世坤 4305 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.44	-43.97	-0.84	-1.12	0.01	0.6	0	0.08	0	0.85	0	1.68	52.73	1.6	8.84	0.1	-16.67	84.71	-47.59
2022 (9)	2.57	125.44	-3.15	-1.02	-0.02	-0.58	0	0	0	-0.00	0	1.1	-28.57	1.47	32.43	0.12	0.0	161.64	74.4
2021 (8)	1.14	46.15	0.82	-0.98	0.01	1.96	0	0.06	0	0.51	0	1.54	-4.94	1.11	-2.63	0.12	-7.69	92.68	50.91
2020 (7)	0.78	-59.16	-2.08	-1.22	0	-1.3	0	0	0	-0.00	0	1.62	0.62	1.14	-11.63	0.13	0.0	61.42	-54.34
2019 (6)	1.91	6.7	-0.04	-1.4	0	1.87	8.72	0.02	-71.43	0.19	-68.89	1.61	-17.86	1.29	-26.29	0.13	0.0	134.51	41.27
2018 (5)	1.79	12.58	-0.07	-1.46	0	1.72	10.97	0.07	-12.5	0.61	-8.81	1.96	1.55	1.75	27.74	0.13	8.33	95.21	-10.78
2017 (4)	1.59	41.96	-0.04	-1.36	0	1.55	66.67	0.08	-57.89	0.67	-57.93	1.93	-3.02	1.37	-16.97	0.12	9.09	106.71	67.69
2016 (3)	1.12	-45.1	-0.19	-1.08	0	0.93	-52.06	0.19	90.0	1.60	100.57	1.99	8.74	1.65	1.23	0.11	-26.67	63.64	-44.47
2015 (2)	2.04	28.3	-0.1	-0.99	0	1.94	31.97	0.1	0.0	0.80	14.22	1.83	20.39	1.63	26.36	0.15	-21.05	114.61	6.68
2014 (1)	1.59	-1.85	-0.12	-1.07	0	1.47	-8.7	0.1	900.0	0.70	820.28	1.52	-8.43	1.29	-7.86	0.19	0.0	107.43	5.44

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.11	-72.5	120.0	0.17	0	122.67	-1.39	0	-24.11	0.14	300.0	193.33	0.28	-30.0	140.0	0.01	-50.0	-75.0	0	0	0.35	-50.71	-77.48	0.55	0.0	14.58	0.39	-35.0	-37.1	0.03	0	0	26.19	-58.75	240.48
24Q2 (19)	0.4	-14.89	-46.67	0	100.0	-100.0	0	100.0	100.0	-0.07	65.0	41.67	0.4	148.19	-72.79	0.02	-33.33	0	0	0	0.72	-47.0	0	0.55	41.03	52.78	0.6	0.0	30.43	0.03	0	0	63.49	-14.89	-58.52
24Q1 (18)	0.47	-43.37	347.37	-1.3	-242.86	24.42	-0.01	0.0	-103.45	-0.2	-183.33	-600.0	-0.83	-147.7	56.54	0.03	50.0	200.0	0	0	1.36	72.4	194.57	0.39	-18.75	8.33	0.6	185.71	93.55	0.03	0	0	74.60	-78.43	233.5
23Q4 (17)	0.83	1560.0	538.46	0.91	221.33	172.8	-0.01	99.11	-200.0	0.24	260.0	100.0	1.74	348.57	255.36	0.02	-50.0	0	0	0	0.79	-50.0	0	0.48	0.0	37.14	0.21	-66.13	40.0	0.03	0	0	345.83	4395.83	378.85
23Q3 (16)	0.05	-93.33	-93.98	-0.75	-204.17	63.41	-1.12	-300.0	-12.0	-0.15	-25.0	-114.29	-0.7	-147.62	42.62	0.04	0	0	0	0	1.57	0	0	0.48	33.33	300.0	0.62	34.78	31.91	0.03	0	0	7.69	-94.97	-95.37
23Q2 (15)	0.75	494.74	-22.68	0.72	141.86	157.14	-0.28	-196.55	-1300.0	-0.12	-400.0	-300.0	1.47	176.96	17.6	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.36	0.0	12.5	0.46	48.39	4.55	0.03	0	0	153.06	373.9	-25.84
23Q1 (14)	-0.19	-246.15	-129.69	-1.72	-37.6	-1223.08	0.29	2800.0	1550.0	0.04	-66.67	233.33	-1.91	-70.54	-474.51	0.01	0	0	0	0	0.46	0	0	0.36	2.86	16.13	0.31	106.67	-26.19	0.03	0	0	-55.88	-177.38	-139.29
