| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 (-0.72%) 588張 (+171.28%) 季線下 317張 279張 697張 588張 2.11倍 |
-1.77% -2.12% -13.44% -4.81% 9.06% |
11.96 (-13.68%) 13.85 |
N/A 0.53 |
206 N/A |
微型股 55.91億 |
11.33% 69.98% |
化學工業 |
2024-06-12 2024-08-28 |
中纖集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 | 13.93↘ | 13.96↘ | 14.08↘ | 14.13↘ | 14.14↘ | 14.15↘ | 14.37↘ | 14.58↘ | 14.99↘ | 15.03↘ | 15.19→ | 14.76↗ | 14.42↗ | 14.23↗ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.79% | -1.63% | -1.98% | -2.05% | -2.12% | -3.62% | -5.01% | -7.61% | -7.85% | -8.82% | -6.17% | -3.95% | -2.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.0 | 14.1 | 14.25 | 14.15 | 14.15 | 14.25 | 14.85 | 16.0 | 16.1 | 16.85 | 14.55 | 13.25 | 12.7 | 12.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.74,N/A (9.56,13.61,17.66) 0.88,15.74 (0.61,0.7,0.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.11←62.46(-0.35%) 10.44←10.35(0.09%), -0.33% 62.11←61.91(0.2%) 10.44←10.05(0.39%), 7.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[112] (N/A) 0.65 (7.8%) | 相對高點 相對低點 | 17.8 (-22.19%) 24-09-23 10.8 (28.24%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.37 -21.01 12.65 1.13億(11月) | 62.31 7.41 10.11 1.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-20 14.75 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.15% 2 0 0 1.55%←1.66%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.5 8.33,6.48 up 13.95,13.55 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-22%,-18%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.79 1.25,4.31 look 13.95,13.55 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 206 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.31 29.46,36.18 15.65,13.55 -0.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -5.01% -8.82% -3.95% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←1.01%(-0.28%) | -105 17.86% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.42%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.38% 1.39% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.14 (+14.29%) Q3←Q2 連3升 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←4.68 (-20.51%) Q3←Q2 第1降 3.72←3.73 (-0.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.12 (-20.51%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.15 (-0.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←1.85 (+27.57%) Q3←Q2 連2升 2.36←1.32 (+78.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.28←31.41 (+50.53%) Q3←Q2 第1升 47.28←26.83 (+76.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.79←30.3 (+50.53%) Q3←Q2 第1升 51.79←33.74 (+53.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.29 (-27.59%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.31 (-32.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.03 (0.0%) Q3←Q2 -0.03←0.02 (-250.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.5←4.87 Q3←Q2 第1降 0.5←11.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.06←-2.49 Q3←Q2 第1降 -4.06←4.15 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.75←23.6 Q3←Q2 連2降 22.75←31.06 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←1.85 Q3←Q2 第1降 1.36←2.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.42 Q3←Q2 第1降 1.07←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/03 王貴鋒 代表(董事) 一般交易 133張 |
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| 公告 | 113/12/09 磐亞11月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/12/09 磐亞 113年11月營收1.13億、年增49.37% |
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| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 磐亞(4707)11月營收1.13億元年增率高達49.37％ 113/12/09 【公告】磐亞一百一十三年十一月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/11/08 營收速報 - 磐亞(4707)10月營收1.43億元年增率高達62.31％ 113/11/08 【公告】磐亞一百一十三年十月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/11/08 【公告】磐亞 2024年10月合併營收1.43億元 年增62.31% 113/10/30 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/29 【公告】更正磐亞113年8月12日中文重訊之事實發生日誤植。 113/10/09 【公告】磐亞一百一十三年九月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/10/09 【公告】磐亞 2024年9月合併營收1.33億元 年增4.27% 113/09/28 龔鴻彬上周第6洞戰績 113/09/09 營收速報 - 磐亞(4707)8月營收1.43億元年增率高達81.52％ 113/08/12 【公告】磐亞代理發言人異動 113/08/12 【公告】磐亞董事會決議訂定股票股利及現金股利除權暨除息基準日 113/08/08 【公告】磐亞一百一十三年七月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/08/08 【公告】磐亞 2024年7月合併營收9623.9萬元 年增-42.1% 113/08/02 【公告】磐亞113年第2季財務報告之董事會開會召集日通知 113/07/09 營收速報 - 磐亞(4707)6月營收1.73億元年增率高達140.41％ 113/07/09 【公告】磐亞113年6月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/07/09 【公告】磐亞 2024年6月合併營收1.73億元 年增140.41% 113/06/12 【公告】磐亞113年股東常會重大決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | -1.77% 317(85.19%) | -2.81% 306(92.04%) | -2.12% 279(110.66%) | -13.44% 697(-15.57%) | -4.81% 1159(-49.22%) | 9.06% 926(-36.42%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | 26.37% | 9.0% | 6.0% | -5.0% | 8.0% | 25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.83 | 6.84 | 4.06 | 2.87 | 2.83 |
| ROE | 5.94 | 6.99 | 5.99 | 4.86 | 6.32 |
| 本業收入比 | -3.16 | 29.07 | 20.17 | 16.41 | 16.11 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.47 | 0.53 | 0.79 | -0.29 |
| 利息保障倍數 | 8.66 | 13.17 | 11.92 | 8.08 | 9.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
