| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (-4.49%) 1564張 (+185.04%) 558張 465張 855張 季線下 ↘120.1 ↘121.05 ↘122.71 ↘124.05 ↘130.37 →127.3 1564張 長跌破 |
-2.9% -11.7% 0.86% 1.74% -9.65% |
14.2%~16.6% 8.0~9.3 |
156.84 (34.05%) 117.0 |
191.21 (63.43%) 122.46 (4.67%) |
140.87 (20.4%) 0.49 |
N/A 、Y! |
7.13億 83.47億 |
17.03% 0.0% |
石化業 |
2023-12-14 2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13421/八貫一 | 2022-06-02 | 2000 | N/A | 2025-06-02 | 100.0 | 199.0 199.0 (+5.85%) | 0 (03-19) | 0,0 | 0 | 66.8 | 13.62 | 175.15 | 83.25% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -46.56% | 390 | 1.96 | 有 | 8 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.75,13.7 (14.34,18.37,22.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.43%) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (5.54%[113]) 1.0 (12.98%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-30.56%) 23-03-27 50.4 (132.14%) 21-09-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 2.19% -10 3 0 8.42%←9.4%(-10.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.67 -21.21 -6.73 1.79億(4月) | -5.03 6.88 -3.79 2.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-08 125.5 (24-04-26) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-15%,-13%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 131.86(12.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.99 22.22,24.52 look 120.5,115.5 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 140.87(20.4%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.79 19.44,25.46 look 121.0,112.5 -1.34 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.56%(-75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.64 25.38,36.4 146.0,100.5 -2.45 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.97%←44.64%(-30.62%) | -505 (連9賣) 32.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.72,31.45 (3.03,3.96,4.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.68% -8.09% -4.28% -1.87% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.72%(-4.17%) | -3 0.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.19% 3.91% 13.04% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.4←62.6(-3.51%) 17.33←16.82(3.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.56←6.64 (-1.2%) Q4←Q3 第1降 6.56←7.09 (-7.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.66 (-1.2%) Q4←Q3 連3升 1.71←1.82 (-7.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.57←8.25 (+3.88%) Q4←Q3 連4升 8.57←7.43 (+15.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.25←62.45 (+12.49%) Q4←Q3 連4升 70.25←51.77 (+35.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.76←168.28 (+12.49%) Q4←Q3 第1升 179.76←152.13 (+18.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←2.19 (-15.07%) Q4←Q3 第1降 1.86←2.06 (-9.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.83 (+7.65%) Q4←Q3 連3升 1.97←2.09 (-5.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.16←33.43 Q4←Q3 連3升 35.16←31.37 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.97←25.03 Q4←Q3 連3升 25.97←25.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.93←23.2 Q4←Q3 連2降 19.93←19.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.01←7.59 Q4←Q3 連2降 6.01←7.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.06←5.09 Q4←Q3 第1降 4.06←4.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 八貫第一季獲利1.24億元，每股稅後1.75元 |
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| 新聞 | 113/04/17 【公告】八貫113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】八貫 2024年3月合併營收2.28億元 年增-5.04% 113/04/03 【公告】113/04/03台灣東部海域發生規模7.2級地震對八貫運作及財務業務並無重大影響。 113/03/21 【公告】八貫辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 113/03/06 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/03/06 【公告】八貫 2024年2月合併營收2.13億元 年增43.09% 113/02/22 【公告】八貫董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜(股數更新) 113/02/22 【公告】八貫董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/22 【公告】八貫董事會通過112年員工酬勞及董事酬勞分派案 113/02/22 【公告】八貫董事會決議，分派112年度股利 113/02/22 【公告】八貫董事會通過113年配息基準日 113/02/22 【公告】八貫董事會通過盈餘轉增資發行新股 113/02/22 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債112年第4季轉換普通股 113/02/06 【公告】八貫 2024年1月合併營收1.8億元 年增-29.82% 113/01/09 【公告】八貫 2023年12月合併營收2.33億元 年增-3.52% 112/12/13 【公告】八貫受邀參加元大證券舉辦之法說會。 112/12/05 【公告】八貫 2023年11月合併營收2.21億元 年增-12.02% 112/11/06 【公告】八貫 2023年10月合併營收2.02億元 年增3.92% 112/10/26 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債112年第3季轉換普通股 112/10/26 【公告】八貫112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.39 | 191.21 | 63.43 | 172.09 | 47.09 | 最低殖利率 | 3.8% | 170.707 | 45.9 | 153.637 | 31.31 | 最高淨值比 | 4.9 | 154.11 | 31.72 |
| 平均 本益比 | 18.37 | 156.84 | 34.05 | 135.55 | 15.85 | 平均殖利率 | 4.55% | 146.55 | 25.26 | 131.9 | 12.73 | 平均淨值比 | 3.96 | 124.71 | 6.59 |
| 最低價 本益比 | 14.34 | 122.46 | 4.67 | 99.0 | -15.38 | 最高殖利率 | 5.3% | 122.394 | 4.61 | 110.155 | -5.85 | 最低淨值比 | 3.03 | 95.3 | -18.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 168.5 | 100.5 | 22.25 | 13.27 | 5.0 | 2.97% | 4.98% | 6.28 | 3.71 |
| 111 | 141.0 | 59.9 | 19.74 | 8.39 | 5.37 | 3.81% | 8.96% | 5.48 | 2.49 |
| 110 | 69.9 | 48.7 | 18.39 | 12.82 | 3.0 | 4.29% | 6.16% | 3.32 | 2.2 |
| 109 | 68.7 | 58.0 | 24.54 | 20.71 | 2.5 | 3.64% | 4.31% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | -2.9% 558(180.0%) | -4.88% 462(238.1%) | -11.7% 465(235.92%) | 0.86% 855(82.86%) | 1.74% 696(124.62%) | -9.65% 631(147.5%) |
| 加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 119.67↘ | 120.1↘ | 121.05↘ | 122.71↘ | 124.05↘ | 126.7↘ | 130.37↘ | 127.3→ | 123.45↘ | 123.26→ | 122.23↗ | 117.87↗ | 119.23↘ | 122.36↘ |
| 乖離率 | -2.23% | -2.58% | -3.35% | -4.65% | -5.68% | -7.66% | -10.26% | -8.09% | -5.22% | -5.08% | -4.28% | -0.74% | -1.87% | -4.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 131.5 | 132.5 | 141.5 | 129.5 | 117.5 | 119.0 | 117.5 | 113.0 | 115.5 | 129.0 | 164.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | 82.16% | -2.0% | -7.0% | 94.0% | 15.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.99 | 21.34 | 15.28 | 16.31 | 15.29 |
| ROE | 24.93 | 28.05 | 17.66 | 16.38 | 21.19 |
| 本業收入比 | 93.75 | 89.76 | 96.64 | 100.81 | 98.22 |
| 自由現金流量 | 2.84 | 3.47 | -1.1 | 1.43 | 1.88 |
| 利息保障倍數 | 238.35 | 97.02 | 137.74 | 56.81 | 34.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
