| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 (0.0%) 138張 (-42.74%) 季線下 494張 654張 743張 138張 0.21倍 |
1.7% -15.77% -25.09% -30.95% -26.98% |
12.0 (18.28%) 10.15 |
6.03 (-40.59%) 0.71 |
112 N/A |
微型股 40.98億 |
11.33% 83.11% |
化學工業 |
2024-06-12 2024-08-28 |
中纖集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 10.18↗ | 10.0↘ | 10.87↘ | 11.08↘ | 12.16↘ | 12.54↘ | 13.4↘ | 14.27↘ |
| 乖離率 | -0.29% | 1.5% | -6.62% | -8.39% | -16.53% | -19.06% | -24.25% | -28.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.98 | 11.45 | 12.05 | 12.0 | 13.9 | 13.55 | 14.7 | 13.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.68,N/A (9.69,12.7,15.7) 0.68,14.93 (0.61,0.71,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.11% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.38←62.26(0.12%) 10.72←10.48(0.24%), 0.33% 62.38←62.23(0.15%) 10.72←10.2(0.52%), 7.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[113] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 17.8 (-42.98%) 24-09-23 8.85 (14.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 130.59 19.61 46.8 1.3億(3月) | 110.0 23.76 18.34 1.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.7 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 11 0 0 1.79%←2.32%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.62,43.17 34.48 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-5%,3%,6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 6.03(-40.59%) | 周KD RSI MACD | 22.61,17.84 up 22.54 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 112 N/A | 月KD RSI MACD | 14.53,17.17 look 31.86 -0.48 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.62% -19.06% -24.25% -28.87% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.7%(0.09%) | 17 (連2賣轉買) 12.32% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.65%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.55% 3.32% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.02%(0.07%) | -1 (連9賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.16 (-31.25%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.07 (+57.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.78←3.72 (+1.61%) Q4←Q3 第1升 3.78←3.16 (+19.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.15 (+1.61%) Q4←Q3 第1升 -0.06←-0.12 (+19.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.35←2.36 (-0.42%) Q4←Q3 第1降 2.35←2.14 (+9.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.3←47.28 (-27.45%) Q4←Q3 第1降 34.3←38.81 (-11.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.93←51.79 (-27.45%) Q4←Q3 連2升 59.93←52.16 (+14.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.21 (+28.57%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.21 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.03 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 -0.02←-0.01 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.43←0.5 Q4←Q3 第1升 5.43←4.38 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.56←-4.06 Q4←Q3 第1升 -1.56←-3.94 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.55←22.75 Q4←Q3 第1升 28.55←25.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.36 Q4←Q3 第1升 1.75←1.35 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.07 Q4←Q3 第1升 1.34←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/03 王貴鋒 代表(董事) 一般交易 133張 |
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| 公告 | 114/04/11 4/10上市櫃公司董監質設異動公告 114/04/11 「半導體領航報酬指數」成分股審核：未變動 |
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| 新聞 | 114/04/09 營收速報 - 磐亞(4707)3月營收1.30億元年增率高達130.6％ 114/04/09 【公告】磐亞一百一十四年三月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/04/09 【公告】磐亞 2025年3月合併營收1.3億元 年增130.6% 114/03/07 【公告】磐亞1百1十4年2月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/03/07 營收速報 - 磐亞(4707)2月營收1.09億元年增率高達110％ 114/03/07 【公告】磐亞 2025年2月合併營收1.09億元 年增110% 114/03/04 東聯、中纖去年EPS僅0.02元不配發股利 磐亞股利配發縮水，股價淪落跌停 114/03/03 【公告】磐亞董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】磐亞董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/03 【公告】磐亞董事會決議分派現金股利0.25元 114/02/21 【公告】磐亞113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月03日 114/02/08 【公告】磐亞114年1月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/02/08 【公告】磐亞 2025年1月合併營收8787.3萬元 年增-23.16% 114/01/09 【公告】磐亞一百一十三年十二月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/01/09 【公告】磐亞 2024年12月合併營收1.22億元 年增-19.59% 113/12/09 營收速報 - 磐亞(4707)11月營收1.13億元年增率高達49.37％ 113/12/09 【公告】磐亞一百一十三年十一月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/11/08 營收速報 - 磐亞(4707)10月營收1.43億元年增率高達62.31％ 113/11/08 【公告】磐亞一百一十三年十月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/11/08 【公告】磐亞 2024年10月合併營收1.43億元 年增62.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | 1.7% 494(-72.07%) | -11.35% 769(-82.07%) | -15.77% 654(-78.91%) | -25.09% 743(-81.45%) | -30.95% 543(-74.61%) | -26.98% 906(-84.78%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.29 | -0.83 | 6.84 | 4.06 | 2.87 |
| ROE | 6.34 | 5.94 | 6.99 | 5.99 | 4.86 |
| 本業收入比 | -19.64 | -3.16 | 29.07 | 20.17 | 16.41 |
| 自由現金流量 | -1.35 | 3.01 | 3.47 | 0.53 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 9.35 | 8.66 | 13.17 | 11.92 | 8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
