收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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95.7 (-3.04%) 577張 (-20.53%) 668張 544張 423張 季線下 ↘102.68 ↘108.44 ↘112.05 ↘112.74 ↘113.52 ↘114.6 577張 1.06倍 |
-17.14% -17.5% -20.91% -16.42% -18.9% |
17.4%~20.0% 8.0~9.7 |
131.88 (37.81%) 95.7 |
167.25 (74.76%) 96.51 (0.85%) |
N/A 0.35 |
N/A 、Y! |
7.13億 70.42億 |
17.03% 0.0% |
石化業 |
2023-12-14 2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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13421/八貫一 | 2022-06-02 | 2000 | N/A | 2025-06-02 | 100.0 | 172.0 176.0 | 1 (07-11) | 0,0.1 | 1 | 64.3 | 18.26 | 148.83 | 83.6% | 32 | 0 | 6,0 | N/A | N/A | -50.04% | 315 | 2.24 | 有 | 6 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.8,12.81 (12.92,17.66,22.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.78% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[112] (5.93%[113]) 1.0 (13.84%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-43.2%) 23-03-27 50.4 (89.88%) 21-09-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.83% 0.81% -99 30 0 8.31%←8.71%(-4.59%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.98 -8.02 -0.16 2.19億(6月) | 33.74 33.12 0.23 2.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-08 116.5 (24-07-16) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-22%,-17%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 108.82(13.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.53 2.86,1.73 up 96.9,93.4 -2.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.79 2.3,4.02 look 100.5,93.4 -2.42 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 1.37,17.91 look 100.5,76.9 -4.49 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.02%←31.15%(-0.42%) | -100 (連4賣) 17.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.49,28.28 (2.97,3.94,4.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.11% -16.49% -20.71% -18.25% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.68%(-2.94%) | -2 0.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.93 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 5.12% 15.28% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.53←60.4(-3.1%) 19.21←17.43(10.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.1 (-30.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.13←6.56 (-6.55%) Q1←Q4 連2降 6.13←6.37 (-3.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.71 (-6.55%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.32 (-3.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.98←8.57 (+4.78%) Q1←Q4 連5升 8.98←8.0 (+12.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.34←70.25 (+4.4%) Q1←Q4 連5升 73.34←54.83 (+33.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.7←179.76 (+4.4%) Q1←Q4 連2升 181.7←153.56 (+18.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.86 (-5.91%) Q1←Q4 連2降 1.75←1.49 (+17.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.94 (-34.02%) Q1←Q4 第1降 1.28←1.41 (-9.22%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.33←35.16 Q1←Q4 第1降 28.33←28.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←25.97 Q1←Q4 第1降 19.91←20.68 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.29←19.93 Q1←Q4 第1升 20.29←16.29 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.01 Q1←Q4 連3降 5.84←5.51 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.76←4.06 Q1←Q4 連2降 3.76←3.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/28 黃聖凱之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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公告 | 113/07/18 證交所7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/17 【公告】八貫通過113年上半年財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】八貫 2024年6月合併營收2.19億元 年增-1.99% 113/07/02 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/07/02 【公告】八貫調整股票股利配股率 113/06/20 【公告】八貫盈餘轉增資分派股票股利除權基準日 113/06/05 【公告】八貫 2024年5月合併營收2.39億元 年增33.74% 113/05/23 【公告】八貫113年股東常會補選1席獨立董事 113/05/23 【公告】八貫113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】八貫 2024年4月合併營收1.79億元 年增-15.68% 113/04/17 【公告】八貫113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】八貫 2024年3月合併營收2.28億元 年增-5.04% 113/04/03 【公告】113/04/03台灣東部海域發生規模7.2級地震對八貫運作及財務業務並無重大影響。 113/03/21 【公告】八貫辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 113/03/06 【公告】八貫 2024年2月合併營收2.13億元 年增43.09% 113/02/22 【公告】八貫董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜(股數更新) 113/02/22 【公告】八貫董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/22 【公告】八貫董事會通過112年員工酬勞及董事酬勞分派案 113/02/22 【公告】八貫董事會決議,分派112年度股利 113/02/22 【公告】八貫董事會通過113年配息基準日 113/02/22 【公告】八貫董事會通過盈餘轉增資發行新股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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八貫 | -17.14% 668(-13.57%) | -16.05% 570(1.24%) | -17.5% 544(6.14%) | -20.91% 423(36.38%) | -16.42% 615(-6.15%) | -18.9% 584(-1.25%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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95.7 | 98.3↘ | 102.68↘ | 108.44↘ | 112.05↘ | 112.74↘ | 113.04↘ | 113.52↘ | 114.6↘ | 121.58↘ | 121.51↘ | 120.69↘ | 118.29↘ | 117.07↘ | 117.44↘ |
乖離率 | -2.64% | -6.8% | -11.75% | -14.59% | -15.11% | -15.34% | -15.7% | -16.49% | -21.29% | -21.24% | -20.71% | -19.1% | -18.25% | -18.51% |
均線開始 轉折價位 | 115.5 | 114.0 | 119.0 | 117.5 | 116.0 | 114.0 | 116.0 | 123.0 | 123.0 | 114.0 | 113.5 | 105.0 | 116.5 | 125.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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八貫 | 82.16% | -17.0% | -7.0% | 94.0% | 15.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.99 | 21.34 | 15.28 | 16.31 | 15.29 |
ROE | 24.93 | 28.05 | 17.66 | 16.38 | 21.19 |
本業收入比 | 93.75 | 89.76 | 96.64 | 100.81 | 98.22 |
自由現金流量 | 2.84 | 3.47 | -1.1 | 1.43 | 1.88 |
利息保障倍數 | 238.35 | 97.02 | 137.74 | 56.81 | 34.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標