收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.5 (2.53%) 13張 (+25.76%) 10張 12張 18張 季線下 ↗39.92 ↗39.99 ↘40.71 ↘41.24 ↘43.12 ↘43.51 13張 1.08倍 |
1.76% -10.0% -8.16% 7.57% -15.62% |
N/A N/A 40.5 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
3.52億 14.24億 |
64.72% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.37% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 147.0 (-72.45%) 21-10-04 16.8 (141.07%) 23-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.6 -50.7 25.31 0.01億(7月) | 13.25 1.81 39.25 0.02億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.0 (24-08-20) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,11%,13%,-2% 平,平,平,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.11 38.46,30.26 43.45,40.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.76 24.15,24.15 look 42.85,38.0 -0.86 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.68 19.54,46.45 look 57.8,34.55 1.11 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.31%(16.13%) | 2 15.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.35,9.31 (2.49,4.4,6.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% -6.92% -6.53% -3.27% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.73% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.6←66.6(0%) 16.32←16.6(-1.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.07←0.04 (+75.0%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.14 (+75.0%) Q2←Q1 -0.14←-0.26 (+40.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.17 (-58.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.89←49.24 (-31.17%) Q2←Q1 第1降 33.89←36.68 (-7.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.28←330.24 (-31.17%) Q2←Q1 第1降 184.28←824.43 (-77.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.38 (0.0%) Q2←Q1 -0.38←-0.86 (-55.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.39 (0.0%) Q2←Q1 -0.39←-0.69 (-43.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.1←64.85 Q2←Q1 第1降 48.1←56.53 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -204.28←-329.12 Q2←Q1 第1升 -204.28←-567.77 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -190.54←-305.48 Q2←Q1 第1升 -190.54←-583.06 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.99←-3.79 Q2←Q1 連2降 -3.99←-12.52 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.7←-3.54 Q2←Q1 連2降 -3.7←-6.7 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/07/01 杏輝藥品工業(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/08/13 杏國 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.38元 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】杏國 2024年7月合併營收93.9萬元 年增-43.6% 113/07/30 【公告】杏國113年第2季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/08 【公告】杏國 2024年6月合併營收190.5萬元 年增13.26% 113/06/18 【公告】杏國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】杏國 2024年5月合併營收187.1萬元 年增1.52% 113/05/09 【公告】杏國 2024年4月合併營收330.8萬元 年增230.47% 113/05/06 【公告】杏國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (補充) 113/05/06 【公告】杏國109年度第二次私募現金增資私募執行計畫第三次變更 113/04/26 【公告】杏國113年第1季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/17 【公告】杏國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。(更正1130415重訊部份數字) 113/04/15 【公告】杏國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/04/08 【公告】杏國 2024年3月合併營收189.4萬元 年增25.51% 113/04/02 【公告】杏國自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣(更正杏國17:51分之重訊主旨) 113/04/02 【公告】杏國上櫃有價證券變更交易方法 113/03/20 《產業》杏國爆內線交易 母公司杏輝負責人及子女遭搜索約談 113/03/20 【公告】杏國配合檢調單位執行搜索調查 113/03/07 【公告】杏國 2024年2月合併營收87.3萬元 年增-14.41% 113/03/06 【公告】杏國董事會決議不分派股利 113/03/06 【公告】杏國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】杏國董事會通過向關係人租賃使用權資產 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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杏國 | 1.76% 10(23.66%) | -1.22% 11(11.0%) | -10.0% 12(3.17%) | -8.16% 18(-30.21%) | 7.57% 37(-64.45%) | -15.62% 24(-45.02%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.5 | 39.97↗ | 39.92↗ | 39.99↗ | 40.71↘ | 41.24↘ | 41.96↘ | 43.12↘ | 43.51↘ | 44.57↗ | 44.29↗ | 43.33↗ | 40.96↗ | 41.87↘ | 41.34↗ |
乖離率 | 1.33% | 1.45% | 1.28% | -0.52% | -1.79% | -3.48% | -6.08% | -6.92% | -9.13% | -8.56% | -6.53% | -1.12% | -3.27% | -2.03% |
均線開始 轉折價位 | 39.9 | 40.0 | 39.85 | 43.8 | 45.2 | 43.45 | 43.95 | 44.35 | 37.45 | 38.15 | 37.55 | 37.7 | 47.6 | 18.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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杏國 | 58.35% | 7.0% | 53.0% | -18.0% | -30.0% | 58.0% | 24.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -225.3 | -1207.5 | -6609.3 | -2966.74 | -3212.67 |
ROE | -12.59 | -54.53 | -91.4 | -68.04 | -61.97 |
本業收入比 | 121.05 | 101.06 | 100.00 | 99.25 | 101.96 |
自由現金流量 | -0.83 | -2.11 | -2.32 | -3.23 | -4.22 |
利息保障倍數 | -47.69 | -82.08 | -224.35 | -116.81 | -199.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標