| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 (0.92%) 210張 (+5.03%) 季線下 358張 393張 329張 210張 0.53倍 |
-3.19% -13.73% -13.3% -10.48% -28.46% |
1.7~2.0 8.3~9.5 |
153.01 (73.88%) 88.0 |
N/A 0.73 |
941 、Y! |
微型股 69.18億 |
17.17% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 89.26↘ | 87.27↗ | 91.8↘ | 94.12↘ | 100.7↘ | 102.47↘ | 101.72↘ | 103.45↘ |
| 乖離率 | -1.41% | 0.84% | -4.14% | -6.5% | -12.61% | -14.12% | -13.49% | -14.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.9 | 85.4 | 102.0 | 104.0 | 113.0 | 101.5 | 98.3 | 123.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13421/八貫一 | 2022-06-02 | N/A | 2025-06-02 | 100.0 | 182.0 186.0 (-2.62%) | 0 (02-17) | 0,0 | 0 | 58.5 | 23.65 | 150.43 | 2000 | 87.55% | 0 | 0 | 10,0 | N/A | N/A | -411.62% | 41 | 2.14 | 有 | 4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.97,9.93 (12.46,17.27,22.08) 2.85,30.6 (2.53,3.61,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.82% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.42←60.15(-0.73%) 17.64←16.74(0.9%), 3.65% 59.42←71.92(-12.5%) 17.64←15.27(2.37%), 30.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[113] (7.57%[114]) 0 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-47.77%) 23-03-27 60.7 (44.98%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.72 16.12 25.57 歷年新高 2.81億(3月) | 13.88 -3.8 25.86 2.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 111.0 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.27% -20 1 0 5.28%←6.54%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.68(21.23%) | 日KD RSI MACD | 42.69,43.74 40.42 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-8%,-5%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.95,29.04 look 36.41 -2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 941 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.7,23.99 look 41.13 -3.6 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.14% -14.12% -13.49% -14.93% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.09%←28.7%(0.39%) | 56 (連3買) 26.67% | 2年趨勢圖 | 29.09%←43.6%(-14.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.32% 10.32% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.62%(-0.04%) | -5 (連4賣) 2.38% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.72%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←6.0 (+13.0%) Q4←Q3 第1升 6.78←6.56 (+3.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.43 (+13.0%) Q4←Q3 第1降 1.17←1.71 (+3.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.95←9.75 (+2.05%) Q4←Q3 連2升 9.95←8.57 (+16.1%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.73←69.79 (-4.38%) Q4←Q3 連3降 66.73←70.25 (-5.01%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.66←209.96 (-4.38%) Q4←Q3 第1降 182.66←179.76 (+1.61%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←1.46 (-1.37%) Q4←Q3 連2降 1.44←1.86 (-22.58%) Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.47 (-22.45%) Q4←Q3 連2降 1.14←1.77 (-35.59%) Q4←Q4 10季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.67←32.63 Q4←Q3 第1降 27.67←35.16 Q4←Q4 10季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.22←23.85 Q4←Q3 第1降 17.22←25.97 Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.63←19.0 Q4←Q3 連2降 16.63←19.93 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.82←5.12 Q4←Q3 連2降 4.82←6.01 Q4←Q4 13季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←3.44 Q4←Q3 連2降 3.27←4.06 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 黃聖凱 經理人 贈與 24張 113/10/21 黃聖凱之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/16 八貫第一季財報，預計4/24提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/16 【公告】八貫通過114年第一季財務報告之董事會召開日期 114/04/02 【公告】八貫 2025年3月合併營收2.81億元 年增23.72% 114/03/07 【公告】八貫 2025年2月合併營收2.42億元 年增13.88% 114/03/05 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/04 【公告】八貫調整現金股利配息率 114/02/13 八貫去年每股賺6.27元 擬配息4.8元 114/02/13 【公告】八貫董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/13 【公告】八貫董事會通過114年配息基準日 114/02/13 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股 114/02/13 【公告】八貫董事會決議分派113年度股利 114/02/13 【公告】八貫董事會通過113年員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/08 【公告】八貫 2025年1月合併營收2.52億元 年增40.04% 114/02/05 【公告】八貫通過113年第四季財務報告之董事會召開日期 114/01/06 【公告】八貫 2024年12月合併營收2.81億元 年增25.03% 113/12/18 【公告】八貫受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】八貫 2024年11月合併營收2.1億元 年增-5.25% 113/11/08 【公告】八貫 2024年10月合併營收1.76億元 年增-13.1% 113/08/16 【公告】八貫限制員工權利新股註銷減資變更完成 113/08/09 【公告】八貫 2024年7月合併營收1.67億元 年增-11.2% 113/07/30 【公告】八貫董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜(股數更新) |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | -3.19% 358(-41.12%) | 3.04% 461(-54.31%) | -13.73% 393(-46.37%) | -13.3% 329(-35.92%) | -10.48% 300(-29.81%) | -28.46% 299(-29.69%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 23.99 | 21.34 | 15.28 | 16.31 |
| ROE | 21.1 | 24.93 | 28.05 | 17.66 | 16.38 |
| 本業收入比 | 87.48 | 93.75 | 89.76 | 96.64 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 2.84 | 3.47 | -1.1 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 164.68 | 238.35 | 97.02 | 137.74 | 56.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
