←Q1 第1升 0.31←-0.29 (+56.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.46←8.38 (-10.98%) Q2←Q1 連5降 7.46←10.12 (-26.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.9←80.05 (-31.42%) Q2←Q1 第1降 54.9←97.57 (-43.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 275.42←376.12 (-31.42%) Q2←Q1 連2降 275.42←487.7 (-43.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.02 (+250.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.01 (+1100.0%) Q2←Q1 第1升 0.1←-0.09 (-211.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.94←20.74 Q2←Q1 第1升 24.94←12.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.85←-1.22 Q2←Q1 第1升 由虧轉盈 8.85←-12.85 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.99←26.92 Q2←Q1 第1降 5.99←2.1 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.61←2.05 Q2←Q1 第1降 0.61←0.14 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.58←1.85 Q2←Q1 第1降 0.58←0.16 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/14 陳勇發 代表(董事) 一般交易 200張 |
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公告 | 113/09/09 松瑞藥 113年8月營收1.09億、年增22.85% |
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新聞 | 113/08/12 松瑞藥拿下美國厄他針劑大單,下半年獲利預估優於上半年 113/08/09 【公告】松瑞藥 2024年7月合併營收9458.4萬元 年增8.45% 113/07/26 【公告】松瑞藥處分竹南科學園區廠房及其附屬建物相關事宜 113/07/26 《生醫股》松瑞藥處分竹南資產 估獲利3.1億元 113/07/08 【公告】松瑞藥 2024年6月合併營收9008.9萬元 年增-2.39% 113/06/26 《生醫股》松瑞藥7月12日除息 8月5日發放 113/06/07 營收速報 - 松瑞藥(4167)5月營收1.43億元年增率高達130.6% 113/06/07 【公告】松瑞藥 2024年5月合併營收1.43億元 年增130.6% 113/05/11 松瑞藥 業外助攻轉盈 113/05/09 營收速報 - 松瑞藥(4167)4月營收1.16億元年增率高達67.99% 113/05/09 【公告】松瑞藥 2024年4月合併營收1.16億元 年增67.99% 113/05/06 松瑞藥厄他培南遍地開花,Q3搶分美國原廠市佔,今年出貨量拚增三成 113/05/03 【公告】松瑞藥董事會決議分派股利 113/05/03 【公告】松瑞藥補充董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由) 113/05/03 【公告】松瑞藥董事會重要決議事項 113/04/25 【公告】松瑞藥113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】松瑞藥 2024年3月合併營收9243萬元 年增12.22% 113/03/08 【公告】松瑞藥 2024年2月合併營收5411萬元 年增-13.15% 113/02/15 【公告】松瑞藥 2024年1月合併營收1.13億元 年增45.88% 113/01/18 不孕症市場商機夯 松瑞生技攜手亞瑟醫藥搶攻美國市場 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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松瑞藥 | 0.0% 747(22.48%) | -2.96% 730(25.39%) | -2.96% 708(29.36%) | -15.31% 1829(-49.93%) | -0.7% 3762(-75.66%) | 17.68% 4424(-79.3%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.3 | 21.42↘ | 21.41↘ | 21.6↘ | 21.66↘ | 21.7↘ | 21.95↘ | 21.87↘ | 22.18↘ | 22.69↗ | 22.64↗ | 22.47→ | 21.81↘ | 21.42↗ | 21.03↗ |
乖離率 | -0.56% | -0.51% | -1.39% | -1.66% | -1.84% | -2.96% | -2.61% | -3.97% | -6.13% | -5.92% | -5.21% | -2.34% | -0.56% | 1.28% |
均線開始 轉折價位 | 21.5 | 21.65 | 21.95 | 21.9 | 22.7 | 22.75 | 22.65 | 25.7 | 20.95 | 20.75 | 21.75 | 24.3 | 17.4 | 17.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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松瑞藥 | 39.44% | -8.0% | -6.0% | 30.0% | -45.0% | 60.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.23 | -7.45 | 1.68 | 12.62 | 4.2 |
ROE | 0.82 | 1.09 | 0.3 | 9.05 | -0.24 |
本業收入比 | -7.14 | -261.11 | 290.00 | 92.03 | -1100.00 |
自由現金流量 | 5.69 | 6.02 | -1.49 | -2.21 | 0.1 |
利息保障倍數 | 3.79 | 3.31 | 1.56 | 11.36 | 0.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標