22Q4 (13)	0.13	-84.34	-72.34	-1.25	39.02	-5.93	0.01	101.0	200.0	0.12	271.43	700.0	-1.12	8.2	-57.75	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.35	191.67	-30.0	0.15	-68.09	-57.14	0.03	0	0	72.22	-56.49	-41.61
22Q3 (12)	0.83	-14.43	1022.22	-2.05	-832.14	-315.79	-1.0	-4900.0	-4.17	-0.07	-133.33	0	-1.22	-197.6	-241.86	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.12	-62.5	-53.85	0.47	6.82	113.64	0.03	0	0	166.00	-19.57	561.11
22Q2 (11)	0.97	51.56	1312.5	0.28	315.38	-86.34	-0.02	0.0	0	-0.03	0.0	-175.0	1.25	145.1	-36.55	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.32	3.23	3.23	0.44	4.76	175.0	0.03	0	0	206.38	45.11	590.16
22Q1 (10)	0.64	36.17	-23.81	-0.13	88.98	87.0	-0.02	-100.0	-100.0	-0.03	-50.0	-50.0	0.51	171.83	418.75	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.31	-38.0	-34.04	0.42	20.0	10.53	0.03	0	0	142.22	14.99	-30.58
21Q4 (9)	0.47	622.22	42.42	-1.18	-224.21	-362.22	-0.01	98.96	0.0	-0.02	0	66.67	-0.71	-182.56	-191.03	0.01	-50.0	0	0	0	0.28	-62.32	0	0.5	92.31	0.0	0.35	59.09	6.06	0.03	0	0	123.68	443.57	34.93
21Q3 (8)	-0.09	-12.5	-160.0	0.95	-53.66	4.4	-0.96	0	31.91	0	-100.0	-100.0	0.86	-56.35	-18.87	0.02	100.0	0	0	0	0.74	105.2	0	0.26	-16.13	-44.68	0.22	37.5	-29.03	0.03	0	0	-36.00	14.5	-181.6
21Q2 (7)	-0.08	-109.52	-900.0	2.05	305.0	182.33	0	100.0	-100.0	0.04	300.0	0	1.97	1331.25	179.44	0.01	-50.0	0	0	0	0.36	-50.91	0	0.31	-34.04	40.91	0.16	-57.89	45.45	0.03	0	0	-42.11	-120.55	-689.47
21Q1 (6)	0.84	154.55	236.0	-1.0	-322.22	-9.89	-0.01	0.0	50.0	-0.02	66.67	0	-0.16	-120.51	75.76	0.02	0	0	0	0	0.74	0	0	0.47	-6.0	6.82	0.38	15.15	-5.0	0.03	0	0	204.88	123.5	252.39
20Q4 (5)	0.33	120.0	-8.33	0.45	-50.55	-51.61	-0.01	99.29	-120.0	-0.06	-400.0	0	0.78	-26.42	-39.53	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.5	6.38	51.52	0.33	6.45	106.25	0.03	0	0	91.67	107.78	-51.62
20Q3 (4)	0.15	1400.0	0.0	0.91	136.55	0.0	-1.41	-740.91	0.0	0.02	0	0.0	1.06	142.74	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.47	113.64	0.0	0.31	181.82	0.0	0.03	0	0.0	44.12	517.65	0.0
20Q2 (3)	0.01	-96.0	0.0	-2.49	-173.63	0.0	0.22	1200.0	0.0	0	0	0.0	-2.48	-275.76	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.22	-50.0	0.0	0.11	-72.5	0.0	0.03	0	0.0	7.14	-87.71	0.0
20Q1 (2)	0.25	-30.56	0.0	-0.91	-197.85	0.0	-0.02	-140.0	0.0	0	0	0.0	-0.66	-151.16	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.44	33.33	0.0	0.4	150.0	0.0	0.03	0	0.0	58.14	-69.32	0.0
19Q4 (1)	0.36	0.0	0.0	0.93	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.29	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.33	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	189.47	0.0	0.0

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