| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 (-0.71%) 847張 (+9.07%) 季線下 534張 420張 1067張 847張 2.02倍 |
-1.41% -6.67% -18.13% -2.44% 11.11% |
11.96 (-14.61%) 14.0 |
N/A 0.53 |
197 N/A |
微型股 56.92億 |
11.33% 69.98% |
化學工業 |
2024-06-12 2024-08-28 |
0 | 中纖集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.91,N/A (9.56,13.61,17.66) 0.9,15.67 (0.61,0.7,0.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.38←62.59(-0.21%) 10.34←10.29(0.05%), -0.68% 62.38←61.87(0.51%) 10.34←10.05(0.29%), 7.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (N/A) 0.65 (7.78%) | 相對高點 相對低點 | 17.8 (-21.35%) 24-09-23 10.8 (29.63%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.31 7.41 10.11 1.43億(10月) | 4.26 -6.5 5.54 1.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-20 14.75 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.21% 3 0 0 1.66%←1.83%(-0.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.18 6.25,10.42 look 14.15,13.9 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-25%,-26%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.22 1.3,5.91 look 14.15,13.55 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 197 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 32.14,45.82 15.65,13.55 0.08 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.58% -6.42% -8.2% -2.03% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.42%(0.57%) | 117 (連2買) 13.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.65% 2.02% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.14 (+14.29%) Q3←Q2 連3升 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←4.68 (-20.51%) Q3←Q2 第1降 3.72←3.73 (-0.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.12 (-20.51%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.15 (-0.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←1.85 (+27.57%) Q3←Q2 連2升 2.36←1.32 (+78.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.28←31.41 (+50.53%) Q3←Q2 第1升 47.28←26.83 (+76.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.79←30.3 (+50.53%) Q3←Q2 第1升 51.79←33.74 (+53.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.29 (-27.59%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.31 (-32.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.03 (0.0%) Q3←Q2 -0.03←0.02 (-250.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.5←4.87 Q3←Q2 第1降 0.5←11.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.06←-2.49 Q3←Q2 第1降 -4.06←4.15 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.75←23.6 Q3←Q2 連2降 22.75←31.06 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←1.85 Q3←Q2 第1降 1.36←2.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.42 Q3←Q2 第1降 1.07←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/03 王貴鋒 代表(董事) 一般交易 133張 |
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| 公告 | 113/11/14 磐亞 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.21元 |
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| 新聞 | 113/11/08 營收速報 - 磐亞(4707)10月營收1.43億元年增率高達62.31％ 113/11/08 【公告】磐亞一百一十三年十月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/11/08 【公告】磐亞 2024年10月合併營收1.43億元 年增62.31% 113/10/30 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/29 【公告】更正磐亞113年8月12日中文重訊之事實發生日誤植。 113/10/09 【公告】磐亞一百一十三年九月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/10/09 【公告】磐亞 2024年9月合併營收1.33億元 年增4.27% 113/09/28 龔鴻彬上周第6洞戰績 113/09/09 營收速報 - 磐亞(4707)8月營收1.43億元年增率高達81.52％ 113/08/12 【公告】磐亞代理發言人異動 113/08/12 【公告】磐亞董事會決議訂定股票股利及現金股利除權暨除息基準日 113/08/08 【公告】磐亞一百一十三年七月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/08/08 【公告】磐亞 2024年7月合併營收9623.9萬元 年增-42.1% 113/08/02 【公告】磐亞113年第2季財務報告之董事會開會召集日通知 113/07/09 營收速報 - 磐亞(4707)6月營收1.73億元年增率高達140.41％ 113/07/09 【公告】磐亞113年6月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/07/09 【公告】磐亞 2024年6月合併營收1.73億元 年增140.41% 113/06/12 【公告】磐亞113年股東常會重大決議事項 113/06/11 《化工股》磐亞6月12日線上法說 113/06/11 【公告】磐亞將於113年6月12日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | -1.41% 534(58.65%) | -4.76% 451(87.85%) | -6.67% 420(101.52%) | -18.13% 1067(-20.54%) | -2.44% 1221(-30.58%) | 11.11% 935(-9.34%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 14.15↘ | 14.21↘ | 14.34↘ | 14.47↘ | 14.52↘ | 14.59↘ | 14.87↘ | 14.96↘ | 15.4→ | 15.37→ | 15.25→ | 14.61↗ | 14.29↗ | 14.08↗ |
| 乖離率 | -1.06% | -1.48% | -2.37% | -3.25% | -3.58% | -4.04% | -5.85% | -6.42% | -9.09% | -8.91% | -8.2% | -4.18% | -2.03% | -0.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.25 | 14.4 | 14.55 | 14.85 | 14.95 | 14.7 | 14.45 | 16.5 | 14.55 | 14.5 | 14.2 | 12.65 | 12.6 | 12.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | 26.37% | 11.0% | 6.0% | -5.0% | 8.0% | 25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.83 | 6.84 | 4.06 | 2.87 | 2.83 |
| ROE | 5.94 | 6.99 | 5.99 | 4.86 | 6.32 |
| 本業收入比 | -3.16 | 29.07 | 20.17 | 16.41 | 16.11 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.47 | 0.53 | 0.79 | -0.29 |
| 利息保障倍數 | 8.66 | 13.17 | 11.92 | 8.08 | 9.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
