| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 (6.31%) 1263張 (+329.11%) 482張 505張 453張 季線上 站上20周均線 ↗66.86 ↗67.04 ↗66.71 ↗66.4 ↗63.8 ↗63.81 1263張 2.5倍 |
2.07% 8.48% 6.47% -12.42% -27.26% |
355.5%~427.5% 2.6~2.9 |
81.11 (17.37%) 69.1 |
124.92 (80.78%) 37.29 (-46.03%) |
N/A 0.59 |
N/A 、Y! |
11.90億 82.25億 |
25.32% 28.53% |
化學工業 |
2024-05-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47393/康普三 | 2021-10-28 | 7000 | 2024-10-28 | 2026-10-28 | 100.0 | 105.95 105.7 | 4 (06-07) | 6.8,10.7 | 107 | 101.7 | 55.58 | 67.94 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | -13.86% | 142 | -2.26% | 872 | 14.76 | 有 | 47 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1151.67,25.22 (13.61,29.6,45.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-30 (4.81%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (2.29%[113]) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 176.5 (-60.85%) 21-11-01 58.0 (19.14%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 1.06% 35 4 0 7.69%←8.66%(-11.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.72 4.97 -27.94 3.92億(5月) 短突破長 | -28.97 -6.91 -28.99 3.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 69.1 (24-06-07) 68日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,21%,21%,16% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 74.22(7.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.64 100.0,46.15 71.0,68.5 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.78 100.0,77.03 72.0,58.0 1.24 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.12%(50.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.58 28.32,21.97 up 71.5,58.0 -1.7 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←1.97%(36.04%) | 691 (連3買) 54.71% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,46.69 (1.52,2.3,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.07% 8.29% 1.44% -6.91% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.09%(33.33%) | -2 0.16% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.92 0.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 2.03% 8.5% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.06←35.66(1.12%) 36.87←38.6(-4.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.9←10.81 (+0.83%) Q1←Q4 第1升 10.9←15.36 (-29.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←-0.22 (+0.83%) Q1←Q4 連2升 0.68←-0.37 (-29.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.03←8.49 (-5.42%) Q1←Q4 連2降 8.03←17.58 (-54.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.02←46.76 (-8.0%) Q1←Q4 第1降 43.02←35.42 (+21.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.57←93.33 (-8.0%) Q1←Q4 連2降 80.57←120.46 (-33.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←-0.29 (+255.17%) Q1←Q4 第1升 0.45←-0.52 (-186.54%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←-0.1 (+350.0%) Q1←Q4 連2升 0.25←-0.39 (-164.1%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.43←5.16 Q1←Q4 連4升 14.43←1.35 Q1←Q1 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.2←-2.06 Q1←Q4 連2升 6.2←-2.4 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.71←-2.3 Q1←Q4 第1升 6.71←-3.41 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←-0.39 Q1←Q4 第1升 1.14←-0.89 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←-0.09 Q1←Q4 第1升 0.89←-0.32 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 康普 113年5月營收3.92億、年減23.73% |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/07 【公告】康普 2024年5月合併營收3.92億元 年增-23.73% 113/05/28 【公告】康普法人董事改派代表人 113/05/27 【公告】康普113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】康普113年除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司113年除息基準日及相關事宜 113/05/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達1/3 113/05/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會選任董事長 113/05/27 康普、天弘每股發放現金股利0.8元、0.7元 113/05/15 【公告】康普受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】康普 2024年4月合併營收3.73億元 年增-28.97% 113/05/05 需求增 興農、康普春風滿面 113/04/30 【公告】康普113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】康普更正子公司天弘化學股份有限公司113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊 113/04/08 【公告】康普 2024年3月合併營收4.01億元 年增-23.5% 113/03/08 【公告】康普 2024年2月合併營收3.38億元 年增-36.13% 113/02/27 【公告】康普董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康普重要營運主管新任 113/02/27 【公告】康普董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜 113/02/27 【公告】康普取得使用權資產等相關事宜(租賃面積及每坪租金增加) |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康普 | 2.07% 482(161.76%) | 4.22% 447(182.25%) | 8.48% 505(149.91%) | 6.47% 453(178.76%) | -12.42% 410(207.68%) | -27.26% 520(142.62%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 66.6↗ | 66.86↗ | 67.04↗ | 66.71↗ | 66.4↗ | 65.6↗ | 63.8↗ | 63.81↗ | 66.18↘ | 66.58↘ | 68.12↘ | 71.61↘ | 74.23↘ | 75.97↘ |
| 乖離率 | 3.75% | 3.35% | 3.07% | 3.58% | 4.07% | 5.34% | 8.31% | 8.29% | 4.41% | 3.78% | 1.44% | -3.51% | -6.91% | -9.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 67.8 | 65.8 | 64.5 | 62.7 | 62.3 | 64.9 | 66.3 | 74.8 | 78.7 | 80.5 | 75.1 | 95.4 | 92.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康普 | -14.25% | -10.0% | -16.0% | -38.0% | 107.0% | -40.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.79 | 6.42 | 7.96 | 4.09 | 3.78 |
| ROE | -1.21 | 9.32 | 9.5 | 4.13 | 3.73 |
| 本業收入比 | 143.08 | 79.43 | 96.37 | 104.85 | 105.70 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 10.42 | -11.78 | -2.01 | 7.92 |
| 利息保障倍數 | 0.27 | 15.58 | 25.85 | 11.82 | 6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
