| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 (-1.38%) 13張 (-22.74%) 季線下 13張 8張 9張 13張 1.62倍 |
-3.51% -3.51% -10.41% -22.05% -3.25% |
N/A N/A 35.7 |
N/A 0.75 |
1766 N/A |
微型股 12.73億 |
64.72% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-13 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 595.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.08,8.87 (2.49,4.4,6.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.58%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.6←66.6(0.0%) 16.12←16.25(-0.13%), -0.65% 66.6←69.64(-3.04%) 16.12←12.75(3.37%), -20.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-74.5%) 21-10-15 16.8 (112.5%) 23-06-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.66 1.45 15.78 0.02億(10月) | -15.55 -38.88 19.49 0.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 38.85 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.38 8.7,17.48 look 36.2,35.0 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 8%,-3%,-8%,6% 平,平,買,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.68 5.36,15.7 look 38.85,34.55 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1766 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.84 4.95,10.9 look 57.8,34.55 -0.18 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% -7.3% -13.87% -11.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.73%(-0.39%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 0.52% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.14 (-28.57%) Q3←Q2 -0.14←-0.28 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.15 (-46.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.46←33.89 (+42.99%) Q3←Q2 第1升 48.46←32.21 (+50.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 288.43←184.28 (+42.99%) Q3←Q2 第1升 288.43←621.76 (-53.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.38 (-7.89%) Q3←Q2 第1降 -0.41←-0.96 (-57.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.4 (0.0%) Q3←Q2 -0.4←-0.77 (-48.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.92←48.1 Q3←Q2 第1升 56.92←59.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -268.96←-204.28 Q3←Q2 第1降 -268.96←-482.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -271.93←-190.54 Q3←Q2 第1降 -271.93←-509.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.5←-3.99 Q3←Q2 連3降 -4.5←-16.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.2←-3.7 Q3←Q2 連3降 -4.2←-8.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/01 杏輝藥品工業(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 杏國 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.41元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】杏國 2024年10月合併營收167.4萬元 年增-11.66% 113/10/29 【公告】杏國113年第3季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/08/09 【公告】杏國 2024年7月合併營收93.9萬元 年增-43.6% 113/07/30 【公告】杏國113年第2季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/08 【公告】杏國 2024年6月合併營收190.5萬元 年增13.26% 113/06/18 【公告】杏國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】杏國 2024年5月合併營收187.1萬元 年增1.52% 113/05/09 【公告】杏國 2024年4月合併營收330.8萬元 年增230.47% 113/05/06 【公告】杏國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (補充) 113/05/06 【公告】杏國109年度第二次私募現金增資私募執行計畫第三次變更 113/04/26 【公告】杏國113年第1季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/17 【公告】杏國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。(更正1130415重訊部份數字) 113/04/15 【公告】杏國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/04/08 【公告】杏國 2024年3月合併營收189.4萬元 年增25.51% 113/04/02 【公告】杏國自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣(更正杏國17:51分之重訊主旨) 113/04/02 【公告】杏國上櫃有價證券變更交易方法 113/03/20 《產業》杏國爆內線交易 母公司杏輝負責人及子女遭搜索約談 113/03/20 【公告】杏國配合檢調單位執行搜索調查 113/03/07 【公告】杏國 2024年2月合併營收87.3萬元 年增-14.41% 113/03/06 【公告】杏國董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏國 | -3.51% 13(-1.51%) | -5.43% 10(26.83%) | -3.51% 8(58.78%) | -10.41% 9(51.69%) | -22.05% 14(-6.54%) | -3.25% 23(-42.7%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 36.13↗ | 36.14↘ | 36.94↘ | 37.2↘ | 37.2↘ | 37.25↘ | 38.05↘ | 38.51↘ | 40.73↘ | 40.93↘ | 41.45↘ | 41.17↘ | 40.41→ | 40.68↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -1.22% | -3.36% | -4.03% | -4.03% | -4.16% | -6.18% | -7.3% | -12.35% | -12.78% | -13.87% | -13.29% | -11.66% | -12.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.65 | 37.05 | 38.0 | 37.35 | 37.4 | 38.4 | 39.6 | 41.25 | 46.7 | 44.2 | 46.85 | 38.5 | 41.0 | 48.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏國 | 58.35% | -4.0% | 53.0% | -18.0% | -30.0% | 58.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -225.3 | -1207.5 | -6609.3 | -2966.74 | -3212.67 |
| ROE | -12.59 | -54.53 | -91.4 | -68.04 | -61.97 |
| 本業收入比 | 121.05 | 101.06 | 100.00 | 99.25 | 101.96 |
| 自由現金流量 | -0.83 | -2.11 | -2.32 | -3.23 | -4.22 |
| 利息保障倍數 | -47.69 | -82.08 | -224.35 | -116.81 | -199.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
