| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 (0.68%) 11張 (+55130.0%) 9張 18張 25張 季線下 ↗44.43 ↗44.22 ↘43.53 ↘43.72 ↘45.14 ↗45.28 11張 0.61倍 |
0.45% -0.78% 1.14% 15.58% 34.24% |
45.1 (1.35%) 44.5 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
5.50億 24.48億 |
28.19% 0.0% |
石化業 |
2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.06,N/A (10.28,12.22,14.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率-0.07 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[112] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-10.1%) 24-06-28 28.7 (55.05%) 22-11-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.05%←0.07%(-28.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.06 0.57 15.11 0.93億(7月) | 33.22 -6.08 14.94 0.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 44.8 (24-08-23) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-7%,-14% 買,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.74 93.02,96.42 down 45.3,44.05 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.02 44.44,38.52 46.3,43.1 -0.42 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.07 72.6,78.38 46.3,35.85 0.99 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.19,20.32 (1.63,1.83,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.78% -1.72% 2.84% 10.97% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.68% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.75←84.71(0.05%) 4.65←4.41(5.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.78←2.21 (+25.79%) Q2←Q1 第1升 2.78←2.16 (+28.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.39 (+25.79%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.36 (+28.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←0.93 (+5.38%) Q2←Q1 連2升 0.98←0.9 (+8.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.8←68.77 (-8.68%) Q2←Q1 第1降 62.8←67.39 (-6.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.21←47.36 (-8.68%) Q2←Q1 第1降 43.21←48.48 (-10.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.09 (-0.92%) Q2←Q1 第1降 1.08←0.84 (+28.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.44 (+70.45%) Q2←Q1 第1升 0.75←0.42 (+78.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.65←25.94 Q2←Q1 第1升 27.65←25.64 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.85←17.86 Q2←Q1 第1升 19.85←16.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.42←27.25 Q2←Q1 第1降 21.42←21.24 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←5.16 Q2←Q1 第1降 5.15←4.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←4.51 Q2←Q1 第1降 4.19←3.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/19 洪志成之配偶 關係人配偶 贈與 1,083張 |
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| 公告 | 113/08/08 世坤 113年第2季綜合損益表，每股盈餘1.08元 113/08/08 世坤上半年獲利1.20億元，每股稅後2.17元 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】世坤 2024年7月合併營收9255萬元 年增16.07% 113/07/30 【公告】世坤113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】世坤 2024年6月合併營收9202.1萬元 年增33.23% 113/06/20 【公告】世坤變更營業地址 113/06/19 【公告】世坤113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】世坤董事會決議112年度配息基準日 113/06/06 【公告】世坤 2024年5月合併營收9798.3萬元 年增13.83% 113/05/03 【公告】世坤 2024年4月合併營收8796.6萬元 年增43.8% 113/04/29 【公告】世坤113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】世坤 2024年3月合併營收9848.7萬元 年增6.91% 113/03/11 【公告】世坤董事會決議112年度盈餘分派 113/03/11 【公告】世坤董事會決議113年股東常會召開日期、地點、主要內容及事由等事宜 113/03/05 【公告】世坤 2024年2月合併營收5535.6萬元 年增-27.81% 113/02/05 【公告】世坤 2024年1月合併營收6666.6萬元 年增37.34% 113/01/04 【公告】世坤 2023年12月合併營收8200.2萬元 年增21.18% 112/12/06 【公告】世坤 2023年11月合併營收8294.6萬元 年增20.99% 112/11/03 【公告】世坤 2023年10月合併營收8870.1萬元 年增33.76% 112/10/04 【公告】世坤 2023年9月合併營收9237萬元 年增47.54% 112/09/06 【公告】世坤 2023年8月合併營收8160.5萬元 年增41.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世坤 | 0.45% 9(19.39%) | 3.25% 12(-8.26%) | -0.78% 18(-40.86%) | 1.14% 25(-55.84%) | 15.58% 24(-54.77%) | 34.24% 45(-75.78%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | 44.45→ | 44.43↗ | 44.22↗ | 43.53↘ | 43.72↘ | 44.1↘ | 45.14↘ | 45.28↗ | 43.98↗ | 43.82↗ | 43.27↗ | 41.3↗ | 40.1↗ | 39.23↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.16% | 0.63% | 2.23% | 1.78% | 0.91% | -1.42% | -1.72% | 1.18% | 1.55% | 2.84% | 7.75% | 10.97% | 13.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 44.4 | 42.0 | 44.7 | 45.1 | 45.8 | 46.0 | 44.0 | 40.0 | 40.25 | 38.2 | 34.55 | 35.2 | 34.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世坤 | 25.5% | 9.0% | 35.0% | -5.0% | 0.0% | -13.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 12.09 | 13.17 | 16.15 | 15.37 |
| ROE | 14.44 | 13.86 | 10.85 | 11.21 | 12.51 |
| 本業收入比 | 83.17 | 59.78 | 110.79 | 113.29 | 99.38 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -0.58 | 1.96 | -1.3 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 11888.70 | 3116.15 | 1368.53 | 1172.70 | 3113.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
