收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.95 (0.95%) 21張 (+30.37%) 32張 36張 64張 季線旁 ↗47.47 ↗47.16 ↘47.16 ↘47.44 →47.68 ↘48.48 21張 |
1.48% -2.14% -6.89% -9.01% -28.33% |
22.13 (-53.84%) 47.95 |
N/A 0.22 |
N/A N/A 、Y! |
6.09億 29.23億 |
8.57% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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41903/佐登三KY | 2024-07-11 | 距高點48.36% | 2026-07-11 | 2027-07-11 | 無 | 95.5 95.65 (+0.05%) | 9 (09-26) | 7,3.5 | 35 | 55.0 | 9.72 | 87.18 | 7000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3.13% | 652 | N/A | 1017 | N/A | 無 | 84 | |
41902/佐登二KY | 2021-11-22 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 100.0 | 99.25 99.2 | 5 (09-18) | 0,2.2 | 22 | 79.2 | 63.86 | 60.54 | 10000 | 40.99% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 5.26% | 56 | N/A | 無 | 44 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (11.63,16.39,21.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.21%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.55←70.42(-6.92%) 15.32←11.35(34.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (1.89%[113]) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-54.98%) 23-04-20 43.1 (11.25%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.64 4.23 -24.69 2.0億(8月) | -14.61 5.35 -27.0 1.92億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 47.95 (24-09-26) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.03% -2 0 0 7.02%←7.26%(-3.31%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.78 100.0,66.35 49.4,46.0 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-9%,-3% 賣,平,賣,賣,買,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.45 51.6,42.04 49.9,43.1 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.07 13.9,11.63 up 60.0,N/A -1.25 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,30.94 (1.96,2.53,3.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.08% -1.09% -2.42% -11.19% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.33%←64.02%(-2.64%) | 1 (連4買) 4.76% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.27% 1.2% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.35%(54.29%) | 3 14.29% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.9←18.73 (+0.91%) Q2←Q1 連2升 18.9←18.92 (-0.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.77←5.62 (+2.67%) Q2←Q1 第1升 5.77←8.15 (-29.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←-0.69 (+2.67%) Q2←Q1 連2降 -0.78←0.52 (-29.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.75←3.83 (-2.09%) Q2←Q1 連3降 3.75←3.66 (+2.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.54←22.91 (-5.98%) Q2←Q1 第1降 21.54←19.54 (+10.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.13←164.73 (-5.98%) Q2←Q1 第1降 155.13←135.38 (+14.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.14←-1.52 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 -1.14←0.78 (-246.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.3←-1.57 (+17.2%) Q2←Q1 第1升 -1.3←0.68 (-291.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.52←62.24 Q2←Q1 連4降 61.52←70.28 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.59←-12.28 Q2←Q1 連2降 -13.59←6.38 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.82←-16.29 Q2←Q1 第1升 -11.82←5.77 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.56←-4.55 Q2←Q1 第1升 -3.56←2.2 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.7←-0.97 Q2←Q1 第1升 -0.7←0.74 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/13 陳維國 董事 贈與 49張 |
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公告 | 113/09/10 佐登-KY 113年8月營收2.00億、年減4.64% |
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新聞 | 113/08/23 美容通路三雄Q2不同調,羅麗芬獲利翻倍,麗豐本業持穩,佐登虧損降 113/08/23 佐登-ky上半年每股淨損2.66元 創近十年新低 113/08/09 【公告】佐登-KY 2024年7月合併營收1.92億元 年增-14.62% 113/07/10 【公告】佐登-KY 2024年6月合併營收1.82億元 年增-34.93% 113/07/02 必延生技凍晶技術 搶占妝品市場 113/06/27 【公告】佐登-KY董事會通過對子公司佐登妮絲國際股份有限公司現金增資 113/06/07 【公告】佐登-KY 2024年5月合併營收1.99億元 年增-23.42% 113/05/10 【公告】佐登-KY 2024年4月合併營收1.94億元 年增-29.16% 113/05/09 【公告】佐登-KY董事會決議通過投資架構調整 113/05/09 【公告】佐登-KY董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債 113/04/30 嘉義觀光工廠蓬勃發展 2023年觀光工廠產值王由「它」奪冠! 113/04/10 【公告】佐登-KY 2024年3月合併營收2.02億元 年增-31.01% 113/04/10 佐登-KY營運固本、升門市效率,擴大醫美、海外佈局,今年拚賺錢 113/04/09 《生醫股》佐登-KY拚轉盈 總座有信心 113/04/09 佐登-KY拚轉盈 總座有信心 113/04/09 佐登妮絲海外拓點添營收動能 配現金股利1元 113/04/09 中國消費成長放緩 生技美容業拚逆勢成長 113/04/09 《生醫股》三大策略添營運動能 佐登-KY積極留才 113/04/08 去年遇逆風! 佐登-KY今年祭三大策略助力業績 113/04/08 佐登-KY今年大環境仍面臨挑戰,本月兩岸推新品,正向看醫美業務發展 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佐登-ky | 1.48% 32(-34.62%) | 2.57% 24(-14.3%) | -2.14% 36(-42.14%) | -6.89% 64(-67.41%) | -9.01% 98(-78.54%) | -28.33% 88(-76.02%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.95 | 47.58↗ | 47.47↗ | 47.16↗ | 47.16↘ | 47.44↘ | 47.77↘ | 47.68→ | 48.48↘ | 48.74↘ | 48.85↘ | 49.14↘ | 52.0↘ | 53.99↘ | 55.52↘ |
乖離率 | 0.78% | 1.01% | 1.68% | 1.68% | 1.08% | 0.38% | 0.57% | -1.09% | -1.62% | -1.84% | -2.42% | -7.79% | -11.19% | -13.63% |
均線開始 轉折價位 | 47.35 | 47.1 | 46.5 | 48.8 | 49.0 | 48.5 | 48.15 | 51.7 | 52.5 | 49.85 | 53.4 | 62.6 | 66.5 | 68.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佐登-ky | -51.19% | -18.0% | -24.0% | 5.0% | -23.0% | 67.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.03 | 0.72 | 12.0 | 14.53 | 21.28 |
ROE | -0.01 | 0.63 | 13.42 | 12.59 | 24.22 |
本業收入比 | 68.89 | 34.48 | 88.25 | 105.31 | 106.30 |
自由現金流量 | -3.76 | 2.14 | 1.11 | 7.01 | 4.96 |
利息保障倍數 | 1.72 | 2.20 | 7.87 | 8.15 | 10.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標