| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 (-1.22%) 441張 (+28.55%) 季線下 260張 273張 289張 441張 1.62倍 |
-4.9% -11.01% -4.9% -0.51% -29.45% |
1.7~1.9 8.1~9.4 |
158.69 (63.59%) 97.0 |
N/A 0.48 |
872 、Y! |
微型股 76.13億 |
0.0% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 99.44↘ | 101.42↘ | 104.73↘ | 105.87↘ | 106.88↘ | 105.7↘ | 102.85→ | 105.97↘ |
| 乖離率 | -2.45% | -4.36% | -7.38% | -8.38% | -9.24% | -8.23% | -5.69% | -8.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 104.0 | 109.0 | 110.5 | 101.5 | 102.0 | 97.5 | 137.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13421/八貫一 | 2022-06-02 | N/A | 2025-06-02 | 100.0 | 182.0 186.0 (-2.62%) | 0 (02-17) | 0,0 | 0 | 58.5 | 12.18 | 165.81 | 2000 | 87.55% | -1 | 0 | 10,0 | N/A | N/A | -267.88% | 63 | 2.14 | 有 | 4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.74,10.95 (13.74,17.91,22.08) 3.21,30.59 (2.69,3.69,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.78%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.37←59.98(-0.61%) 17.2←16.45(0.75%), 5.76% 59.37←72.46(-13.09%) 17.2←13.81(3.39%), 36.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[113] (6.87%[114]) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-42.43%) 23-03-27 60.7 (59.8%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.88 -3.8 25.86 2.42億(2月) | 40.04 -10.47 40.04 2.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-08 113.5 (25-03-06) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.56% -50 0 0 6.42%←7.64%(-1.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 115.87(19.45%) | 日KD RSI MACD | 18.03,7.91 up 25.26 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-18%,-14%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.17,21.24 look 40.56 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 872 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.22,32.48 45.3 -2.97 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.38% -8.23% -5.69% -8.46% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.51%←29.26%(-0.75%) | -123 (連2賣) 27.89% | 2年趨勢圖 | 28.51%←50.92%(-22.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 1.8% 7.06% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.83%(-0.24%) | -43 (連2賣) 9.75% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.76%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←6.0 (+13.0%) Q4←Q3 第1升 6.78←6.56 (+3.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.43 (+13.0%) Q4←Q3 第1降 1.17←1.71 (+3.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.95←9.75 (+2.05%) Q4←Q3 連2升 9.95←8.57 (+16.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.73←69.79 (-4.38%) Q4←Q3 連3降 66.73←70.25 (-5.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.66←209.96 (-4.38%) Q4←Q3 第1降 182.66←179.76 (+1.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←1.46 (-1.37%) Q4←Q3 連2降 1.44←1.86 (-22.58%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.47 (-22.45%) Q4←Q3 連2降 1.14←1.77 (-35.59%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.67←32.63 Q4←Q3 第1降 27.67←35.16 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.22←23.85 Q4←Q3 第1降 17.22←25.97 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.63←19.0 Q4←Q3 連2降 16.63←19.93 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.82←5.12 Q4←Q3 連2降 4.82←6.01 Q4←Q4 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←3.44 Q4←Q3 連2降 3.27←4.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 黃聖凱 經理人 贈與 24張 113/10/21 黃聖凱之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】八貫 2025年2月合併營收2.42億元 年增13.88% 114/03/05 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/04 【公告】八貫調整現金股利配息率 114/02/13 八貫去年每股賺6.27元 擬配息4.8元 114/02/13 【公告】八貫董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/13 【公告】八貫董事會通過114年配息基準日 114/02/13 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股 114/02/13 【公告】八貫董事會決議分派113年度股利 114/02/13 【公告】八貫董事會通過113年員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/08 【公告】八貫 2025年1月合併營收2.52億元 年增40.04% 114/02/05 【公告】八貫通過113年第四季財務報告之董事會召開日期 114/01/06 【公告】八貫 2024年12月合併營收2.81億元 年增25.03% 113/12/18 【公告】八貫受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】八貫 2024年11月合併營收2.1億元 年增-5.25% 113/11/08 【公告】八貫 2024年10月合併營收1.76億元 年增-13.1% 113/08/16 【公告】八貫限制員工權利新股註銷減資變更完成 113/08/09 【公告】八貫 2024年7月合併營收1.67億元 年增-11.2% 113/07/30 【公告】八貫董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜(股數更新) 113/07/30 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債113年第2季轉換普通股 113/07/24 【公告】八貫通過一一三年度第二季個別財務報告之董事會延期召開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | -4.9% 260(69.26%) | -6.73% 277(59.13%) | -11.01% 273(61.48%) | -4.9% 289(52.82%) | -0.51% 273(61.26%) | -29.45% 309(42.66%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 23.99 | 21.34 | 15.28 | 16.31 |
| ROE | 21.1 | 24.93 | 28.05 | 17.66 | 16.38 |
| 本業收入比 | 87.48 | 93.75 | 89.76 | 96.64 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 2.84 | 3.47 | -1.1 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 164.68 | 238.35 | 97.02 | 137.74 | 56.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
