收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.9 (0.0%) 593張 (-88.08%) 3850張 1462張 951張 季線上 ↗15.7 ↗15.12 ↗14.87 ↗14.79 ↗14.5 ↗14.35 2075張 1.42倍 |
2.58% 10.8% 13.57% 25.69% 21.84% |
-8.7%~-10.4% |
12.87 (-19.06%) 15.9 |
16.21 (1.95%) 9.53 (-40.06%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
37.91億 60.27億 |
11.33% 74.53% |
化學工業 |
2024-06-12 |
0 | 中纖集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.9,N/A (9.56,12.91,16.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.06%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 0.65 (7.58%) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (-3.64%) 24-07-02 10.8 (47.22%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0% 225 0 0 2.49%←1.26%(97.62%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.92 84.25 -7.92 17個月新高 1.91億(5月) 短突破長 | -17.32 84.18 -18.13 1.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-20 16.5 (24-07-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-1%,-1%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.14 71.43,74.7 N/A,15.65 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.28 79.66,79.01 N/A,15.65 0.14 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.64 86.21,88.65 down N/A,15.65 0.32 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.24%(-12.1%) | -240 40.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,15.44 (0.61,0.7,0.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.51% 10.8% 15.47% 20.36% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 8 1.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.57←62.26(0.5%) 10.74←9.6(11.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.14 (-42.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←3.16 (-29.43%) Q1←Q4 連2降 2.23←2.73 (-18.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.12 (-29.43%) Q1←Q4 連2降 -0.44←-0.23 (-18.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←2.14 (-47.66%) Q1←Q4 第1降 1.12←0.92 (+21.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.42←38.81 (+22.19%) Q1←Q4 連3升 47.42←39.6 (+19.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.7←52.16 (+22.19%) Q1←Q4 連3升 59.7←53.39 (+11.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q1←Q4 0.21←0.14 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.01 (-1100.0%) Q1←Q4 連3降 -0.12←-0.06 (+100.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -11.59←4.38 Q1←Q4 連2降 -11.59←-1.26 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.58←-3.94 Q1←Q4 連2降 -19.58←-8.4 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.32←25.21 Q1←Q4 第1升 35.32←17.95 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.32←1.35 Q1←Q4 連2降 1.32←0.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.07 Q1←Q4 連2降 1.05←0.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/12 磐亞股東常會承認112年度營業報告書及財報等重大決議事項 |
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新聞 | 113/06/12 【公告】磐亞113年股東常會重大決議事項 113/06/11 《化工股》磐亞6月12日線上法說 113/06/11 【公告】磐亞將於113年6月12日召開法人說明會 113/06/07 【公告】磐亞一百一十三年五月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/06/07 【公告】磐亞 2024年5月合併營收1.91億元 年增16.92% 113/06/04 【公告】更正磐亞113年5月13日中文重訊之事實發生日誤植。 113/05/13 《化工股》磐亞Q1每股盈餘0.21元 113/05/09 【公告】磐亞113年4月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/05/09 【公告】磐亞 2024年4月合併營收1.04億元 年增-17.32% 113/05/03 【公告】磐亞113年第1季財務報告之董事會開會召集日通知 113/04/25 【公告】磐亞向關係人取得不動產使用權資產 113/04/09 【公告】磐亞113年3月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/04/09 【公告】磐亞 2024年3月合併營收5641.4萬元 年增-32.87% 113/03/07 【公告】磐亞113年2月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/03/07 【公告】磐亞 2024年2月合併營收5178.9萬元 年增-45.82% 113/03/05 股市短波-磐亞 每股配發股利0.9元 113/03/05 磐亞去年EPS 0.92元 配發股利0.9元 113/03/04 【公告】磐亞董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/04 【公告】磐亞董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】磐亞董事會決議分派現金股利0.25元及股票股利0.65元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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磐亞 | 2.58% 3850(-84.6%) | 10.03% 2295(-74.17%) | 10.8% 1462(-59.45%) | 13.57% 951(-37.66%) | 25.69% 867(-31.61%) | 21.84% 645(-8.13%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.9 | 15.83↗ | 15.7↗ | 15.12↗ | 14.87↗ | 14.79↗ | 14.74↗ | 14.5↗ | 14.35↗ | 13.99↗ | 13.94↗ | 13.77↗ | 13.24↗ | 13.21↗ | 13.19↗ |
乖離率 | 0.44% | 1.27% | 5.16% | 6.93% | 7.51% | 7.87% | 9.66% | 10.8% | 13.65% | 14.06% | 15.47% | 20.09% | 20.36% | 20.55% |
均線開始 轉折價位 | 15.5 | 14.55 | 14.5 | 14.3 | 14.55 | 14.35 | 13.95 | 13.95 | 12.65 | 12.6 | 12.75 | 12.55 | 13.05 | 12.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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磐亞 | 26.37% | 26.0% | 6.0% | -5.0% | 8.0% | 25.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.83 | 6.84 | 4.06 | 2.87 | 2.83 |
ROE | 5.94 | 6.99 | 5.99 | 4.86 | 6.32 |
本業收入比 | -3.16 | 29.07 | 20.17 | 16.41 | 16.11 |
自由現金流量 | 3.01 | 3.47 | 0.53 | 0.79 | -0.29 |
利息保障倍數 | 8.66 | 13.17 | 11.92 | 8.08 | 9.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標